[標的] 3036 文曄 空
1. 標的: 3036 文曄
2. 分類:空
3. 分析/正文:
原因1. 整理環境面不利ic通路商:
整個半導體市場庫存慢慢在墊高 對通路商來說就是個隱憂
需求端尤其PC供應鏈已經力竭
基本上有這個疑慮股價就易跌難漲
加上現在晶圓代工/封裝測試的lead-time都很長 導致訂單要多下 WIP(在製品)很多
等那些WIP變成成品 又一波貨要變庫存了
到時候就是滿缸子的庫存在跌價 這才是最可怕的
滿缸子的庫存在跌價 的代表:敦泰/驊訊 可以看看這兩隻股價....嗯
通路商其中一個定位就是在調節庫存
好聽點是這樣講 但實際上需求反轉的時候 會不會原廠就給你塞貨?
那些下游OEM/ODM皮一點 庫存擺你家 不給你拉貨
偏偏通路商是整個半導體供應鏈bargaining power比較弱的一方
原因2: 回到個股本身 什麼營收/殖利率/購併 那些都不用看了
選文曄的原因是因為他這兩天有購併的消息 股價還拉上來
現在空也相對安全
他是好公司 但大環境不利於他
4. 進退場機制:80以上空 過季線停損
如果股價回6字頭 可考慮停利
以上個人看法 感謝大家
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.155.73 (臺灣)
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對 但要空的話還是要找技術面弱的
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疑慮來自庫存跌價 購併等於吃更多庫存起來 然後跌價 我不認為這是利多
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這法說會資料就有 PC/手機/consumer佔營收68%
原先消費性電子的產能會由車用工控網通來填補
也許半年後那些很缺的 供需也恢復正常不缺了
但overbooking的隱憂仍會在
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※ 編輯: kaneka (123.194.155.73 臺灣), 04/16/2022 00:10:28
※ 編輯: kaneka (123.194.155.73 臺灣), 04/16/2022 00:12:57