[心得] 大盤殺到底之時 可能在明年第一季

看板Stock作者 (paul)時間1年前 (2022/09/06 13:04), 1年前編輯推噓61(84推 23噓 60→)
留言167則, 121人參與, 1年前最新討論串1/3 (看更多)
一些想法 目前9月、Q4、Q1的狀況推演 9月 9/22 Fed-升息 這很可能是鷹派Fed的最後波紋 因為 1.失業率上升 以9月份公布的失業率看到失業已經開始上升 加上客觀看到的股市早就跌爛+高通膨 失業率上升 很有可能不是一個短期過程 2.通膨見頂 這波減產+北溪斷氣 作為替代品的石油 還沒飆上去 通膨見頂的可能性的確越來越大 所以現在這個時間點過了後 當失業率已經開始上升，通膨可能見頂，Fed很難再更鷹 但是跌完了嗎? 大概還沒 因為從這之後經濟跟企業獲利 就如同大家看到的消息 砍單求降價求銷庫存沒事做 接下來要看到的財報 馬上就要爛了 Q4 就如同運價直接崩跌一樣 企業EPS衰退的過程，廠商常常太樂觀 一年前電子廠都說：沒有Overbooking 有持續確認訂單狀況 結果一年後..就是有阿! 爭相調降報價 旺季不旺 目前已經準備進入第四季 迎接營收+財爆，爆爆爆的大慶典 高庫存 營收旺季不旺 EPS衰退 加上Q4的經濟衰退前景 失業率上升 消費縮手 能源戰爭 都足以讓第四季壟罩在強大的陰霾中 重點是當股市、企業開始叫苦連天，市場開始期待FED放鴿時 11/3、12/15 第四季FED很可能還是不會給什麼好話， 他們的任務依然是打通膨，很可能只會一邊升息說 「我們看到了進展，但現在說通膨緩解還為時太早， 歷史經驗告訴我們通膨可能反彈，沒有比壓低通膨更重要的事 儘管這代表美國企業與家庭將持續受到一些磨難」 Q1 當第四季洗禮完畢 最好的狀況　就是沒有新的黑天鵝　出現 那倒了第一季，檯面上看到的同樣都是 企業投資縮手 失業率上升 原物料價格下降 通膨下降 這樣一來 明年很可能會是一個很爛的第一季 但是相對的 FED在觀察完第一季後 市場會開始期待第二季 或明年下半年FED轉為鴿派，甚至準備降息 而連續兩季的通膨下降 以及屆時可能冒出的供給面緩解因素 將讓FED轉鴿的可能性大升 這樣一來這波大回檔可能就到了尾聲 記得，現在開始到第四季的大屠殺，千萬不要畢業 14000只是基本 當第四季一個好消息都沒有的恐慌出來 甚至跑出黑天鵝歐洲有國家冬季炸裂 那下探萬三、萬二、萬點都不是不可能的事 Fed的邏輯其實很清楚 2021 H2 下半年 經濟過熱->需求過盛->通膨上升->初時判斷是供給端問題 2022 H1 上半年 ->通膨持續上升->通膨太高->Fed不等供給端了,直接升息 2022 H2 下半年 (現在) ->打壓需求->廠商高庫存,停產,裁員->失業率上升 2023 H1 上半年 ->確認經濟衰退->不再擔心通膨反彈 2023 H2 下半年 ->經濟緩慢復甦->新降息循環->旺季比今年旺(別忘了明年歐美不用負擔高額能源費用了) 所以如果沒有新的利空(像是國家破產、銀行破產、金融海嘯、通膨不降..) 那以循環來看，最佳投資點，可能會在 Q4"嚇"半季 到 Q1上半季 之間 至於現在，所有反彈都是空點 嘎空風險：第四季優於預期，Q4經濟大好 =>從廠商砍單報價破底消息面看，不太可能 殺多風險：明年2023年，有延遲性利空爆開，金融危機 =>自行小心 明年上半年走大反彈機會很大 年中再邊走邊看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.196.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1662440695.A.1FB.html
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09/06 13:05, 1年前 , 1F
好保羅
09/06 13:05, 1F
噓
09/06 13:08, 1年前 , 2F
丸子
09/06 13:08, 2F
推
09/06 13:08, 1年前 , 3F
第一季反而利空都沒了 搞不好烏俄都結束
09/06 13:08, 3F
兩種劇本 1.Q4落底劇本->需要樂觀市場情緒 2.Q1落底劇本->市場悲觀到明年 考量到第四季FED 在冬天能源危機+擔心通膨反撲下 會繼續保持鷹派 (但不會比9/22鷹)阻止股市反彈 以及旺季不旺 庫存狀況可能會比預想的還差 到明年第一季都還在銷庫存 市場第四季悲觀的可能性比較大 (FED推波助瀾) 所以比較可能的落底時間 可能會在Q4"嚇半季" 到 Q1"上半季"間
推
09/06 13:10, 1年前 , 4F
怕的是歐洲連帶全球一起去死..
