[請益] 0050正二與 美債正二差異

看板Stock作者 (雷雷雷)時間2月前 (2024/02/05 00:02), 2月前編輯推噓5(12推 7噓 45→)
留言64則, 24人參與, 2月前最新討論串1/1
小弟拜讀過大仁哥的0050正二的書籍 瞭解到50正二因為有逆價差 等於固定補血 長期看多 且因為複利效應 相比原型賺得更多 賠的更少 最近降息題材很熱門 美債也被認為十年一遇的低點 但是爬文看到有人寫說美債正二 會固定扣血？ 不確定這部分為何沒有人提及逆價差的狀況（還是沒有？） 最後想問問各位高手 目前有四百萬在50正二 手上還有一百萬現金 想請問如果一半轉進美債正二 一半留在50正二 分散風險 然後分別質押再進場提高維持率 這樣的配置會有什麼可能的風險嗎 股海迷茫 不如買房啊… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.108.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1707062542.A.0E0.html
噓
02/05 00:04, 2月前 , 1F
怎麼可能固定補血==
02/05 00:04, 1F
噓
02/05 00:04, 2月前 , 2F
美債低點當然美債https://i.imgur.com/gCIwLfS.jpg
02/05 00:04, 2F
推
02/05 00:05, 2月前 , 3F
不要買美債正二，你繼續買指數正二
02/05 00:05, 3F
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02/05 00:06, 2月前 , 4F
你400萬質押買原型美債etf會比賣一半買債2穩
02/05 00:06, 4F
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02/05 00:07, 2月前 , 5F
原型再跌有限 每年4%債息給你凹到股災
02/05 00:07, 5F
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02/05 00:07, 2月前 , 6F
債2的問題就是如果聯準會不升不降 盤整耗損會很大
02/05 00:07, 6F
推
02/05 00:11, 2月前 , 7F
美國金融市場比台灣還要發達, 先進得多
02/05 00:11, 7F
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02/05 00:11, 2月前 , 8F
期貨有無風險套利空間就一定有人去套利
02/05 00:11, 8F
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02/05 00:12, 2月前 , 9F
所以通常是正價差，利率愈高，正價差愈高
02/05 00:12, 9F
那想請教50正二根據大仁哥的說法 因為除息的關係 每年8%的逆價差 在美債正二不會發生嗎？ 謝謝 ※ 編輯: piggy51016 (61.230.108.144 臺灣), 02/05/2024 00:14:55
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02/05 00:23, 2月前 , 10F
債正二沒有逆價差優勢 反是正價差扣血 年化約-5%
02/05 00:23, 10F
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02/05 00:23, 2月前 , 11F
而且還有波動耗損 又沒債息
02/05 00:23, 11F
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02/05 00:23, 2月前 , 12F
要買就買原型
02/05 00:23, 12F
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02/05 00:24, 2月前 , 13F
小弟粗淺知識回覆，50正二會逆價差是因為個股除息會
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02/05 00:24, 2月前 , 14F
扣指數（ex.台積電除息10塊，大盤可能會跌好幾十點
02/05 00:24, 14F
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02/05 00:24, 2月前 , 15F
）但美債正二不是追蹤指數，或者發債息並不影響美債
02/05 00:24, 15F
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02/05 00:24, 2月前 , 16F
的價值或點數，所以不存在價差
02/05 00:24, 16F
推
02/05 00:24, 2月前 , 17F
如果美債期貨看換倉價差判斷成本，代表可能還不太
02/05 00:24, 17F
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02/05 00:24, 2月前 , 18F
了解債券期貨在幹嘛
02/05 00:24, 18F
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02/05 00:26, 2月前 , 19F
追根究底還是債息和股息本質的不同，股息是從公司淨
02/05 00:26, 19F
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02/05 00:26, 2月前 , 20F
值扣除，所以會影響股價及點數。但債息本來就是債務
02/05 00:26, 20F
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02/05 00:26, 2月前 , 21F
人額外給付的，並非從債務中扣除，當然也不影響債的
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02/05 00:26, 2月前 , 22F
價值
02/05 00:26, 22F
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02/05 00:28, 2月前 , 23F
樓上，債券發息是會扣淨值的
02/05 00:28, 23F
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02/05 00:29, 2月前 , 24F
我知道ETF會扣淨值，但直債也會嗎？這我不太清楚，
02/05 00:29, 24F
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02/05 00:29, 2月前 , 25F
我的理解是期貨追蹤的應該是直債而不是ETF
02/05 00:29, 25F
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02/05 00:29, 2月前 , 26F
建議想了解債券期貨運作的人可以去期交所把說明書
02/05 00:29, 26F
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02/05 00:29, 2月前 , 27F
