[心得] 美債下車了

看板Stock作者 (涼哥)時間4月前 (2023/12/19 13:10), 編輯推噓132(146推 14噓 97→)
留言257則, 183人參與, 4月前最新討論串1/2 (看更多)
分享一下此次戰役 美債之前爛到不行，整個市場相當低迷，就連哲哲進場都還沒辦法扭轉情勢，我也是在旁 邊龜縮看待，畢竟本薄，沒有那種越跌越加碼的豪氣，所以一直龜到11/2大漲那天才進場 布局，單純就是看美債被過度低估，等長紅棒爆發我才願意買，老實說就跟一般散戶一樣 ，沒種 買了之後原本抱持的要跟他天長地久的抗戰，畢竟老鮑每次講話都跟政治術語一樣，明明 是同一篇內容，但大家各自解讀，再加上又不是只有他一個人決定，還要再看其他十幾位 的意見，所以原定是要長期抗戰，但想不到很快我就出場了，接下來講一下幾個參考點 首先就是為什麼市場對債券會這麼悲觀，因為整個市場都預期會降息，但不知道何年何月 才會來，甚至會不會進一步升息，所以才會造成債券市場崩成這樣，但當我們回過頭來看 通膨就會知道，要長年維持5%以上的基準利率根本是不可能的事情 1.油價起不來 維持這麼高的基準利率已經有一段不小的時間了，各種投資力道一定會逐步縮減，在初期 可能還預期不會升息太多，但後來的看似無盡頭的升息，對經濟擴張造成了實質影響，再 加上地緣政治的影響，油價似乎沒有要大力減產的意思，所以未來通膨自然就起不來了 https://imgur.com/uSInExd
https://imgur.com/Pom6Y6o
房貸利率竟然是處在近二十年來的高點，再配上新成屋數量無法持續有效消耗，庫存月數 也開始爬升，在這樣的背景之下，若聯準會繼續維持如此高的利率，對未來經濟勢必造成 驚人的影響，所以降息是勢在必行，關鍵在於何時降，以及降多少 但這應該是整個市場都在猜的事情，從一開始的兩碼到現在的四碼，不知道明天後天債券 大漲的話，會不會有六碼的新聞出來，不過要估測這種數字相當困難，而既然要估測這麼 困難，不如我們來看看目前NMI的位置 https://imgur.com/nRecYk0
很明顯可以看到今年以來都處在一個不冷不熱的位置，也就是最近新聞常講的金髮女孩經 濟，就是一切剛剛好，而那既然是剛剛好，那維持平衡就變成一個很重要的課題，我們可 以來預估一下未來幾個可能的走勢跟看法 1.經濟持續猛力上攻，FED不但不降，甚至再升個一到兩碼→幾乎不可能 2.經濟溫和發展，FED悠閒降息，畢竟這利率水位已經相當驚人 3.經濟逐步步入衰退，FED實施一連串猛力降息，開始改口說我們需要更大的流動性 理論上2應該是FED最樂意見到的事情，因為時間才會站在FED這邊 不過說了這麼多好像都是廢話，畢竟要降息這件事情，整個市場都知道，但是偏偏，就是 這個偏偏。在11/1之前，整個交易市場就不是這麼認為的，所以我也只是一直在旁邊看戲 ，然後等到11/2大紅棒出現的時候，我才衝進去 至於為什麼選在今天賣出，主要三個理由 https://imgur.com/O8cTPVV
從技術面來看，目前美債已經回到前波低點(殖利率角度)，這是在當時的市場共識，也蠻 蠻符合聯準會預計明年會降四碼的預期，至於會不再降，我想以我自己目前的知識量實在 無法估測，之後邊走邊看吧 https://imgur.com/VwHAlya
https://imgur.com/T4pu8uS
再來就是溢價問題，目前溢價實在有點誇張，就連疫情爆發的時候都沒有這樣，而且已經 達可募集額度上限，也就是說，現在開始，價格的漲跌完全由市場買賣雙方決定，沒 有平衡機制，雖然也可以解釋成往下有限，往上無窮，但看到這個溢價，我還是決定閃人 https://imgur.com/1sc1QaO
最後一個才是真正讓我害怕到發抖的原因，看到大戶上週開始拋售，散戶慢慢進逼，而且 最重要的是8ZZ開始關注美債市場，讓我開始對帳面的獲利數字產生動搖，好似一覺醒來， 可能從賺錢就變成賠錢了，所以斷然出場，決定落袋為安 https://imgur.com/0lXJ0Bl
最後附上奈米對帳單，可惜就是看對但沒重壓，不過今年算是個好年，靠AI跟債券有賺到 錢，但其他賠錢的部分有空再說吧，以上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.170.62 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702962606.A.EF7.html
推
12/19 13:11, 4月前 , 1F
恭喜啊 有錢賺就是王者
12/19 13:11, 1F
推
12/19 13:11, 4月前 , 2F
我昨天賣光 賺個十幾%我滿足了
12/19 13:11, 2F
噓
12/19 13:12, 4月前 , 3F
大賺特賺講奈米單太謙虛了吧
12/19 13:12, 3F
推
12/19 13:13, 4月前 , 4F
恭喜賺爛