09/06 13:10, 4F
推
09/06 13:10, 1年前 , 5F
好的慢牛
09/06 13:10, 5F
→
09/06 13:10, 1年前 , 6F
保羅哥!!!!
09/06 13:10, 6F
推
09/06 13:13, 1年前 , 7F
我看
09/06 13:13, 7F
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09/06 13:13, 1年前 , 8F
我覺得金融業明年反而危險
09/06 13:13, 8F
→
09/06 13:13, 1年前 , 9F
賣啊捏啦 保羅哥針對水手就好了 你這文章是大盤捏
09/06 13:13, 9F
噓
09/06 13:13, 1年前 , 10F
你的空單呢
09/06 13:13, 10F
噓
09/06 13:13, 1年前 , 11F
看一次 噓一次
09/06 13:13, 11F
推
09/06 13:13, 1年前 , 12F
我等保羅等很久了 !! 唯一真實的聲音 !!
09/06 13:13, 12F
噓
09/06 13:14, 1年前 , 13F
你看這麼準，怎麼還沒變成世界首富阿
09/06 13:14, 13F
推
09/06 13:14, 1年前 , 14F
丸
09/06 13:14, 14F
推
09/06 13:14, 1年前 , 15F
好棒
09/06 13:14, 15F
推
09/06 13:15, 1年前 , 16F
其實戰爭通常都至少要打兩三年的，俄烏沒這麼快
09/06 13:15, 16F
推
09/06 13:15, 1年前 , 17F
就跟運價去年底腰斬一樣對吧
09/06 13:15, 17F
推
09/06 13:15, 1年前 , 18F
推演沒屁用，就等八月cpi，賭大於8.5%就做空，小於
09/06 13:15, 18F
→
09/06 13:15, 1年前 , 19F
等於8.5%就做多，不敢賭就空手吃瓜
09/06 13:15, 19F
No 小於也沒用 通膨還在8% 就要面對消費縮手 獲利衰退的第四季
推
09/06 13:15, 1年前 , 20F
說不定會出現新一次債務危機就是了
09/06 13:15, 20F
→
09/06 13:15, 1年前 , 21F
至少給個八種劇本吧
09/06 13:15, 21F
噓
09/06 13:16, 1年前 , 22F
ID
09/06 13:16, 22F
→
09/06 13:16, 1年前 , 23F
okok 我先小買一點等你Q4幫忙抬轎
09/06 13:16, 23F
推
09/06 13:17, 1年前 , 24F
選完糖漿退場才是真正的開始吧
09/06 13:17, 24F
→
09/06 13:17, 1年前 , 25F
訊號出現，今天來小買一點
09/06 13:17, 25F
推
09/06 13:18, 1年前 , 26F
你要考慮一下日本
09/06 13:18, 26F
→
09/06 13:18, 1年前 , 27F
看空 作多 你很會
09/06 13:18, 27F
推
09/06 13:18, 1年前 , 28F
光一個戰爭就搞出那麼大的影響，完了。
09/06 13:18, 28F
→
09/06 13:19, 1年前 , 29F
要通膨結束而不是滯脹收尾,得看布丁
09/06 13:19, 29F
沒錯 第四季就算CPI緩跌 FED也不會手軟 搞到衰退也要把通膨搞下來
推
09/06 13:19, 1年前 , 30F
保羅強勢回歸
09/06 13:19, 30F
噓
09/06 13:19, 1年前 , 31F
數據要看相對不是絕對值
09/06 13:19, 31F
每一分鐘有60秒 ※ 編輯: paulnorton4 (27.247.196.115 臺灣), 09/06/2022 13:21:27
推
09/06 13:23, 1年前 , 32F
信你~~ XDDD
09/06 13:23, 32F
推
09/06 13:25, 1年前 , 33F
歐洲沒有便宜油氣 通膨會很久
09/06 13:25, 33F
噓
09/06 13:26, 1年前 , 34F
ID
09/06 13:26, 34F
噓
09/06 13:26, 1年前 , 35F
雜空最討厭你了 每次一發文都爆噴
09/06 13:26, 35F
還有 96 則推文
還有 9 段內文
→
09/06 14:38, 1年前 , 132F
感覺破萬機會不低
09/06 14:38, 132F
推
09/06 14:40, 1年前 , 133F
低點還有更低點
09/06 14:40, 133F
→
09/06 14:40, 1年前 , 134F
繼續猜
09/06 14:40, 134F
推
09/06 14:41, 1年前 , 135F
只是萬四偏樂觀，探萬二機率不小
09/06 14:41, 135F
推
09/06 14:44, 1年前 , 136F
這不就2018-2019模式 其實還是偏樂觀
09/06 14:44, 136F
→
09/06 14:46, 1年前 , 137F
你把通膨的傷害遞延影響期看的太短 應該會更久
09/06 14:46, 137F
我評估不管怎樣 等到第四季底~第一季時 只要沒有更大利空 當下就會開始轉樂觀 遞延傷害要炸也是5-6月來炸
噓
09/06 14:50, 1年前 , 138F
不要亂猜高低點 看清趨勢順勢做就好
09/06 14:50, 138F
噓
09/06 14:50, 1年前 , 139F
那種拿經濟衰退然後通膨見頂然後OOXX的邏輯都很爛
09/06 14:50, 139F
→
09/06 14:51, 1年前 , 140F
這些論點對通膨會怎摸下來的理解幾乎=0
09/06 14:51, 140F
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09/06 14:51, 1年前 , 141F
我實在不懂內 去讀一遍cpi報告很難嗎
09/06 14:51, 141F
年對年 但問題是通膨的高物價還是在
推
09/06 14:51, 1年前 , 142F
像這樣好好發文、不洗版不是挺好的？？又不是故意噓
09/06 14:51, 142F
→
09/06 14:51, 1年前 , 143F
你...
