[新聞] Omicron 的機會與威脅 給了海運股救生圈」。

看板Stock作者 (samuel655200)時間2年前 (2021/11/29 22:03), 編輯推噓34(43推 9噓 26→)
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原文標題：蔡明彰觀點：Omicron的機會與威脅 給了海運股救生圈 發布時間：2021/11/29 20:00 鉅亨網新聞中心 原文內容： 今天報告的主題是「Omicron 的機會與威脅 給了海運股救生圈」。 萬寶投顧蔡明彰強調，一朝被蛇咬，十年怕草繩的恐慌心理，充分反映在新冠變種病毒 Omicron 來襲，全球股市、油價、比特幣等風險資產第一時間暴跌，新冠疫情持續兩年，不斷有變種病毒出現，這次傳出傳播感染力比 Delta 大兩倍的 Omicron，病毒在南非擴散。 金融市場十年怕草繩，只要有類似蛇的身影就會害怕，Omicron 的威力被媒體誇大，最早發現新病毒的南非每天新增確診人數，從 200 人增加到 3,220 人，但多數是年輕人輕症，住院率並沒有真正上升，未來 2～3 週至關重要，預期疫苗製造商將提供 Omicron 疫苗有效性的初步結果，瞭解 Omicron 造成的死亡率、重症率及傳播特徵的更多數據，因此金融市場維持一段時間的不確定性。 各國政府在第一時間封鎖邊境，寧可錯殺一千，不可放過一人，南非政府誠實快速揭露 Omicron 疫情，卻遭各國禁止航班旅客入境，這也是十年怕草繩的恐慌心理，對經濟復甦不利，但也會阻止病毒擴散。 萬寶投顧蔡明彰強調，全球股市自然先跌後漲，未來 2～3 週有關 Omicron 的數據尚未發布前，金融市場的觀察先行指標看南非幣走勢，一般認為南非有 800 萬人愛滋病感染者，佔全國人口 13％，是全世界最多感染的國家，免疫力下降，因此造成新冠病毒的變種不斷出現。 南非幣大貶到 16.3 元，創今年最大跌勢，象徵 Omicron 的威脅擴大，但週一強力升值 1％，來到 16.1 元，Omicron 的危機舒緩。美股電子盤反彈，台股守住季線，南非幣的 10 日線及月線大約 15.8～15.6 元，如果未來 2～3 週 Omicron 數據發佈前，南非幣升值到上述價位，極可能暗示狀況不會惡化，全球股市將有反彈空間。 以台股為例，自 16,162 點底部反彈，最高 17,986 點，反彈 1,824 點，回檔一半在 17,074 點，這位置也接近季線支撐，台股應有守。反之未來 2～3 週的南非幣持續貶值，再創新高，台股在內的全球股市恐短暫反彈後再探底。 萬寶投顧蔡明彰強調，風險與機會是一體兩面，Omicron 也帶來投資機會，最直接是防疫概念股及疫苗股，口罩、清潔用品是直覺式的投資，但過去兩年已充分反映疫情紅利，口罩的恆大 (1325-TW)，去年 EPS 23 元，自 15.4 元漲到 216 元，大漲 13 倍，但今年第三季，轉為 EPS 虧損 0.29 元，前三季只有 3.18 元，最主要原因是口罩已供過於求，第三季毛利率，從去年第三季的 70％極速降至 11％了。 台灣疫苗恐進度落後，高端疫苗 (6547-TW) 尚未被歐美認證，更不用說對抗 Omicron 了，生技股只是蹭新聞熱點，哄抬股價。Omicron 真正的投資機會在供應鏈的短缺擴大，各國政府的封鎖政策將使晶片、原物料、海運的供應出現短缺，甚至中斷。 上週黑色星期五，一般產業的龍頭全倒，唯有全球最大貨櫃輪丹麥的馬士基逆勢收紅，馬士基掌控全球五分之一海運貨物運輸，具有指標性，2020 年新冠疫情爆發也是一馬當先上漲。 Omicron 病毒也許救了海運的股價，因為今年全球海運股大漲數倍後，已走入大幅向下修正。貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 自高點到低點下跌逾六成，目前雖反彈但站不上半年線，最主要是市場認為好光景已結束，運價看跌。不過，Omicron 增添新變數，中國將在明年 2 月舉辦北京冬奧，記取日本東京奧運被疫情拖累而延後的教訓，中國政府下定決心疫情清零政策。 中國近期調整船員隔離規定，要求船員返回中國大陸之前隔離三週，抵達港口又隔離兩週，然後在所屬省份再隔離兩週，前後長達 7 週，才能與家人團聚，為了遵守中國的規定，船公司不得不重新安排航行路線，導致運輸時間拖長及船員換班延期，加上美國塞港惡化，未來航運運價將進一步在今年第四季及明年第一季的淡季上漲。 另外，印度船員佔全球船員 170 萬人的 2 成，印度政府也可能加大船員的疫情管控，而且印度船員施打完整疫苗的比例很低，也使全球航運能力供應不足，而造成運價大幅上漲，目前已有多個歐美國家抵制北京冬奧，如果大陸政府沒有控管疫情，落人口實，恐各國藉機不派選手參賽，中國是出口大國，全球十大貨櫃港口佔了 7 個，一旦防疫限制，全球運價必然大漲。 5～6 月間，深圳鹽田港傳出疫情，當地政府收緊防疫措施，導致港口運轉能力急速下降，運價飆升。大陸最大貨櫃輪中遠海控及台股貨櫃三雄在 7 月初創下天價，與鹽田港疫情有很大的關係，當時全球吞吐量第三的鹽田港，開往歐美的貨櫃輪必須在港口等待 16 天，當然拉升運價，但 Omicron 的病毒有可能使大陸佔了全球前十大的 7 個港口，都收緊防禦措施。 萬寶投顧蔡明彰強調，淡季連漲 3 週的 SCFI 運價，本週可望加大漲幅，大陸最大貨櫃輪中遠海控，週一漲停，創高點來本波修正的最大單日漲幅。相對貨櫃三雄漲幅不大，長榮、陽明碗型底已完成，但頸線尚未突破，欠缺新的刺激因素，Omicron 給予貨櫃三雄關鍵的救生圈。 東南亞運價上週大漲 10％，貨櫃三雄第四季獲利將受惠，萬海及以色列以星航運 (ZIM) 因塞港停駛美西線改到亞洲線，第四季會賺更多，德國赫伯羅特調漲亞洲到北歐線運價 70％，顯示全球大型貨櫃輪獲利持續增長。 心得/評論： ※必需填寫滿20字 重點整理 1.中國改變船員隔離政策 船公司被迫重新安排航線 拖長運輸時間 2.Omicron 有可能使大陸佔了全球前十大的的七個港口 收緊防禦措施 3.東南亞運價上週大漲10% 以星跟萬海利多 上週全球股市大崩 馬士基還逆勢上漲 今天日股跟港股大盤都崩 結果日本郵船逆勢上漲 中遠海控直接漲停 台灣的陽長表現也優於大盤 這波病毒可能再度造成海運質變 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.64.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1638194615.A.C54.html
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三熊世界爛
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推
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三熊回前高再叫我
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推
11/29 22:06, 2年前 , 3F
明天噴定了
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推
11/29 22:07, 2年前 , 4F
明天週二 水手好自為之
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推
11/29 22:09, 2年前 , 5F
倒貨三雄還想漲阿
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推
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幹勒 海運本來漲好好 直接吃半根