12/19 13:13, 4F
→
12/19 13:13, 4月前 , 5F
恭喜入袋燒燒
12/19 13:13, 5F
推
12/19 13:14, 4月前 , 6F
TMV 開始買起來了
12/19 13:14, 6F
推
12/19 13:14, 4月前 , 7F
蛤
12/19 13:14, 7F
推
12/19 13:14, 4月前 , 8F
恭喜賺爛
12/19 13:14, 8F
推
12/19 13:14, 4月前 , 9F
之前板上在那邊酸美債的時候就是買點 最近是有點過
12/19 13:14, 9F
→
12/19 13:14, 4月前 , 10F
熱了 但美債的性質就算放10年也還是賺的
12/19 13:14, 10F
推
12/19 13:15, 4月前 , 11F
恭喜 越預期降息就越不會降
12/19 13:15, 11F
→
12/19 13:15, 4月前 , 12F
之後有跌還是可以慢慢收
12/19 13:15, 12F
→
12/19 13:16, 4月前 , 13F
羨慕 賺爛了
12/19 13:16, 13F
推
12/19 13:16, 4月前 , 14F
入袋為安
12/19 13:16, 14F
推
12/19 13:16, 4月前 , 15F
針線木
12/19 13:16, 15F
→
12/19 13:16, 4月前 , 16F
賺六萬….
12/19 13:16, 16F
推
12/19 13:17, 4月前 , 17F
這只是剛開始
12/19 13:17, 17F
推
12/19 13:17, 4月前 , 18F
賺爛了賺爛了 今晚可以帶家人吃好料
12/19 13:17, 18F
推
12/19 13:17, 4月前 , 19F
賺爛
12/19 13:17, 19F
推
12/19 13:17, 4月前 , 20F
6W 挖哩...還是專心工作好了
12/19 13:17, 20F
推
12/19 13:18, 4月前 , 21F
重點是8ZZ
12/19 13:18, 21F
推
12/19 13:18, 4月前 , 22F
這篇文章直接被8zz毀掉 連股數都不敢秀的咖
12/19 13:18, 22F
推
12/19 13:19, 4月前 , 23F
好強…
12/19 13:19, 23F
→
12/19 13:19, 4月前 , 24F
內文一定有8zz
12/19 13:19, 24F
→
12/19 13:19, 4月前 , 25F
講一堆以為是正經分析 結果扯一個小丑網紅
12/19 13:19, 25F
推
12/19 13:20, 4月前 , 26F
12/19 13:20, 26F
推
12/19 13:20, 4月前 , 27F
大家怎麼都這麼吹女網紅
12/19 13:20, 27F
→
12/19 13:20, 4月前 , 28F
不要不信邪
12/19 13:20, 28F
推
12/19 13:21, 4月前 , 29F
恭喜
12/19 13:21, 29F
→
12/19 13:21, 4月前 , 30F
整天拿小丑網紅來說嘴的建議驗個智商
12/19 13:21, 30F
推
12/19 13:21, 4月前 , 31F
8zz反指標
12/19 13:21, 31F
推
12/19 13:21, 4月前 , 32F
TLT線圖拉遠一點看 這只是剛開始 才剛打底好嗎
12/19 13:21, 32F
推
12/19 13:22, 4月前 , 33F
無感 尊重 我抱到明年觀察看看
12/19 13:22, 33F
→
12/19 13:23, 4月前 , 34F
債券不像股票波動大 一旦升轉降息 中長期趨勢不會變
12/19 13:23, 34F
推
12/19 13:24, 4月前 , 35F
一頓操作猛如虎 結果才這點錢==
12/19 13:24, 35F
推
12/19 13:25, 4月前 , 36F
本小利大利不大的代表
12/19 13:25, 36F
推
12/19 13:25, 4月前 , 37F
恭喜賺錢 持續關注再賺一波
12/19 13:25, 37F
→
12/19 13:25, 4月前 , 38F
改抱還沒漲回來的潤泰家族
12/19 13:25, 38F
推
12/19 13:25, 4月前 , 39F
8zz賣了? OK歐印
12/19 13:25, 39F
還有 178 則推文
→
12/19 17:00, 4月前 , 218F
賺賺賺
12/19 17:00, 218F
推
12/19 17:06, 4月前 , 219F
正二離場可以啊 畢竟有時間價值
12/19 17:06, 219F
推
12/19 17:09, 4月前 , 220F
8zz唯一指標
12/19 17:09, 220F
推
12/19 17:11, 4月前 , 221F
推～ 8zz靈壓比鮑爾大太多了
