Re: [標的] 3028 增你強中二多

看板Stock作者zag46900 (反方向的鐘)時間2年前 (2022/03/21 22:50)推噓20(20推 0噓 5→)

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※ 引述《zag46900 (反方向的鐘)》之銘言： : 　 : 　 : 　 : 1. 標的：3028 增你強 : 　 : 2. 分類：除息多價差多 : 　 : 3. 分析/正文： : 電子通路的殖利率非常香尤其是今年大爆發 : 10%以上的就有幾檔今天介紹其中一檔 : 強哥,人稱賣小藥丸的電子通路商 : https://i.imgur.com/lYii45C.jpg

: https://i.imgur.com/lKrybO7.png

: （一） : 2020 eps:2.2 股利1.9 除息前股價為30元 : 2021 eps:Q1+Q2+Q3=3.25 : 前三季已賺超過去年一整年 : 全年保守估4.0-4.5 約是2020的兩倍 : 目前股價33元左右本益比8.6 : 我買在29.5左右時也以為買高了 : 股性很牛放一個多月沒管他竟也漲了10幾% : https://i.imgur.com/Z3IxguV.jpg

: 雖然電子通路本益比本來就不會太高 : 但回測歷史數據是能給到10-20倍的 : 　 : 股利個人悲觀估3元報章媒體估3.5左右 : 若以近八年平均盈餘分配率90%來看 : 甚至有可能發到4元那股價真的會飛天 : 只以獲利能力來看絕對有50-60的潛力 : https://i.imgur.com/VkEBExl.jpg

: （二） : 若市場給予其7%的殖利率股利發3-4來看 : 合理股價應為42-57 以目前股價33元 : 至少都還有20~70%的獲利空間 : 　 : 再回測過去20年歷史股價 : eps超過4元時最高來到90元 : 　 : （三） : 再來看一下電子通路類股的股利股價關係 : 文曄：股利3.2,除息前股價62元 : 聯強：股利3.3,除息前股價60元 : 大聯大：股利3.1,除息前股價55元 : 至上：股利3.0,除息前股價50元 : 豐藝：股利2.6,除息前股價40元 : 威健：股利1.3,除息前股價24.5元 : 益登：股利1.8,除息前股價38元 : 　 : 增你強：股利3-4,除息前股價？？？ : 50-60真的是相當保守且合理的數字吧 : 　 : （四） : 電子通路今年表現其實都很不錯 : 但最後選低調強哥的幾個原因 : 　 : 1.盈餘分配率在同族群中很高 : 2.配息相對穩定（金融風暴,疫情仍都有配） : 3.目前夠低調沒人買想買多少就有多少 : 4.因為沒人買股價不會很洗緩跌緩漲 : 　 : （五） : 目前股價從35量縮回測至33 : 目前可以考慮分批進場越跌越買 : 技術面底底高曾經一直想等回測30加碼 : 結果股價上去就再也不回頭載客了 : https://i.imgur.com/ZksljSb.jpg

: 另外強哥股價受外資影響滿大的 : 有幾天還有上外資買超榜 : 一堆人都疑問他是做什麼的 : 目前小兒還在交換禮物 : 等他回頭買時股價可能又會持續推升 : 　 : （六） : 股價可能明顯上升時間點 : 　 : 可能是1月營收新聞公布 : 到3月左右公布股利時 : 到1月再進場可能只剩相對高點 : 目前正是提前布局的好時機 : 　 : 綜上所述，我個人給增你強的目標價是： : (eps:4.0~4.5)*（10~14倍本益比） : =40~63元 : *12/24收盤價為33元 : 　 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) : 　 : 3028適合有耐心的人有閒錢的 : 至少放到3月股利公布及7月除息前 : 此族群類股有殖利率保護 : 跌越多買越多 : 　 : 若股利公布發不到3元則會考慮賣出 : 部分媒體預測明年獲利持續成長 : eps有可能超過5 : 觀察Q1Q2獲利有沒有維持或持續成長 : Q1+Q2 eps>2.2 : 來決定是否參與除息 : 　 : 以最保守股價33漲到40 也能有20%的績效 : 100萬變120萬，1000萬變1200萬 : 倘若他真的漲不只40元而是50 60呢？ : 　 : 各位有錢有閒可以好好研究思考 : 只要把閒錢放個半年低風險高報酬 : 沒有什麼比這個更值得投資的事 : 　 : 推薦給萬八空手觀望怕買在最高點套牢 : 以及近半年殺進殺出追高殺低 : 績效又不到20%的人一個研究標的 : 績效大於20%者建議略過此文 : 　 : 明年3月或7月再來回文檢視一下 : 期望強哥能大鵬展翅重振雄風 : 　三個月過去了來回文檢視一下不知道各位有進場且抱住嗎XD 今天強哥公佈股利3.5 收盤價38.15 離目標價40也不遠了以發文當天收盤價33.3計算報酬率也有14.5% 雖然發文完被ptt法人買到籌碼亂了但過年前跌到季線及戰爭都有加碼的機會之後就一路反彈到38 全年eps4.1 比預期4.3-4.5低了點主要是Q4受匯損影響 eps只有0.85 全年最低盈餘分配率85.4% 維持水準但也是十年最低今年1.2月營收年增再加上之後台幣貶值 eps可能如市場媒體預測持續成長甚至破5 那你可以考慮是否要參與除息若以近五年市場給予的殖利率對照今年的股利來看股價高點有可能落在42~69元之間明天波動應該不小方向未知第一次發標的文分析沒有很專業但自認結果應該還算可以有跟到的應該都有賺到一點便當錢吧感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.187.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1647874217.A.D66.html

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bluetory99

03/21 22:53, 2年前 , 1^F

03/21 22:53, 1^F

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ZXSC

03/21 22:54, 2年前 , 2^F

03/21 22:54, 2^F

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Jasrok

03/21 23:00, 2年前 , 3^F

03/21 23:00, 3^F