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還有 海運只剩雙雄了啦～
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噓
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全世界航運 台灣貨櫃三雄超跌嚴重
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別人在高檔浮動 台灣在低檔一直抽插
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可憐哪
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推
11/29 22:12, 2年前 , 11F
水手保重
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推
11/29 22:13, 2年前 , 12F
明天貨櫃三雄漲停 真心不騙 不要不信
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推
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跟著新聞反做
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熟悉的倒貨味又來了
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噓
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萬海別帶賽
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推
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指標熊市背離，就差帶量長紅突破頸線
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推
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穩了吧
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11/29 22:18, 2年前 , 18F
好的 明天長榮不拜登基了 直下110
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推
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海運不需要救啊
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推
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抽插9了 總4該射
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11/29 22:20, 2年前 , 21F
給個？ 有沒有這隻 明年都差不多
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噓
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這咖一直吹鋼鐵 航運
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噓
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海運現在變成雙雄了 萬海太爛被除名
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推
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海運獲利好得很，遲早上200救什麼！
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推
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99清潔劑
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11/29 22:26, 2年前 , 26F
基本面好到炸不一定反應在股價啊 welcome to taiwan
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噓
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菜明彰喊多久了
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11/29 22:27, 2年前 , 28F
高運價+自有碼頭，賺翻了。
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推
11/29 22:29, 2年前 , 29F
明天劇本拉高後開倒收最低
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推
11/29 22:32, 2年前 , 30F
抱歉蔡總 那是國外的航運喔
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11/29 22:36, 2年前 , 31F
讓航運再次偉大
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航運本益比就算給上限2倍也是超漲了啊
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推
11/29 22:38, 2年前 , 33F
三雄都走自己的路 從來沒在跟國際連動的
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推
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121
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推
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121
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丸子
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推
11/29 22:42, 2年前 , 37F
外資禿鷹還沒收手...借券賣都還沒什麼回補 壓力還
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在
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推
11/29 22:42, 2年前 , 39F
籌碼先去航空 讓航運安靜安靜 plz~~~
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噓
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滿手套牢的老師才在那邊吹航運鋼鐵
