[標的] 00864B中信美債0-1

看板Stock作者gghost1002 (anti-Hero)時間1年前 (2022/11/29 12:43)推噓17(19推 2噓 70→)

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1. 標的：00864B 中信美債0-1年 2. 分類：多 3. 分析/正文：懶人包: 匯率築底，股市態勢不明，長債未升息至頂，故轉往能吃升息紅利的短債評估目前保守投資方式: 景氣下行，故減持股票、公司債； 12月中還有一次升息，故先不投資長天期公債；美金定存要綁太久，資金有急用時不能說跑就跑，更要擔心好幾個月後的匯率。會觀察到短債，是因美債殖利率倒掛後短債存續期間短，可以把舊債不斷換成新出的短期公債短債存續期間短，在升息期間有利以0-1年短天期美國公債而言，台股有中信(00864b)和群益(00859b) 這兩隻性質相同，可視為"能隨時賣出的短期定存" 且債息會自動再投入到淨值，而這兩隻短債的資本利得在台灣免稅兩者相比，中信的又比群益的流動性更好 (群益859b常常到中午11、12點還沒有成交，委託單像在掛身體健康的@@) (推薦標的不限於中信美債0-1，直接國外券商買美國短債類的也是可以，道理相同，就是比較麻煩) 短債賺的主要是公債債息(似定存但本質不同)和美金匯率變動而像現在美金貶值時的匯率的波動，我個人是視為戰爭險債券的定位要對匯率有波動時，ETF實際持有的債券(美元計價)並沒有變少可能有人會認為買債券不如空手個人原本確實是打算在升息循環期間空手的沒錯但考量地緣政治風險(前陣子鄰居射了幾顆飛彈問候，且風險目前仍存在) 加上最近白紙革命，還有共同富裕政策外資出逃，不曉得會不會觸發中港股尾部風險因此想持有無風險美元資產，對戰爭、金融風暴避險美金近期高點震盪，雖然短期可能吃不到美金匯率的油水但台灣央行看起來沒有要升息，高機率無碼或半碼，美金不處於弱勢匯率也已經築底，能便宜入手短債短期匯率波動如同我前面說的，就當戰爭險否則應該是沒有"避險貨幣計價、吃升息紅利、能賺短天期利息，又能隨時賣掉"的標的了 btw若以長期來看，美金應該還有上漲的空間(但空間不大，千萬勿追高) 備註: time the market不見得能贏buy and hold 但升息循環的趨勢又很明顯，目前Fed升息方向是能預估的自己已經買了個幾張，想看看這策略有沒有甚麼盲點過一兩個月再來看看報酬率有沒有贏過buy and hold 4. 進退場機制：短債受匯率影響較大，而目前美元已築底，明年二月升息前不停損匯率是長期的，若真的會擔心，則可探尋7-8月美元指數的支撐，設-4%左右停損 -- ◢████████████◤◢◤ ◢█◣ ◢███◤◢█◤◢█◣ ◢███◤ ◢█◤ ◢█◤ ◢◤ ◢◤◢◤ ◢◤ ◢◤◢◤◢◤ ◢◤ ◢█◤ ◢█◤◢█◤ ◢█◤◢██◣◥█◤◢█◤◢◤ ◢◤◣◥█◤◢███◤ █◤ ◢◤◢█◤ ◢◤◢◤ ◢◤ ◢◤ ◢◤ ◢◤ ◥█◣◢◤ ◥███◤ ◥████◤───◢◤◢██◤─◢◤───────◢████◤─── -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.143.111 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669697006.A.578.html

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bill1478963

11/29 12:45, 1年前 , 1^F

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推

jamupme

11/29 12:55, 1年前 , 2^F

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wx41115

11/29 13:03, 1年前 , 3^F

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