[標的] 微星 2377

看板Stock作者bear410040 (Kuma股海悠遊)時間1年前 (2022/07/20 10:38)推噓26(26推 0噓 13→)

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1. 標的：微星 2377 2. 分類：討論 3. 分析/正文：微星科技，臺灣電子零組件製造商及品牌，總部位於新北市中和區。早期以主機板、顯示卡為主要產品，近年切入電競電腦，於高階電競筆電擁有約40%市占率。 2021年各項營收占比微星BY產品 &區域 https://imgur.com/NhV1S3S

主要商品:筆電、桌電、高階主機板、顯示卡、螢幕、機箱、散熱風扇及電源供應器與電競周邊(鍵盤、俺機、滑鼠、搖桿、麥克風、電競椅、SSD儲存卡)、高度整合的企業平台解決方案(EPS)、車載與商用解決方案(ACS) 公司狀況 https://imgur.com/C6m3XUK

技嘉過去常常和微星放在一起比較技嘉BY產品&區域 https://imgur.com/Oq2nwHB

伺服器、主機板、顯示卡、螢幕、筆電由於技嘉產品線較少，去年受惠挖礦熱潮顯卡可以亂漲價，今年沒有辦法，因此獲利衰退比較大。微星因為產品線較廣，影響較小，而且高階商用筆電與電競筆電需求依然旺盛。微星線圖股本84.48億 https://imgur.com/EAhE67m

技術支撐5年線110，目前接近季線123，若站穩，等於形成新的支撐。目前最大的風險還是庫存去化，存貨週轉天數由去年的72天上升到今年第一季的87天我覺得這個部分會持續2季左右，但股價已經反映這個事情了。這檔沒有甚麼漲幅，但是很穩健。目前股價還隱含10.5元配息，因此認為算是相對安全位置。籌碼面董監持股31%、外資去年最高峰持股37萬張，目前剩下26萬張目前31.05%，投信目前持股佔6.7萬張投信主要持股是0056有4萬張、00878有1.8萬張，元大高股息龍頭基金加起來持股5300張不是一般短期投資基金，也算穩定。其他基金持股佔比不高 https://imgur.com/stRCvqf

因此，整體在市場上的流通量約25萬張為股價影響的關鍵。目前這個不是市場主流只是如果想要存股的投資人可以考慮等到美元進入降息循環，到時候若QE再起，虛擬貨幣保值題材可能再炒一波到時候可以有一波比較大的漲幅來出脫中途的配息用比較穩健的算法應該都可以有6元以上，因此建議投資3年的話可以賺取 10.5(8月配息以前購買)+6+6+6=28.5的配息金額，加上到時候假設QE再起，很可能價格會到150以上(若中途有到建議先出) 過去配息參考 https://imgur.com/jXc63hk

存股的概念在小弟的心中就是先考慮如果被套牢的話該怎麼半，如果被套牢也有足夠的現金流就還能負荷計算的點是殖利率能有4.5%以上，考量的點是借款1千萬，房貸30年，利率2%，平均每年要還款45萬左右，所以預計提早還房貸的資金可以考慮一下穩健的標的。 4. 進退場機制：120以下買(除息完就110以下)，若漲回150可以賣，沒有建議持有3年等看看下一個QE循環。 -- 受不得穷立不得品受不得屈做不得事 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.97.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658284707.A.891.html

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koni8580

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tooth9

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barrytwu

07/20 10:44, 1年前 , 3^F

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