[新聞] 世足賽成航運救星 Q4運價醞釀絕地大反攻
原文標題:世足賽成航運救星 Q4運價醞釀絕地大反攻
原文連結:https://ctee.com.tw/news/stocks/729611.html
發布時間:2022.10.04
記者署名:馮恩惠
原文內容:
台股黯淡9月慘跌逾千點,將迎來光輝10月的技術性反彈,專家表示台股進入C波下跌,最
佳策略是低持股因應,建議避開高本益比個股,點名力旺、晶心科等7檔IP股將成修正重
心;而世界盃足球賽將成航運股救星,11月20日在卡達開踢,7成周邊產品在浙江義烏生
產,目前趕工已近尾聲,將向全球發貨,已跌6成的貨櫃運價有望在第4季反彈。
政府護盤挺航運股,高息ETF也看好貨櫃三雄今年EPS超高,配息可望豐厚而加碼,今股價
全都連2漲,跳空站上5日線。外資也持續買超長榮,累積加碼逾62萬張,持股近3成;陽
明逾57萬張,持股1成多;萬海逾120萬張,持股逾4成。
萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,以技術形態來說,目前台股進入C波下跌,將衝擊高估值
個股,高本益比個股首當其衝。現在半導體本益比最高是矽智財IP股,隨各行各業都在砍
單,全球半導體龍頭紛紛示警,記憶體大廠美光將大砍明年資本支出3成,南韓海力士、
三星也對需求放緩示警,海力士削減明年資本支出25%,兩大PC CPU領導廠商英特爾、超
微都表示,PC景氣進一步惡化。
IC設計龍頭輝達看淡遊戲顯卡後市,高通、聯發科(2454)、輝達、超微等前10大客戶都
與台積電(2330)協商,希望縮減及延後訂單,而最大客戶蘋果已拒絕台積電明年晶圓代
工漲價。
矽智財廠商收取權利金,而整個半導體產業景氣下滑,隨著客戶的營收減少,也使得IP權
利金減少。蔡明彰點名7檔IP股,本益比過高,動輒30倍起跳,肯定是台股C波下跌的修正
重心。
力旺(3529)今年EPS估20元,本益比56倍;晶心科(6533)EPS估6元,本益比65倍;創
意(3443)EPS估19元,本益比30倍;世芯-KY(3661)EPS 估28元,本益比30倍;M31(
6643)EPS估10元,本益比36倍;威盛(2388)EPS估虧損1元,沒有本益比;金麗科(
3228)EPS估1.5元,本益比更高達193倍。
蔡明彰分析,第四季消費需求全面看淡,11月20日開始長達1個月的世界盃足球賽成唯一
亮點,由於這次在中東卡達舉辦,天候因素,不是傳統的夏天比賽,浙江義烏生產本屆世
界盃7成周邊產品,整個訂單量比去年同期大增5~7成,目前距離世界盃還有1個多月,但
義烏趕工的高峰近尾聲,接下來義烏向全球發貨,密切注意跌幅6成的貨櫃輪運價是否第4
季反彈。
台股C波下跌,也會有今年跌深而低估值個股抗跌。貨櫃三雄明年EPS勢必大幅衰退,但今
年EPS還是很高,長榮(2603)減資後,今年EPS估170元,本益比低於1倍,陽明(2609)
、萬海(2615)今年EPS分別估56元及39元,本益比1倍及2倍,股價並非一直反映明年貨
櫃輪不再賺大錢,適當時候也會反映今年高獲利,這個時點可望出現在第四季。
馬士基表示,今年不會硬著陸,該公司有強大的陸上貨運業務及比重高的海運長期合約,
彌補海運現貨的大跌,馬士基說了一個道理,上周五股價強彈4%,拉動周一貨櫃三雄的反
彈,現貨運價連跌16周,已低於長約運價,使一些貨主重新談判合約,這些談判將在第4
季完成,而貨櫃輪業者將以減少航班及空白航班來控制現貨運價的下跌,才能有利重新談
判合約價。
所謂空白航班,就是讓船隻繼續航行,但不載貨物,使運能減少,貨櫃輪業者的自救,使
第4季現貨運價反彈充滿機會,當然貨櫃輪的股價有機會提前止跌反彈。
心得/評論:
世足賽行情! 航運三雄全面噴出
別人買在本益比3倍的時候,喊本益比上看10倍
你買在本益比小於1倍的時候,喊本益比回到1倍
蒿吐露絲?
航運近高股息ETF有散戶幫你撐存股
短多拚一波?
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