09/06 14:51, 143F
推
09/06 15:04, 1年前 , 144F
謝謝保羅哥的金句良言
09/06 15:04, 144F
→
09/06 15:06, 1年前 , 145F
10月見底。今年的預測美銀最準
09/06 15:06, 145F
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09/06 15:08, 1年前 , 146F
空軍色色發抖中
09/06 15:08, 146F
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09/06 15:08, 1年前 , 147F
台股我只看台積電 糖漿賭國運在2330壓力山大
09/06 15:08, 147F
推
09/06 15:15, 1年前 , 148F
FEB都說要維持高利率一陣子了，不要妄想明年會降息
09/06 15:15, 148F
市場會妄想 明年Q1淡季如果沒新利空 我評估 不管怎麼樣市場都會合理化Q1的爛 會有認為Q2逐漸改善的氣氛 不管是回升 還是大反彈 Q4底 到 Q1 1月份2月初 會是超好的布局機會
推
09/06 15:18, 1年前 , 149F
是的 保螺船長
09/06 15:18, 149F
推
09/06 15:20, 1年前 , 150F
問 已打1～3折的美股 還要再幾折才賣的出去
09/06 15:20, 150F
推
09/06 15:22, 1年前 , 151F
22下半到24前 各位年薪三百真的就保住工作就阿彌陀
09/06 15:22, 151F
→
09/06 15:22, 1年前 , 152F
佛了 蕭條不是玩玩的
09/06 15:22, 152F
→
09/06 15:28, 1年前 , 153F
歐洲天然氣要兩三年才能脫俄 但脱了價錢也回不去
09/06 15:28, 153F
※ 編輯: paulnorton4 (27.247.196.115 臺灣), 09/06/2022 15:45:12
推
09/06 15:54, 1年前 , 154F
當你還在討論通膨時，那就表示還沒見頂
09/06 15:54, 154F
→
09/06 15:54, 1年前 , 155F
上一個失敗者就沃克，通膨有點放緩就放鬆力道
09/06 15:54, 155F
→
09/06 15:55, 1年前 , 156F
然後只好再變鷹一次，搞到20%利率才收拾好
09/06 15:55, 156F
推
09/06 16:18, 1年前 , 157F
會殺15年
09/06 16:18, 157F
→
09/06 16:30, 1年前 , 158F
我信你了，現在真的有08年年中的即視感
09/06 16:30, 158F
推
09/06 18:22, 1年前 , 159F
升息結束還有縮表阿..
09/06 18:22, 159F
推
09/06 18:26, 1年前 , 160F
主跌段還沒開始勒
09/06 18:26, 160F
推
09/06 18:36, 1年前 , 161F
最近根本沒跌啊
09/06 18:36, 161F
推
09/06 18:50, 1年前 , 162F
難得認同保羅
09/06 18:50, 162F
推
09/06 19:31, 1年前 , 163F
可是Q4財報有空窗期到Q1
09/06 19:31, 163F
噓
09/06 21:33, 1年前 , 164F
台股 不是 美股。
09/06 21:33, 164F
推
09/06 21:55, 1年前 , 165F
規劃太遠，這裡三天就長線投資
09/06 21:55, 165F
推
09/07 06:45, 1年前 , 166F
怎麼風格變的這麼認真，有發願要回饋社會？
09/07 06:45, 166F
推
09/07 16:19, 1年前 , 167F
原來是經典的我升息是為了明年降息
09/07 16:19, 167F
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