[心得] 美國企業的強度已今非昔比

看板Stock作者 (nothing)時間1年前 (2022/09/21 12:01), 1年前編輯推噓45(62推 17噓 137→)
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不是來這裡當算命仙，是以比較大體環境來看到這次的回調 先講結論，不認為這次回調會像金融海嘯, 2000科技泡沫或是1970年代的大蕭條 1. 美國企業的強度：跟金融海嘯, 2000年不一樣的是，現在的龍頭股的強度跟當年完 全不能相比，現在的蘋果, google, 微軟的估值和成熟度都跟當年都是小型科技公司 只有飛天估值差很大，都是貨真價實的賺錢機器，而且占比非常的大，尤其是蘋果，藉由 前所未有的品牌議價能力，硬生生在通膨年代還在成長。 2. 銀行抗壓能力：2008年之後，美國對於銀行的壓力測試訂下了很嚴格的規定，要 在必要時留有非常部位的現金儲備，這也是現在很多商業銀行股其實估值低也都賺得不錯 但就是不能回購股票的原因。 3. 其他風險性商品的暴雷：究竟隨著利率升高，會不會有某些投資公司跟2008年一樣暴 雷呢？我也不知道，也不會看，知道的人可以提供一下。但我知道的是現在的商業銀行 有更強的資產負債表抵抗突如其來的風暴 4. CPI: 現在其實最愛講的就是能源，糧食，租金，跟服務。其實最難解決的還是租金， 因像是能源占消費佔比早就跟10年20年前不可相比，比重大概降了一半，所以即使維持 現在的油價我認為都不是什麼大事。最麻煩的就是佔比持續攀升的租金房價，雖然上次 暴雷了，但越來越多明確指示其實官方的數據是12月份的平均落後指標，大概落後4~6 月才會反應，在美國各大租屋網站已經都看到增長降溫的跡象，所以不應該用這短期一 兩個月就說通膨降不下來，我們再多看幾季，應該是會開始體現在官方數據裡 所以我認為現在大家在擔心的未來都不用太擔心，因為每次的黑天鵝都是憑空而出的 買好公司，有品牌黏度或是被錯估的公司，才是真正投資者該做的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.164.92 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1663732871.A.5D5.html ※ 編輯: W29920400 (111.251.164.92 臺灣), 09/21/2022 12:02:30
噓
09/21 12:02, 1年前 , 1F
讚 留言 分享
09/21 12:02, 1F
推
09/21 12:02, 1年前 , 2F
特斯拉 亞馬遜 PE難道不像2000年泡沫嗎XD
09/21 12:02, 2F
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09/21 12:02, 1年前 , 3F
AAPL 蒿吐露斯？難道你要買安卓？
09/21 12:02, 3F
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09/21 12:02, 1年前 , 4F
黑天鵝會被避免還叫黑天鵝嗎
09/21 12:02, 4F
噓
09/21 12:03, 1年前 , 5F
沒有人在擔心美國，這次是新興市場、歐洲之類的
09/21 12:03, 5F
噓
09/21 12:03, 1年前 , 6F
公司很強沒錯 但韭菜缺錢買產品
09/21 12:03, 6F
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09/21 12:04, 1年前 , 7F
可是瑞凡，現階段還是沒人能勝過美企啊
09/21 12:04, 7F
推
09/21 12:04, 1年前 , 8F
太久沒遇過"高通膨"了! 你確定你說的那些都這麼能扛
09/21 12:04, 8F
推
09/21 12:05, 1年前 , 9F
AAPL MSFT GOOG這三家本益比也有25捏。
09/21 12:05, 9F
2000年的PE都是小公司100倍那種,或是根本沒賺過錢， 25左右差很多了
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09/21 12:05, 1年前 , 10F
這次是爆歐洲
09/21 12:05, 10F
※ 編輯: W29920400 (111.251.164.92 臺灣), 09/21/2022 12:06:49
推
09/21 12:05, 1年前 , 11F
也還好吧除了沒賺錢那家其他公司都很健康
09/21 12:05, 11F
推
09/21 12:07, 1年前 , 12F
你是不是忘了歐洲中國
09/21 12:07, 12F
推
09/21 12:07, 1年前 , 13F
2000年哪來100倍PE啦 當年流行本夢比 根本沒幾家有
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09/21 12:07, 1年前 , 14F
賺錢
09/21 12:07, 14F
※ 編輯: W29920400 (111.251.164.92 臺灣), 09/21/2022 12:08:19
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09/21 12:08, 1年前 , 15F
這次比較像亞洲金融風暴
09/21 12:08, 15F
推
09/21 12:08, 1年前 , 16F
因為還沒爆掉，現在說都太早
09/21 12:08, 16F
推
09/21 12:09, 1年前 , 17F
你說的對。但是股價不只是看基本麵
09/21 12:09, 17F
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09/21 12:10, 1年前 , 18F
其實就連2018年美中貿易戰，市場反應也像是世界末日
09/21 12:10, 18F
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09/21 12:10, 1年前 , 19F
但現在大家根本一根毛都不記得了
09/21 12:10, 19F
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09/21 12:10, 1年前 , 20F
每次爆掉的理由 大家都猜不到 猜到的都去拍電影了
09/21 12:10, 20F
噓
09/21 12:10, 1年前 , 21F
投資人的樂觀程度也是
09/21 12:10, 21F
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09/21 12:10, 1年前 , 22F
除了美國之外可能都會慘 新興市場 歐洲 日本(?)
