Re: [心得] CMA小賤貨凍漲運價效應推倒已刪文
※ 引述《season2011 ()》之銘言:
: ※ 引述《MrG (K)》之銘言:
: : 代po,原標題為「CMA凍漲現貨運價效應推導」
: : 老三CMA震撼宣布從9月9日之後現貨運價凍漲,為什麼這麼做沒人知道真實原因,也不會有
: : 人知道,但後續對三雄的影響才是最重要的,小弟不才嘗試推導後續效應如下:
: 原因?
: 看漲喊漲 看跌喊跌 要原因
: 要理由多的是
: 九月九凍漲
: 不就是接下來十月進入淡季
: 降點價維持運能滿載
: 還有理由維持這爆漲的運價
: 不然如果出現一堆空倉 就比較尷尬
: 接近滿載撐過淡季運價沒有大幅回落就能再爽一年
: : 1.海運榮景的最根本原因源自於爆量需求,疫情只是催化劑。
: 爆量需求 疫情 需求+ 復甦 需求+
: 最高峰的時候就是在 疫情消退+開始復甦的時候
: 那是在什麼時候
: : 3.每周調升的現貨價侵蝕亞洲製造商利潤,即使有單也不一定會接,因無法確保從"接單-
: : 產出商品-到港運輸"的這段時間,運價會不會上漲到讓廠商無利可圖。
: 降價求出單
: : 7.要考量到一件事,三雄8月營收月增百分比很可怕,但其對應的約莫是7月運價甚至更早
: : (因為塞港),三雄的運價從7月漲到8月、再漲到現在9月,然後後續還有漲價空間,而且都
: : 可以確保需求強勁有貨可以載,這個獲利只能說突破天際。
: 理論上 十月是淡季
: : 8.股市反應的是未來,大家都說海運的利多都是已知,不能算是利多,但如果市場從已知
: : 的利多估計的長榮財務預測是年EPS30-35並且也反映了,然而結果卻大幅超過預測超過年
: : EP40甚至到45呢? 這就不是已知了吧,從小弟請朋友代PO的前幾篇推文就可以知道,這成
: : 績一定是超乎市場預期的利多,也代表有讓資金炒作的作夢空間。
: 九月運價都開出來了
: 好像看到外資喊最高EPS是38
: 就是表示外資是用同樣看法
: 十月過後月月淡 跟面板一樣逐月下滑
: 當然如果你有堅強的證據覺得 這次淡季不一樣
: 那就賺了
: 祝發財
: : 引用我很尊敬的一位投資前輩的理念:「分享標的原因是,希望能以一種幫助人做出更妥
: : 善財務決策的方式來健全自己的致富心態,並與各位結善緣,不論是贊同或是酸酸都是寶
: : 貴的意見。」
: : 以上分享
我鄭重的告訴航酸們,人類此時此刻,進入大建設大製造的時代,所以航運供不應求,會
持續很多年,半導體十年內要蓋五十座晶圓廠,落後國家也要建設港口、大樓、工廠
不要以為只有台灣會蓋捷運跟高鐵好嗎?還要造一堆去火星月球的太空船,看遠一點好
嗎?外送員
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