Re: [情報] 3015 全漢 H1 EPS 1.5

看板Stock作者Fizban (Fizban)時間2年前 (2021/08/17 13:54)推噓9(10推 1噓 4→)

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※ 引述《b991238136 (楓楓)》之銘言： : 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05 : 2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05 : 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 : 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,149,692 : 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,132,012 : 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):350,586 : 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):395,922 : 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):298,890 : 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):280,985 : 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50 : 11.期末總資產(仟元):19,825,217 : 12.期末總負債(仟元):7,676,569 : 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,838,365 : 14.其他應敘明事項:無 : 來源 https://bit.ly/3lyHQXJ : 公開資訊觀測站 : 心得: : 除息前48 : 除息後最低來到40.1 : 直接除息2次 = = : Q1 0.7 : Q2 0.8 : 手上2張 995......感覺明天要下去了嗎QQ : ---- 既然第二季財報開出來了，順便驗證一下之前的相關標的文是不是在唬爛 ※ 引述《whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))》之銘言： : 1. 標的： : 3015 全漢復興漢室多 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 全球前三大廠，頭一個推出2KW消費型電源，受惠於礦老闆的加碼，中高瓦數狂賣中 : 線型面：上週外資持續加碼，籌碼大都在52上下，顯示現在正囤積能量往上衝 : 消息面：目前定單看到九月，產能滿載中，去年EPS3.5今年挑戰EPS4 : 4/15市長參訪工廠，有機會加速發證提早開出新的產能，五月新廠完工，快的話Q2就反? : 預估股價：以去年EPS3.5來說，現今台股挖礦相關類股本益比20比比皆是，至少上看70 : 保守一點也有60，如果以今年目標EPS4來說有機會上看80，現在入場低風險高勝率 : 風險面： : 一. 電子料缺料，現在全漢主力是中高瓦數的產品，受MLCC缺料的影響較小 : 二. 礦災，全漢目前吃下EVGA的中高數代工，長期在美國銷量不錯，礦災的風險較小 : 4. 進退場機制： : 進場：52~54.5都算合理，再晚進場肉就少，現在資金從航運回流電子股一定再找標的 : 停利：短期上看60，長期上看80 : 停損：跌破前段低點48.3就該止血 ※ 引述《whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))》之銘言： : 經過兩天的狂殺，不知道還有沒有人抱著，還抱著的應該就等著開漲了 : 今天的大盤看起來都在回買相對穩定的個股，像外資提款機鴻海跟鋼鐵類股 : PSU族群雖然不是重點標的，但有沒有穩定的獲益在今天就看的出來 : 籌碼面來說，從前天開始籌碼面又更加集中，少一些當沖族群對股價來說是相對穩定 : 因為長期看好，所以前天又再加碼，雖然現在還沒翻正但預計也在不遠處 : 一步一步爬還是會慢慢上去，在現在相對動盪的盤勢來說保守操作才是穩定獲利的關鍵 : 附上對帳單，銀彈用完了不然應該會連三日都加碼QQ : 以上，跟著教主一起呼口號，看對，重壓，捏覽趴!! 你的覽趴還好嗎？QQ ※ 引述《whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))》之銘言： : 來認錯了，如果因為小弟的文章跟我一樣套牢或是虧錢的，先說聲sorry QQ : 前幾天有發公告第一季的EPS 0.7，不過那時候正值台股恐慌潮，什麼分析都沒用 : 這兩天看起來回穩了，來講講目前看到的東西 : EPS 0.7很低嗎？我覺得這個要就不同產業來看，以3015跟線性相似的3078來說 : 可以看到第一季平均都是比較低的，甚至還有負值在，這也難怪3015的股價一直很爛 : 今年破天荒的出現0.7，看起來是延續去年Q4訂單的量，這也就是先前的新聞很重要 : https://www.cna.com.tw/news/afe/202104230134.aspx : 定單滿到九月就意味著，就算下半年接單不順，全年的EPS也保底0.7+1.43+1.56=3.69 : 也就是Q3就達到去年的目標，Q4多做的都是多賺的，意味今年配息就是保底去年3塊 : 以當時入手的價錢來說，殖利率約在5.5%上下，怎麼看都是長期持有的好選擇 : 只是沒想到上禮拜一發文隔天就被狙擊了，又遇到台股回檔盤整，就看短時間慢慢回補 : 為什麼沒斷頭而改長期持長，除了前面的理由外，另外一個就是新廠的效應了 : 先介紹一下就我看到電源產業的分怖 : 1. 伺服器：台達，群光，光寶，康舒，全漢 : 台達是王者，其他的份額就來來去去，這塊餅是最大的但是變動也是最小的 : 2. Adapter：台達，群光，光寶，全漢 : 台達群光兩家都很大，光寶全漢相對小一點，這塊餅也很大但變動很小，各廠都綁死了 : 3. OEM：海韻，僑威，全漢 : 海韻接高毛利的，以致於他的股價一直有人在操作，僑威則是量大毛利低 : 而且全漢最近是在新客戶上有所斬獲 : 4. 零售：海韻，全漢 : 這塊不好作，再加上OEM的客戶會靠北，所以過往在操作零售時會兩邊不是人 : 但今年遇到礦潮剛好相反，有貨出最重要，再加上全漢目前是礦工指名品牌，構成利基 : 5. 工業電源：明緯 : 其實各廠都有作工業電源，但都是零星的作，不像明緯是專攻，以小量多樣聞名 : 前兩塊大餅固定，再者你怎樣都打不贏台達，所以這兩塊對於營收成長(股價)沒幫助 : OEM/Retail衝突的部分前面解釋過了，就剩下工業電源這一塊有利可圖，就是新的方向 : 新廠主打小量，目標就是在擴大現在網通產品的電源，網通就是小量高毛利 : 另外就是看ASIC礦機定製電源，這種小量但是賣一顆賺一顆的就是目前全漢在攻的 : 過往新廠都會選在人力密集的地區，這次開在台灣成本高但是現階段來說有產能比較重? : 就自身遇過建廠的經驗，新廠都需要母廠支援或relocate，短則3個月到半年 : 在台灣相對穩定而且就近支援可以比較快tune完線，早一點開出產能就能益助營收 : 以上僅供參考，大盤在盤整的時候找穩定的標的當避險也是一種操作手法 https://i.imgur.com/t0ufS3k.png

