Re: [請益] 這波修正 各位有抗跌神股嗎

看板Stock作者 (HaoYuan)時間1年前 (2022/10/18 22:15), 1年前編輯推噓12(12推 0噓 26→)
留言38則, 11人參與, 1年前最新討論串5/9 (看更多)
※ 引述《VVVV5555 (東興烏鴉-耀揚哥)》之銘言： : 撇開一些逆勢成長的妖股或炒股 : 這波修正從萬八下來萬三附近 : 已經崩了大概快30％ : 大家手上有沒有什麼股票是相對抗跌的 : 在大環境崩跌的情況下 : 就連中華電這這種穩健股都難以抵擋跌勢 : 當然中華電對比其他股票依舊顯得相當抗跌 : 想問一下各位的持股 : 或者正在注意的標的也有類似性質的嗎 : 小弟手上大概就 : 寶成 隆大 仁寶 環泥這些比較抗跌 : 群光則是抗跌之王 : 其他跌的稀巴爛 : 在這跌一整年的市場裡 : 大家也有穩健股可以分享一下嗎 好久沒來了 最近實在不好做 但我分享一下我的第一大持股 【4536 拓凱 】 做碳纖維的 主要應用 網球拍 自行車車架 輪圈 安全帽 飛機座椅 CT MRI的床 等 過去幾年EPS大概在9 左右 今年Q1 EPS 3.15 Q2 EPS 7.88 Q2 這麼高主要是因為 公司有跟客戶達成協議 追溯調整過去產品的售價 在6月一次性認 列 同時還有匯率貢獻的原因 去年全年營收86.92億 今年1-5月累計37.61億 年增15.6% 6月因為有上述一次認列的收益 10.97億 年增89% 創歷史新高 一次性認列的金額找公司 說是500萬美金 粗略照1:30 算台幣1.5億 因此本業6月10.97億-1.5億=9.47億 也已接近 歷史新高 後來8月營收11.29億創歷史新高，我詢問發言人是又像6月有非常態的收益還是怎麼樣， 發言人表示是本業成長。 果然9月營收11.76億都續創歷史新高。 我個人估第三季EPS 6。 我個人還算偏保守，有 些朋友、研究報告還估更高。今年全年EPS 20 應該沒什麼懸念，我認為明年EPS 20機會 也不低。主要理由是公司越南廠今年第三季才開始小量試產，後續上軌道產量跟營收還能 更上一個台階。同時公司一直以來營業費用都控制得很好，近年來不論營收高低大部分年 份都保持在12億左右，因此營業毛利大增的情況，營益率會有很不錯的表現。2024還有台 中 后里廠完工。 近期的股價算不上暴漲，但抗跌是還是有的。2020年殺得最慘的時候低點也在84.4，當年 度EPS 7.48 本益比11.28倍。今天收盤價169.5 照今年估EPS 20+ 我認為下跌風險有限 上漲空間也還有 我認為主要的風險是 自行車供應鏈問題影響出貨 及 通膨導致購買力下降 歡迎討論指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.121.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1666102534.A.297.html ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:17:01
推
10/18 22:17, 1年前 , 1F
我認為這是特例耶，其實有一些營收還是很好本益比卻
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10/18 22:17, 1年前 , 2F
越跌越低
10/18 22:17, 2F
我認為本益比的盲點容易出現在景氣循環明顯的個股 會讓投資人買在本益比的低點 但同 時也是股價的高點 但觀察拓凱近年來的獲利表現 景氣循環不是很明顯 我覺得是不同的 狀況 ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:20:50
推
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我有問題 大陸愛講把碳纖維干到白菜價 他跟大陸的
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10/18 22:19, 1年前 , 4F
競爭怎樣
10/18 22:19, 4F
很好的問題 據我所知拓凱主要客戶是以中高端產品為主 例如自行車的話大客戶是美利達 的specialize 一台電動自行車十幾萬甚至幾十萬都有 我想這些廠商應該不會為了降低成 本而冒著改用低品質供應商的風險 同時拓凱也有廈門廠跟新開的越南廠 成本方面也未必 居於劣勢 最後從拓凱敢跟客戶提要追溯調漲過去的售價 客戶還答應了 我認為可以反映 拓凱對客戶有不弱的議價能力 ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:24:43
推
10/18 22:24, 1年前 , 5F
蛇大!
