[心得] 交易的真諦如何取決
從交易的目的出發,交易唯一的目的就是為了盈利,而決定交易盈利3個關鍵因素:交易
技術,資金管理,交易心理,把這三個因素說明白,基本上也就把交易的真諦搞清楚了。
第一:絕大多數心態的問題其實是技術的問題。
交易界裡有這樣一種說法,技術佔3分,心態佔7分。
很多人把自己交易不能盈利,歸結於自己的心態不好。因為很多交易者都能看對行情,
卻總是做不好行情,例如該進場的時候害怕了沒敢做單,錯過交易機會;例如進場了拿不
住訂單,眼睜睜看著行情走遠,自己只獲得了一點點的盈利。這樣的事情一發生,很多交
易者都會將問題歸結到心態上。
請大家仔細的想一想,這真的是心態的問題嗎?
如果這是你看準的行情,你為什麼不敢下單?是因為你對它信息不足,這根本不是你“
看準”的行情,而是你盲猜的行情。
如果這是你看準的行情,你肯定相信它一定會走出來,不可能拿不住訂單。
其根本原因就是,你並不完全相信自己的判斷,你知道自己每次判斷中的運氣成分有多
大,你對交易技術研究和處理沒有到位,所以你沒有信心。
我們換個角度思考,如果你知道交易結果是呈概率分佈的,每一次的交易結果都是其中
的一個點,那可能你的注意力就不會放在某個點的輸贏上,而是放在全局的佈局上,怎麼
樣才可以提高整體的盈利概率,怎麼樣才能讓整體錯的更少,對的更多,讓盈利的概率越
高。
我之前常說,組建交易系統非常重要,因為可以幫你講你做的所有交易變成一個概率遊
戲,你的所有交易行為都變成一個量化的數據,它們可以被統計,可以被計算,可以被優
化,如此,你的注意點就不會放在每次交易本身,而會放在提高整體概率上,這樣就擁有
了全局觀,才會真正地走向整體盈利。
而一個交易系統中涵蓋了非常多的細節,包括怎麼買,怎麼賣,每次買多少等等,將所
有的細節都優化到位,再經過歷史行情的測試。這樣就對整體交易盈利的信心增加了千百
分,每次下手做交易也不會再手抖,即使做錯了,你也會覺得是應該的,因為只要整體盈
利,當下錯的結果也是整體的一部分。
所以為什麼我說,你恐懼,你沒有執行力,是因為你對自己的技術沒有信心,因此,心
態的問題其實還是技術的問題。
第二:資金管理。
資金管理的作用是決定每次買多少,另外,合理的資金管理能夠保證在交易的逆境中不
會爆倉。
其實歸根結底,不管是做好交易技術,還是做好資金管理,最終都服務於擁有
良好的交易心態。這三者之間是相輔相成的。
因為交易技術好,資金管理好,那麼交易的執行力就能到位,交易心態就好。交易心態
好,那麼交易的結果就好。交易的結果好,又更加有利於交易的執行,交易技術的發揮,
那麼就形成了一個正向循環。
倉位是如何影響心態的?
輕倉和重倉,兩種倉位,哪種執行起來心態更好?當然是虧損少的,精神壓力小,賬戶
的淨值回撤也小,交易心態好。
但每次輕倉賺的也少,很多人又不甘心,結果一重倉,又手抖虧損。這個時候就需要懂
得“退讓”,低迴報or大虧損?
我們做好心態的調整,寧願低迴報,也不要重倉虧損。調整之後,就不會對交易系統有
太高的要求,也不會苛求高成功率和高盈虧比,只需要交易者設計出一套普通的交易系統
,長久總體是能夠盈利的,就可以。
這樣對技術的要求也會相應降低,對自己的要求也會相應降低,就更容易完成和執行一
套交易系統。也就更有利於形成良好的交易心態。
因此交易的真諦是什麼?
平衡交易技術,交易心理和資金管理三者的關係,讓它們形成良性循環,才能實現交易
的盈利。
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