噴出是噴出了，不過是向下噴出自從原PO發文喊進後，就從最高點的55元一路向下噴到3字頭近乎腰斬 https://i.imgur.com/ElalBo7.png

當初剛起跌時把原因歸咎於台股恐慌潮、市場不理性自己的文章被有心人士狙擊被套牢就改稱一張不賣，長期持有直到最後真的不行了才在第三篇最後很不起眼的推文「後續回穩再進場」現在都過去多久了，結果股價還是趴在地上爛股就爛股理由特別多先不管股價，我們來看看文章中其他內容第一篇文章把電源供應器類股給到20倍本益比就算用股價最高點來計算，去年電源供應器族群大概也才12倍本益比給到20倍是梁靜茹給你的勇氣？還是你把它當IC設計？ EPS這段更誇張，根本就是在亂估第一季剛開出時只有0.7，那時候你說暫時的也就算了現在第二季開出來一樣爛，你要怎麼解釋？你說Q3就達到去年的EPS (0.7+1.43+1.56=3.69) 現在Q2 EPS開出來只有0.8，跟你估的1.43可是相差十萬八千里請問Q3是要賺多少才能達到去年的水準？還全年EPS 4咧，唬爛都不打草稿然後為了捧全漢，左打康舒右打僑威鬼扯什麼僑威毛利比較低，翻開財報看就不是這樣 https://i.imgur.com/SbYITqQ.png

https://i.imgur.com/Ed2ztd1.png

對康舒不屑一顧，可是康舒股價至今反而沒什麼跌低軌道衛星跟車電市場吃下來都是長期訂單挖礦營收是能持續多久？ https://i.imgur.com/6dcgd4U.png

年增率持續遞減，7月營收已經翻到負值了股價看錯也就算了但明明不了解相關產業，就信口開河誇大其詞我就覺得有點過份了別怪我翻舊帳，因為你文章內容沒一個準的，都被後續的財報打臉不會產業分析就不要來害人了當初這篇標的文害一堆韭菜被套牢，不知道他們停損了沒 https://i.imgur.com/yjt0Tb7.png