[標的] 2885.TW 元大金 - 百張分享
1. 標的:2885 元大金
2. 分類:多/ 心得
3. 分析/正文:
最早推薦價位:21塊
A. 五月財報
連接:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1623058386.A.49D.html
各位大家好,我百張元大金粉絲,
從上次八月開始,因為學業太忙停更了,一直到現在學期結束才有機會再發標的文。
先附上對帳單,目前的張數和損益:
https://i.imgur.com/o397XHh.jpg
以上不含配息獲利12萬,總獲利約52萬左右。持有天數約340天。
A. 股價還是貼息….
從令人興奮的27.15元配息後,股價就一厥不振,直到至今都還是貼息的狀態。個人認為
其中最大因素還是元大證券自身大賣自家股票所至,就有其中的
8/11 賣超十一萬張
https://i.imgur.com/m1x6pdl.jpg
8/13 緊接賣超兩萬四千張
https://i.imgur.com/GwtoaK3.jpg
11/ 9 賣超 五萬九千張
https://i.imgur.com/QH3cFwu.jpg
以上的大賣單,至昨日12/23為止,林林總,元大證券就賣掉自家股票達二十八萬六千
張左右(如下圖)
https://i.imgur.com/r5FjuQL.jpg
至於為什麼元大證券要賣掉自家這麼多股票?老實說我不知道,很多人說都是為了填補損
失,但對我來說只要投資大方向沒有變,籌碼沒有瘋狂流動,就不用太慌張。
股價只是無法站穩27,但24-25還是沒問題的。
B. 營收仍然漂亮成長
https://i.imgur.com/aRZMMt8.jpg
停了一段時間沒有追蹤財報,元大金每月的財報還是不用讓人擔心。每月財報仍大勝去年
同期,跟其他銀行股比起來,仍然是前段班好寶寶,要記得,元大銀還有沒有壽險護體,
獲利可以如此這般,著實不易。再看看EPS累計也來到令人興奮的2.74。
雖然我們看看去年的十二月eps,只有0.11 。稍微稍微預估一下今年的EPS破三可能有困
難,但還是成長的一年!
台股的成交量目前還是不錯的,雖然沒有天天三千億以上,但2500億左右還是可以的。我
還是樂觀看待元大金今年的總eps可以接近三。
至於財報詳細部分,非我強項,我都是看Haoway的分析來增強自己持有的信心,有興趣財
報分析的部分可以看這個影片:
https://www.youtube.com/watch?v=bi-zlC7Pkpw
C. 現在元大金還可以買嗎?
經典老問題,只要營收不下降,元大金的價值就在那。
讓我們預設今年十二月的eps 為0.12(比去年多0.1)所以我們得到今年整年eps 為2.74+
0.12=2.89
比起去年1.99 多賺了0.9。
(我理解錯了一股本的意思,感謝版友糾正)
再如果配發股息還是一樣維持60%現金股利,也就是說2.89*0.6=1.734即為
明年配發股息,一張元大金配發1734元,比起今年多了134元,
再按照台股大家愛的殖利率5%預測一下股價,得到1.734 / 0.05=34.68
這個可能是太樂觀的股價,但這個預估讓我知道,元大金現在還是有30塊的實力在,只要
有人看見他的價值!
股價本來就是人堆出來的,誰也不知道什麼時候會漲會跌,看著eps預測未來股價是我蠻
常用的指標,雖然不是百發百中,但長久下來,幾乎都可以獲利。價值真的很難背叛你。
現在元大金股價真的是委屈了。
E. 我的心態:
很久沒發標的文,發了也發現沒什麼好研究的,因為公司穩定,沒有什麼大變動,除了那
幾次元大證券瘋狂賣自己股票,讓我覺得WTF之外,其他表現都還讓人滿意。
就跟板上版友吐槽的一樣,金融股是有什麼好研究的,買了放著就好,但我研究也只是對
自己負責,讓自己知道錢放在對的地方。
這幾個月沒發標的文,損益也沒有太大的變動,都是維持在四十萬左右。投資也算心安理
得,不用殺進殺出,真的就是每次期中考完看一下而已lol.
看一下目前的技術分析,如下圖
https://i.imgur.com/qTZgQNP.jpg
股價就是在24-25塊之間波動,24塊有明顯支撐。個人預估下次股價有大波動就是總eps出
來還有新聞預測2022的股息配發,劇本跟去年差不多,希望那個時候可以有機會見到30元
。
4. 進退場機制:
進場:25元以下都可以進場,對我來說價值就是看30元。買綠不買紅。
退場:在財報不理想的情況下會逐漸減碼,除權息後會考慮加碼。
Note: 可以在作者搜尋我的ID: sheisol 查看之前的元大金分析文了解更多細節。
最後992885!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.27.155 (臺灣)
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※ 編輯: sheisol (114.136.27.155 臺灣), 12/24/2021 13:22:48
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