09/21 12:10, 22F
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09/21 12:11, 1年前 , 23F
piliwu說的沒錯 我也覺得這次像是1997金融風暴
09/21 12:11, 23F
推
09/21 12:12, 1年前 , 24F
這次會不會爆 看的是普丁要搞到什麼時後
09/21 12:12, 24F
推
09/21 12:12, 1年前 , 25F
東亞的情況南韓比日本慘很多
09/21 12:12, 25F
噓
09/21 12:12, 1年前 , 26F
企業債務堆成這樣，消費者又在緊縮，你的樂觀是從哪
09/21 12:12, 26F
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09/21 12:12, 1年前 , 27F
裡來的？
09/21 12:12, 27F
企業債務堆？你知道美國債務最大的是哪些公司嗎？是美國能源業，但他們現在賺大錢 而且因為利率升高，債券大跌，用更便宜的價格買回債券，所以債務反而一直在快入下降 不要只聽新聞投資，去看看各大公司財報吧。還有消費緊縮，請問大家真的有看到身邊的 人在嚴重緊縮嗎？該買的便宜奢侈品還是要買啊，像iphone
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09/21 12:13, 1年前 , 28F
南韓已經大幅入超+外債，日本沒有什麼外債 台灣情
09/21 12:13, 28F
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09/21 12:13, 1年前 , 29F
況最好還在大幅出超也沒外債
09/21 12:13, 29F
※ 編輯: W29920400 (111.251.164.92 臺灣), 09/21/2022 12:17:29
推
09/21 12:14, 1年前 , 30F
南韓這次東亞應該影響最大的
09/21 12:14, 30F
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09/21 12:14, 1年前 , 31F
美元急升值對入超+外債的國家非常危險 亞洲已經幾
09/21 12:14, 31F
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09/21 12:14, 1年前 , 32F
個小國出事了
09/21 12:14, 32F
推
09/21 12:16, 1年前 , 33F
美國本來就不會有事，是被他收割的國家有事，南美
09/21 12:16, 33F
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09/21 12:16, 1年前 , 34F
日本都被割過至今還起不來
09/21 12:16, 34F
還有 144 則推文
還有 8 段內文
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09/21 14:26, 1年前 , 179F
場價格也是已反應未來升息例如現在美金定存2%多但
09/21 14:26, 179F
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09/21 14:26, 1年前 , 180F
固定利率房貸已經5%多
09/21 14:26, 180F
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09/21 14:27, 1年前 , 181F
台灣銀行很難做是因為台幣利率交換市場很小可能找
09/21 14:27, 181F
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09/21 14:27, 1年前 , 182F
不到買方
09/21 14:27, 182F
原來如此，學到一課了。但這種明明知道利率會一直往上調的情況，還有人要跟他做利率 交換嗎？我不太懂這市場
推
09/21 14:28, 1年前 , 183F
今非昔比是這樣用的嗎
09/21 14:28, 183F
推
09/21 14:31, 1年前 , 184F
認同，台股頂多跌到13000，然後止跌
09/21 14:31, 184F
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09/21 14:32, 1年前 , 185F
道瓊再怎麼跌，頂多跌到25000
09/21 14:32, 185F
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09/21 14:47, 1年前 , 186F
現在會爆就是公司債跟其他國家，像木頭姨那種愛投
09/21 14:47, 186F
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09/21 14:47, 1年前 , 187F
科技新創的都很慘
09/21 14:47, 187F
※ 編輯: W29920400 (111.251.164.92 臺灣), 09/21/2022 14:49:12
噓
09/21 14:56, 1年前 , 188F
讚 留言 分享
09/21 14:56, 188F
噓
09/21 15:13, 1年前 , 189F
關你屁事 你又不是美國人
