[情報] 0056配息金額由0.66元上修至0.70元
1. 標題:
元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)分配收益公告
2. 來源: (公司名、網站名)
元大投信官網
3. 網址: (請善用縮網址工具)
https://reurl.cc/M48ZKv
4. 內文:
一、主旨:公告元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金
)(以下簡稱本基金)112年12月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。
二、
公告事項︰
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定,
已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.7元。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:113年01月19日。
停止受益人名簿記載變更訖日期:113年01月23日。
(四)收益分配基準日:113年01月23日。
(五)除息交易日:113年01月17日。
(六)本次資料異動截止日:113年01月17日。
(七)收益分配發放日:113年02月21日。
(九)預估收益分配組成占比資訊預估收益分配組成占比(備註:計算公式為【預估各組成
項目分配之收益】/【預估收益分配金額】)
1.股利所得占比28.00%
2.利息所得占比0.00%
3.收益平準金占比0.00%
4.已實現資本利得占比72.00%
5.其他所得占比0.00%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.3.166 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1705304349.A.8B7.html
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