[新聞] 殖利率超香 貨櫃3雄可撿? 謝金河這樣說
原文標題:
殖利率超香 貨櫃3雄可撿? 謝金河這樣說
原文連結:
https://ctee.com.tw/news/stocks/810699.html
發布時間:
2023.02.18
記者署名:
(旺得富理財網 李宗莉)
原文內容:
本土投顧最新報告預估貨櫃3雄之首的長榮,去年EPS高達130.43元、有望配息65元,現金殖
利率高達44%,著眼殖利率角度,能否逢低進場,近來已掀起投資人多空論戰。
財信傳媒董事長謝金河表示,貨櫃3雄元月營收跳水,長榮年減53.8%、陽明少了64.3%,萬
海衰退70.8%更慘,認為在SCFI運價跌勢未止下,疫後調整沒有一年半載難見效,直言基本
面乏力,僅建議以跌深反彈視之。
謝金河在最新一期《先探》指出,從總體經濟來看,台灣去年第4季的GDP負0.86%,元月出
口315億美元,比去年同期衰退21.2%,這都是不好的訊號,而未來觀察景氣波動,最重要
訊號是航運的運價。
SCFI連6周下跌,對照最高點5109.6點,跌幅逾8成,美西、美東、歐洲與地中海等主力航線
,高點跌幅都是7、8成起跳,謝金河直言,這是難以理解的景象,也印證了投資市場名言:
「山有多高,谷有多深」,這個山高谷深也代表未來觀察產業景氣,最敏感的指標可能是航
運運價。
這次BDI指數最慘跌到591點,更是難以想像的低點,BDI過去最高曾經漲到上萬點,如今千
點也告失守,貨櫃航運運價最慘可以跌88%,讓他直呼不可思議。
長榮去年前3季每1季都大賺逾千億元,今年可能有苦戰,從這個極好到極壞,假如以疫情3
年造成的衝擊來區分,過去3年大好的,現在很慘。反過來看,過去很慘的慘業,現在翻身
大好。
以這個現象來看,半導體、自行車、運動鞋、高爾夫球頭等過去都是疫情受益最大的產業,
像巨大等腳踏車行業過去3年大旺,如今要供應商延票。
此外,他還點名半導體的IC設計公司,過去被訂單追著跑,如今訂單突然縮手,多數自12月
、今年元月營收急降,像金麗科近2個月年減逾7成,力智、瑞鼎元月都是腰斬等級,聯發科
、瑞昱、聯詠元月年減率逾4成;USB的創惟、威鋒電子元月減幅都超過67%。
回頭再看去年最好的貨櫃3雄,長榮12月年減44.2%,元月年減53.8%,今年情況以萬海最
嚴重,元月營收年減70.8%,陽明也少了64.3%,散裝航運元月營收也都降3成以上,反應
疫情受益產業在疫後面臨需求急降、庫存量增的壓力。
謝金河坦言,這個調整沒有半年、1年,恐怕不易見效,股價即使反彈,也只能以跌深反彈
視之,因為基本面仍使不上力。
※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負
盈虧。
心得/評論:
疫情受惠的產業這次業績都腰斬,其中點名了IC設計,老謝認為景氣波動還是要看航運運價
,如果沒有回溫,都視為無基之彈的跌深反彈
--
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