09/21 15:13, 189F
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09/21 15:19, 1年前 , 190F
你又知道我不是，裝熟喔
09/21 15:19, 190F
推
09/21 16:20, 1年前 , 191F
這次不一樣
09/21 16:20, 191F
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09/21 16:29, 1年前 , 192F
但在世界上還是上遊吧
09/21 16:29, 192F
噓
09/21 16:34, 1年前 , 193F
= =???? 一直舉2000年 你是沒看到2000年泡沫嗎 我真
09/21 16:34, 193F
→
09/21 16:34, 1年前 , 194F
的是傻眼 拿2000年最高估值拿來跟現在比幹嘛 你怎麼
09/21 16:34, 194F
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09/21 16:34, 1年前 , 195F
不拿泡沫後的估值跟現在比 都泡沫給你看了還一直拿2
09/21 16:34, 195F
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09/21 16:34, 1年前 , 196F
000年比
09/21 16:34, 196F
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09/21 16:34, 1年前 , 197F
真的是 讚留言分享
09/21 16:34, 197F
噓
09/21 16:42, 1年前 , 198F
當然不像啊 現在是1973+2018 Q4
09/21 16:42, 198F
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09/21 16:42, 1年前 , 199F
舉那什麼爛例子
09/21 16:42, 199F
推
09/21 16:46, 1年前 , 200F
中美對抗 地緣戰爭 去全球化 通膨 貨幣緊縮
09/21 16:46, 200F
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09/21 16:46, 1年前 , 201F
搞清楚這些才是主軸
09/21 16:46, 201F
噓
09/21 17:11, 1年前 , 202F
你想不到的東西叫黑天鵝！
09/21 17:11, 202F
推
09/21 17:14, 1年前 , 203F
同意啦
09/21 17:14, 203F
噓
09/21 17:39, 1年前 , 204F
但是美股估值是否過高又是另一回事。
09/21 17:39, 204F
推
09/21 18:45, 1年前 , 205F
百倍本益比的那些股票呢
09/21 18:45, 205F
推
09/21 19:04, 1年前 , 206F
還在去全球化???? 各國都覺得這是白癡政策了
09/21 19:04, 206F
推
09/21 19:35, 1年前 , 207F
確實 單看美國會覺得他們很怪搞瞎 但你如果看看
09/21 19:35, 207F
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09/21 19:35, 1年前 , 208F
全球各國的亂搞 會覺得他們真不簡單 尤其是這種體
09/21 19:35, 208F
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09/21 19:36, 1年前 , 209F
量這種已開發程度 還是一直往前衝
09/21 19:36, 209F
推
09/22 07:58, 1年前 , 210F
翻譯：這次不一樣
09/22 07:58, 210F
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09/22 07:58, 1年前 , 211F
美國十年國庫券創13年低了，債市跟股市誰準、誰先誰
09/22 07:58, 211F
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09/22 07:58, 1年前 , 212F
後？
09/22 07:58, 212F
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09/22 07:58, 1年前 , 213F
都說自己不會看了那第三段別寫會比較有說服力
09/22 07:58, 213F
推
09/22 08:36, 1年前 , 214F
可以看一下會議後的市場分析跟我前面的推文看是否有
09/22 08:36, 214F
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09/22 08:36, 1年前 , 215F
出入，好公司的確值得關注，但總經大於個經是事實，
09/22 08:36, 215F
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09/22 08:36, 1年前 , 216F
擇機優先於擇股
09/22 08:36, 216F
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