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我不是蛇大XD 但我因為拓凱的關係有認識蛇大 ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:25:40
推
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自行車衰退的話 不知道有什麼產品可補上
10/18 22:25, 6F
這確實也是我擔心的地方 畢竟自行車是拓凱近年最大的成長點 除了自行車 球拍我是看 不出有什麼成長性 頭盔的部分不錯 大陸最近在推摩托車強制頭盔 拓凱已經有介入 另外 飛機看起來已經從谷底反彈 拓凱飛機座椅的業務有比去年成長 (現在的飛機總重量復合 材料比例已經超過金屬) ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:30:27
推
10/18 22:31, 1年前 , 7F
蛇大的巨大跟拓凱
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推
10/18 22:32, 1年前 , 8F
自行車架到依舊供不應求，S家跟美利達非常缺車
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10/18 22:33, 1年前 , 9F
這些自行車廠高端單車的終端需求夠強，成本輕鬆轉嫁
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10/18 22:34, 1年前 , 10F
中國的碳纖技術供應平價牌還行，高端市場很難打進去
10/18 22:34, 10F
謝謝你的資訊 難怪我朋友EPS都敢估比我還高XD ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:36:18
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10/18 22:36, 1年前 , 11F
變速套件島野速聯的供貨今年都改善，現在是缺車架
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那拓凱越南廠產量上來也不缺銷路了… 好消息 ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:37:53
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10/18 22:40, 1年前 , 12F
2530華建
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※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:42:38
推
10/18 22:47, 1年前 , 13F
曾經在裡面工作過路過，科技業板可以找到我的文章，
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10/18 22:47, 1年前 , 14F
我那一波到職時的同梯的應該剩下一人。過去部門資深
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10/18 22:47, 1年前 , 15F
前輩的大多數也都不在了，現在研發團隊新鮮人新面
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10/18 22:47, 1年前 , 16F
孔可能居多。誠如文章提到工廠在廈門，現在以大陸
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10/18 22:47, 1年前 , 17F
為中心的公司本身就是一個危機，成為衛星工廠周圍小
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10/18 22:47, 1年前 , 18F
廠林立，削價競爭應該不是新聞。面對疫情，台幹方
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10/18 22:47, 1年前 , 19F
面也是個問題，小三通目前被禁，時不時可能會中國會
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10/18 22:47, 1年前 , 20F
因為台灣的一些舉動又限制台灣人過去，之前有聽說慢
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慢開始以陸幹為主，有待求證。碳纖維產品的粗胚外觀
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就是容易有缺陷，需要大量人力後處理，中國的人口
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10/18 22:47, 1年前 , 23F
紅利下坡和飛漲的工資等因素下還能穩多久，窩不知道
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10/18 22:47, 1年前 , 24F
。
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內行人XD 謝謝你的資訊 看起來這真的是一個隱患 還好拓凱已經有越南廠 也有近年來最 大的投資 台中后里廠 希望可以分散一些風險 也只能希望公司這樣的策略是也有意識到 對岸的風險 ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:50:54
推
10/18 22:55, 1年前 , 25F
溫馨提醒，碳纖維於航太有分，結構件/次結構件/內
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10/18 22:55, 1年前 , 26F
飾件，你剛剛說的飛機複材大於金屬，聰明的你可以去
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10/18 22:55, 1年前 , 27F
調查看看拓凱吃到多少類別…
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非常感謝 我會去研究 ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 22:57:56
推
10/18 22:59, 1年前 , 28F
回覆上面缺車的說法。你去看政伸的股價，他的營收
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10/18 22:59, 1年前 , 29F
六成是來自巨大跟美利達，腳踏車全球庫存水位已經上
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10/18 22:59, 1年前 , 30F
來了，仔細去研究一下各家做車架的庫存週轉天數，真
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的缺車架嗎？我怎麼認為，供貨改善就是因為需求降低
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10/18 22:59, 1年前 , 32F
了，因為全球庫存水位上來了…FYI
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※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 23:16:38 ※ 編輯: AndesMint (125.231.121.88 臺灣), 10/18/2022 23:19:00
推
10/18 23:23, 1年前 , 33F
賺的都變庫存放在那，T的代工廠兩班輪現在剩一班
10/18 23:23, 33F
推
10/19 15:05, 1年前 , 34F
歐美電動自行車應該是會穩定成長才是
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10/19 15:06, 1年前 , 35F
你好用心，突然覺得自己第三大持股的利奇，顯得是在
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10/19 15:06, 1年前 , 36F
賭博
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推
10/20 07:30, 1年前 , 37F
拓凱最厲害的是手上會有一堆美元資產，第三季的數
10/20 07:30, 37F
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10/20 07:30, 1年前 , 38F
字會很漂亮...
10/20 07:30, 38F
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