[標的] 6768志強-KY 奧運+歐洲盃足球多
1. 標的:6768志強-KY
2. 分類:多
3. 分析/正文:
3-1 :
公司位於台中西屯,一月開始就看到過去操作神人玉山-台中券商低點進場百張(見下圖)
,台中隔壁的雲林券商富邦-南員林從2023年12月就開始布局,二月初加大買超力道,整
個波段布局超過兩百張(見下圖),除此之外加上操作常勝軍的券商宏遠(見下圖)一月底開
始也布局接近三百張(見下圖),最近還很積極的拉抬股價,整體籌碼看起來蠻有往上的空
間,看起來股價有什麼事情要發生了?
3-2 :
產業來看,志強是全球足球鞋市佔率20%左右的代工廠商,主要以兩大主要客戶Nike、Adi
das為主,兩者就佔志強營收超過80%,其中志強在越南有兩廠專門替Nike代工生產,越南
及柬埔寨則是個一廠替Adidas代工生產,另外一個越南大華廠則是替ASICS代工,最後跑
步鞋客戶BROOKS(美國排第四)則是逐漸放量,越南有一廠作為Brooks研發中心及代工
目前規劃在印尼再設一廠(替Brooks代工),真正放量會落在今年年底到明年,志強年產量
來看可以達到4000萬雙以上,2023年受到客戶去庫存影響僅出貨3000萬雙左右,今年看起
來目前產業去庫存調整完畢&庫存去化,法人估計可以回到3500萬雙以上(產能利用率提
高,會同時拉高營收&毛利),最大原因就是今年7/26巴黎奧運的拉貨潮,各大運動品牌
急單開始回溫,奧運商機各大鞋廠會加大下單力道,此外今年6/14-7/14還有歐洲杯足球
賽舉行,兩大足球賽事舉辦下志強可望重返成長軌道
3-3
確定產業成長+神人券商在底部吃貨外,這兩年投信業募集不少高股息ETF,這些ETF選股
邏輯就是追求配息,6-8月進入台股配息旺季,不少ETF投組中的電子股漲勢過大下殖利率
等於大幅下降,勢必會出現ETF換股的狀況,雖然因為流動性或股本因素不見得會挑到志
強-KY,但如果納入相關傳產的製鞋、成衣產業多少也會對族群股價產生正向影響,另外
志強2022年賺9.22元僅配出5元,主要就是考量2023年市況不佳保留資金,2023年僅獲利2
.76元則可能複製2020年、2021年有超出市場期待的超額配息,用幾家券商報告看志強-KY
分別是元富投顧84元、宏遠證券90元、台新投顧77元,以去年2023年來看,ESP 2.76的水
準都能保持60-70元的股價,2024獲利大幅成長機會高,以目前法人預估的6元來看,股價
在這邊都算是底部起漲,就算以15倍PE來算,漲幅空間也都不小
4. 進退場機制
早上開盤已經進場一部分,跟著公司附近券商&神人券商布局,產業上今年有奧運&歐洲杯
足球賽且庫存調整完訂單回溫毛利將重回20%以上,停損停利跟進宏遠券商或是跌破1/29
起漲點(接近65元=10%上下)
https://i.imgur.com/zKoOPlw.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.88.22 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708909376.A.17C.html
推
02/26 09:07,
2月前
, 1F
02/26 09:07, 1F
推
02/26 09:08,
2月前
, 2F
02/26 09:08, 2F
→
02/26 09:08,
2月前
, 3F
02/26 09:08, 3F
推
02/26 09:10,
2月前
, 4F
02/26 09:10, 4F
推
02/26 09:13,
2月前
, 5F
02/26 09:13, 5F
推
02/26 09:13,
2月前
, 6F
02/26 09:13, 6F
推
02/26 09:16,
2月前
, 7F
02/26 09:16, 7F
推
02/26 09:20,
2月前
, 8F
02/26 09:20, 8F
推
02/26 09:25,
2月前
, 9F
02/26 09:25, 9F
推
02/26 09:29,
2月前
, 10F
02/26 09:29, 10F
→
02/26 09:34,
2月前
, 11F
02/26 09:34, 11F
→
02/26 09:35,
2月前
, 12F
02/26 09:35, 12F
推
02/26 09:38,
2月前
, 13F
02/26 09:38, 13F
推
02/26 09:45,
2月前
, 14F
02/26 09:45, 14F
推
02/26 09:57,
2月前
, 15F
02/26 09:57, 15F
推
02/26 10:05,
2月前
, 16F
02/26 10:05, 16F
推
02/26 10:08,
2月前
, 17F
02/26 10:08, 17F
→
02/26 10:08,
2月前
, 18F
02/26 10:08, 18F
推
02/26 10:13,
2月前
, 19F
02/26 10:13, 19F
→
02/26 10:13,
2月前
, 20F
02/26 10:13, 20F
推
02/26 10:16,
2月前
, 21F
02/26 10:16, 21F
推
02/26 10:20,
2月前
, 22F
02/26 10:20, 22F
→
02/26 10:25,
2月前
, 23F
02/26 10:25, 23F
→
02/26 10:25,
2月前
, 24F
02/26 10:25, 24F
推
02/26 10:50,
2月前
, 25F
02/26 10:50, 25F
推
02/26 10:59,
2月前
, 26F
02/26 10:59, 26F
推
02/26 11:34,
2月前
, 27F
02/26 11:34, 27F
推
02/26 11:36,
2月前
, 28F
02/26 11:36, 28F
推
02/26 11:37,
2月前
, 29F
02/26 11:37, 29F
推
02/26 11:42,
2月前
, 30F
02/26 11:42, 30F
推
02/26 11:45,
2月前
, 31F
02/26 11:45, 31F
→
02/26 12:09,
2月前
, 32F
02/26 12:09, 32F
→
02/26 12:23,
2月前
, 33F
02/26 12:23, 33F
→
02/26 12:23,
2月前
, 34F
02/26 12:23, 34F
→
02/26 12:37,
2月前
, 35F
02/26 12:37, 35F
→
02/26 12:38,
2月前
, 36F
02/26 12:38, 36F
推
02/26 12:38,
2月前
, 37F
02/26 12:38, 37F
推
02/26 13:28,
2月前
, 38F
02/26 13:28, 38F
推
02/26 13:40,
2月前
, 39F
02/26 13:40, 39F
推
02/26 13:41,
2月前
, 40F
02/26 13:41, 40F
推
02/26 14:55,
2月前
, 41F
02/26 14:55, 41F
推
02/26 15:42,
2月前
, 42F
02/26 15:42, 42F
噓
02/26 20:43,
2月前
, 43F
02/26 20:43, 43F
→
02/27 12:52,
2月前
, 44F
02/27 12:52, 44F
→
02/27 15:04,
2月前
, 45F
02/27 15:04, 45F
→
02/27 16:30,
2月前
, 46F
02/27 16:30, 46F