抓下來研究
02/05 00:29, 27F
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02/05 00:30, 2月前 , 28F
債的價值是含息+本金，你每發息一次你的債券價格是
02/05 00:30, 28F
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02/05 00:30, 2月前 , 29F
會下滑的
02/05 00:30, 29F
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02/05 00:30, 2月前 , 30F
明白，感謝指正！
02/05 00:30, 30F
推
02/05 00:34, 2月前 , 31F
債正二的波動耗損是很驚人，不要看正二獲利驚人
02/05 00:34, 31F
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02/05 00:35, 2月前 , 32F
波動反覆多次，耗損更嚴重
02/05 00:35, 32F
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02/05 00:37, 2月前 , 33F
應該準確來說是，在其他條件不變之下，債券每天的
02/05 00:37, 33F
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02/05 00:37, 2月前 , 34F
含息價值會下降，並不是發息日當天才會減少
02/05 00:37, 34F
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02/05 00:38, 2月前 , 35F
只是發息日當天才會拿到你應有的利息，但計算基礎
02/05 00:38, 35F
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02/05 00:38, 2月前 , 36F
是天
02/05 00:38, 36F
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02/05 01:36, 2月前 , 37F
正二 逆價差能爽多久也不一定，最近都正價差了
02/05 01:36, 37F
推
02/05 01:36, 2月前 , 38F
我怎麼覺得你沒有認真看大仁哥的書== 不然怎麼會問
02/05 01:36, 38F
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02/05 01:36, 2月前 , 39F
這個問題
02/05 01:36, 39F
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02/05 02:03, 2月前 , 40F
大牛市讓一堆人以為股票只會漲
02/05 02:03, 40F
噓
02/05 03:42, 2月前 , 41F
糕
02/05 03:42, 41F
推
02/05 04:00, 2月前 , 42F
美債正2做價差Ok啊
02/05 04:00, 42F
噓
02/05 05:44, 2月前 , 43F
121
02/05 05:44, 43F
→
02/05 05:44, 2月前 , 44F
02/05 05:44, 44F
推
02/05 07:23, 2月前 , 45F
推大仁的書改變我一生對投資的概念
02/05 07:23, 45F
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02/05 07:41, 2月前 , 46F
台指期現在都正價差比較多了
02/05 07:41, 46F
噓
02/05 07:59, 2月前 , 47F
美債正二與正二是完全不同的東西，美債正二並沒有
02/05 07:59, 47F
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02/05 07:59, 2月前 , 48F
長期向上的特性，做價差可以，長期持有絕對死在波
02/05 07:59, 48F
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02/05 07:59, 2月前 , 49F
動耗損和槓桿成本
02/05 07:59, 49F
推
02/05 08:42, 2月前 , 50F
推大仁哥 助我一生 讓我從輸家變贏家
02/05 08:42, 50F
推
02/05 08:59, 2月前 , 51F
可以去大仁哥的臉書社團討論喔https://i.imgur.com/
02/05 08:59, 51F
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02/05 08:59, 2月前 , 52F
GlNiYNN.jpg
02/05 08:59, 52F
推
02/05 09:02, 2月前 , 53F
FB:台灣50正2（00631L)槓桿投資法研究社
02/05 09:02, 53F
推
02/05 09:36, 2月前 , 54F
你應該沒有真的好好看完大仁哥的書
02/05 09:36, 54F
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02/05 09:37, 2月前 , 55F
美債正二不適合長期投資，也不要去質押
02/05 09:37, 55F
推
02/05 10:49, 2月前 , 56F
02/05 10:49, 56F
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02/05 10:49, 2月前 , 57F
美國長債期貨看圖沒有明顯扣寫補血問題
02/05 10:49, 57F
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02/05 10:49, 2月前 , 58F
02/05 10:49, 58F
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02/05 10:49, 2月前 , 59F
台指期最近雖然小幅正價差 長期看來超級補血
02/05 10:49, 59F
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02/05 10:49, 2月前 , 60F
02/05 10:49, 60F
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02/05 10:49, 2月前 , 61F
美股期貨感覺有扣血問題尤其2023年之後
02/05 10:49, 61F
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02/05 12:20, 2月前 , 62F
早就正價差了 除權除息是現貨向期貨收斂
02/05 12:20, 62F
噓
02/05 13:42, 2月前 , 63F
固定補血是殺小 笑死人
02/05 13:42, 63F
噓
02/05 14:22, 2月前 , 64F
台指期逆價差要珍惜 晚了 以後可能就沒了
02/05 14:22, 64F
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