12/19 17:11, 221F
推
12/19 17:12, 4月前 , 222F
等哲哲賣再賣就來不及了
12/19 17:12, 222F
推
12/19 17:21, 4月前 , 223F
謝謝分享
12/19 17:21, 223F
推
12/19 17:22, 4月前 , 224F
賺6萬打那麼長一篇… 賺60萬不就可以出書了
12/19 17:22, 224F
推
12/19 17:36, 4月前 , 225F
輕倉放長線
12/19 17:36, 225F
噓
12/19 17:42, 4月前 , 226F
用小丑當指標？
12/19 17:42, 226F
推
12/19 17:45, 4月前 , 227F
算是給自己年終的獎金了！
12/19 17:45, 227F
推
12/19 17:53, 4月前 , 228F
正2 有時間成本
12/19 17:53, 228F
推
12/19 17:54, 4月前 , 229F
8zz是誰？
12/19 17:54, 229F
噓
12/19 18:01, 4月前 , 230F
投機不用分析一堆廢話
12/19 18:01, 230F
推
12/19 18:18, 4月前 , 231F
重點：8ZZ入場
12/19 18:18, 231F
推
12/19 18:23, 4月前 , 232F
信這些網紅的腦袋還好嗎
12/19 18:23, 232F
→
12/19 18:23, 4月前 , 233F
而且還是刻意做出來的 笑死
12/19 18:23, 233F
→
12/19 19:01, 4月前 , 234F
刻意買短期漲多投機股,這種反轉下殺不是很正常嗎？
12/19 19:01, 234F
→
12/19 19:01, 4月前 , 235F
然後再利用這個維持自己人設
12/19 19:01, 235F
推
12/19 19:13, 4月前 , 236F
高歌離席
12/19 19:13, 236F
推
12/19 19:26, 4月前 , 237F
28%贏9成的人了吧
12/19 19:26, 237F
→
12/19 19:39, 4月前 , 238F
8zz可信度大增
12/19 19:39, 238F
推
12/19 19:40, 4月前 , 239F
買正二當然是賺波段
12/19 19:40, 239F
→
12/19 20:14, 4月前 , 240F
魚尾留給別人賺？
12/19 20:14, 240F
噓
12/19 20:25, 4月前 , 241F
美債的大戶是以國爲單位吧？哪有什麼大戶
12/19 20:25, 241F
推
12/19 21:07, 4月前 , 242F
人設做得好 粉絲割到老割到賺飽飽
12/19 21:07, 242F
推
12/19 22:08, 4月前 , 243F
你是買美債?還買美債ETF?
12/19 22:08, 243F
推
12/19 23:13, 4月前 , 244F
賺錢恭喜
12/19 23:13, 244F
→
12/19 23:13, 4月前 , 245F
溢價就賣是對的，ETF溢價從沒好結果
12/19 23:13, 245F
→
12/19 23:14, 4月前 , 246F
當初VIX...
12/19 23:14, 246F
推
12/19 23:17, 4月前 , 247F
原由正2
12/19 23:17, 247F
→
12/19 23:22, 4月前 , 248F
偶正2還沒賣…
12/19 23:22, 248F
推
12/19 23:48, 4月前 , 249F
早了
12/19 23:48, 249F
推
12/20 00:37, 4月前 , 250F
什麼奈米賺，大賺特賺了吧
12/20 00:37, 250F
噓
12/20 08:13, 4月前 , 251F
看不懂在分析什麼，內文跟結論相反？
12/20 08:13, 251F
推
12/20 12:38, 4月前 , 252F
哇喔，今天跌了
12/20 12:38, 252F
推
12/21 07:38, 4月前 , 253F
魚尾給別人，高歌離席，漂亮
12/21 07:38, 253F
推
12/21 16:04, 4月前 , 254F
937廣告還再打殖利率6%，早就已經沒那麼高了 同樣
12/21 16:04, 254F
→
12/21 16:04, 4月前 , 255F
是投等債我偏好00740 他最近馬上就要配息了 現買現
12/21 16:04, 255F
→
12/21 16:04, 4月前 , 256F
領
12/21 16:04, 256F
噓
12/21 17:15, 4月前 , 257F
..
12/21 17:15, 257F
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