[心得] 美股-職業當沖技術分析—ABCD趨勢策略
交易軟體是:DAS TRADER PRO一個月一百美金
1.策略名稱: ABCD
2.策略屬性:趨勢持續策略
3.標的選擇:日線明顯漲勢或跌勢 and 無明顯壓力區 &ATR尚有空間
4.策略發生原因:日線支持因此市場看漲/跌明顯,開盤後市場熱度持續上升/下跌,伴隨著
量能持續推高/推低股價,直至形成明顯上升or下降趨勢,股價偏離九期SMA後以及形成明顯
走勢,持有者開始獲利了結股價開始下跌往9期線回測,走勢趨緩後直到碰到九期線開始確
立往後走勢。因此鄰近9期線時須觀察蠟燭形態,以及趨勢對稱性是否足夠支撐走勢,如股
價直接往反方向貫串並帶大量則放棄策略,如走勢趨緩並於9期線做出反轉信號(Hammer,H
arami)則待股價於兩根內 (做多:高於反轉高點進場/(做空:低於反轉低點進場);停
損為反轉信號(多)低點 or(空)高點
5.參考線型:1分線:走勢/進場/出場/蠟燭型態; 30分線&60分線:支持持續走勢; 日線
:支持走勢/無明顯壓力區 ATR:利益潤目標無超出ATR SMA(9)
進場點:
1.明顯趨勢
2.股票回測不超過趨勢50%
3.碰到9期開始作出反應
4.突破9期困難並作出反轉信號:錘子或是Harami
5.於反轉信號發生後高點或是低點做進場
停損點:C點或是趨勢發生反轉信號
停利點:3R 出一半 5R全出 (不懂R請往下看)
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ABCD圖說:
ABCD: A-B點:明顯趨勢; C點:趨勢回測 D:下一波高點
5分線支持上漲,60分線支持上漲,ATR還有空間
https://i.imgur.com/1fRnb0B.jpg
策略熟悉後勝率:60% up
損失和獲利倍數:1: 3-5
https://i.imgur.com/KQ5Bir3.jpg
ABCD的三種型態:
https://i.imgur.com/AhHKn4d.jpg
反轉信號的蠟燭形態
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My TradeBook
https://i.imgur.com/XleeBb7.jpg
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R-Risk 一個標準數,就像是一杯水兩杯水,因為交易有的人錢多有的人錢少,一天賺100
跟一天賺一萬哪個有真本事?
R=從我進場點到達停損點的空間
R代表我每筆交易願意冒的風險可以是任何數字,取決於你的心理承受能力和資金,不過建
議不超過本金的1%
通常職業當沖:一個月是60個R左右,所以一個月就是把100變成160
但我超廢所以這個人不是我,有興趣可以看IG:ryan_pdt 他是開盤交易大師
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發展新策略原則:
1.查看自己是否按造交易計劃進行交易? 標的選擇,ATR Range,壓力/支撐,交易時間, 30
/60日線是否支持走勢?
2.在確切按照交易計劃交易100次後,查看是否確切按照策略要求做交易使得評估交易成效
3.知道自己是多偏頗還是空偏頗? 我個人是做多站80%
4.交易是80%等待/20%交易
5.知道自己的弱點並明定規則(Rules)
舉例來說我的規則:開盤30分鐘不交易;連續三個損失後不交易,喝酒,沒睡好,心情差,情
緒因素不交易,當然最終要的:Don’t trade not a strategy! 不是你的策略不要做 就
算你把百分百看漲或是看跌
以上就是交易心態
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交易策略需要結合交易規則並不要過度交易(一天7筆交易以內)
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指標解釋:
SMA9期:於趨勢發生時最為重要可作為,最重要的支撐及壓力
ATR: 平均每根蠟燭的漲跌幅空間,當已經臨近ATR不要過度期待跌破或是漲
破 例如:昨日股價收100 ATR為10,今日預測幅度為 100-110 或是 100-90
反轉蠟燭:虛線大於本體百分之50並發生於重要點位SMA9期或是支撐壓力區
再來講一下趨勢的對稱性:
股市很簡單分為兩個型態:趨勢和盤整 其他的都是沒用雜訊
那通常趨勢和盤整都有一訂的對稱性,一個很強持續30分鐘的趨勢要等到下一波走勢時至
少都要在盤整個20分鐘以上甚至更長一小時來累積能量做持續的趨勢,因此觀察趨勢的對
稱性也很重要
太快買的下場如下:
檢討:15分鐘的開盤趨勢很強,但回測盤整只有9:44-9:50明顯不夠,就是來騙我的, 最後
只能停損
https://i.imgur.com/RJoGrOp.jpg
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當沖就是考驗心態,畢竟策略是很機械化的10個條件滿足就買入,看到什麼做賣出,最困難
的就是心態,不該買的別買,不該賣的別賣.
當沖的壓力是巨大的,不過習慣了之後也就那樣
以上全為手動交易————————————————————————題外話,若想要
解放身心靈遠離壓力可以
參考程式交易策略
https://i.imgur.com/4XPhxzy.jpg
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