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11/29 22:44, 2年前 , 41F
蔡總下神壇好幾個月了
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推
11/29 22:45, 2年前 , 42F
台灣航運走自己的路 越賺越跌 下看個位數
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推
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赫羅伯6%大漲
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馬士基4%
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推
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不妙
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推
11/29 22:48, 2年前 , 46F
看國外海運買台灣三傻穩死
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推
11/29 22:49, 2年前 , 47F
都還沒破拜登線，出貨文又來
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11/29 22:59, 2年前 , 48F
看到這篇突然覺得明天若有幾支疫情相關的跌停也不意
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外
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噓
11/29 23:02, 2年前 , 50F
買了領明年股息嗎哈哈哈
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推
11/29 23:04, 2年前 , 51F
明天跌停接
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推
11/29 23:07, 2年前 , 52F
本益比兩倍？ 怎麼不乾脆說1.5倍就太多
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明天121之後，往下一根。
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11/29 23:13, 2年前 , 54F
一篇一趴
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噓
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咕嚕咕嚕
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11/29 23:22, 2年前 , 56F
是救生艇還是炸藥呢
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流感化的話就是核彈了
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推
11/29 23:24, 2年前 , 58F
台股航運爛是公司派的問題
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海運股該賺的早就賺滿離場買房了 股價回歸正常叫屁?
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推
11/29 23:31, 2年前 , 60F
救生圈快來 995
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推
11/30 00:01, 2年前 , 61F
水手還沒醒
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推
11/30 00:08, 2年前 , 62F
老蘇：利空出盡 何必呢 快跳船 我們一起一路向北
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推
11/30 00:16, 2年前 , 63F
有放出利多不長
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推
11/30 00:39, 2年前 , 64F
甘寧，字興霸
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推
11/30 00:51, 2年前 , 65F
幹話
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推
11/30 00:53, 2年前 , 66F
看好航運就買美股的ZIM阿 何必執著航運三雄
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11/30 00:58, 2年前 , 67F
ZIM也沒多好啊 每次要過60就被灌下來
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用PE來算的話ZIM比三傻還委屈
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推
11/30 03:35, 2年前 , 69F
菜董救我
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11/30 04:41, 2年前 , 70F
再次證明航運只是幸災樂禍的產業
11/30 04:41, 70F
噓
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呼叫神奇海螺
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推
11/30 06:14, 2年前 , 72F
要倒貨
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11/30 06:21, 2年前 , 73F
11/30 06:21, 73F
推
11/30 06:45, 2年前 , 74F
溺水才需要救生圈，這是在酸我航運咕嚕嗎
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推
11/30 07:01, 2年前 , 75F
最後一波逃命
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11/30 07:15, 2年前 , 76F
航運突破370 有望了吧？
11/30 07:15, 76F
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11/30 07:45, 2年前 , 77F
兩倍謝謝
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11/30 07:57, 2年前 , 78F
萬海你最爛
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