[心得] 萬八存股 挑個股心得 讓子彈飛一會兒
只想買飆股的可以離開了
覺得一年10%超爛的老手也可以離開了
主要是給剛進入股市的韭菜看的
大多都是買穩定存股
每年損益約15~20%
都自己摸索 也沒在看書
對帳單就不貼了 有興趣請點這
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1588312053.A.6EF
1.萬八存股
主要是六月中把持股全都出清了,想要自組一個基金,於是選了幾隻個股,
想要跟大盤、0050、0056、00878 PK一下。
挑在6/29進場,當時大盤為17598,現在17247(-1.99%)
損益從這6/29買進開始算到目前為止約5%(含手續費)
兩者差異接近7%,其他ETF也可以順便看一下。
https://i.imgur.com/sslRYAQ.png
2.安心長抱
秉持三不一沒有的理念
不融資、不融券、不當沖
沒有停損
3.挑個股
(1)主要先找位階低的個股,再從產業類型、營收及EPS判斷買點。
因7~9月除息行情,所以先從殖利率高的開始挑,
但殖利率高不一定好,如恆大就是,需判斷產業的後勢。
篩選殖利率4%以上的個股,是因為目前很多個股的融資融卷、當沖、隔日沖太多,而殖利
率高可保底。
(2)營收持續成長,但去年太爛的很多,所以用月增減看比較適合。
(3)盈餘分配率穩定。
(4)風險也是有,譬如營收高,EPS不一定跟著高,像傳產可能就是便宜庫存用完,或者是
轉投資事業虧損,如緯創Q1投資的立訊等等。
(5)買綠不買紅,已經噴的就讓他去,不用單戀一朵花。
4.EXCEL計算
找出不錯的個股後,輸入配股資訊、殖利率、盈餘分配率,再輸入Q1的EPS跟預測的EPS,
最後用往年平均的分配率去計算明年”可能的配息”。
接著因每種產業的本益比不同,這會導致殖利率的不同,像電子可能都在3~4%,金融、電
子通路、水泥則是5~6%,但這幾年越墊越高,金融的殖利率只剩下4~5%。
最後用往年的殖利率去推,就可以算出,明年大概會漲到多少,就算沒漲,殖利率也會很
漂亮~
https://i.imgur.com/BF6beVi.png
5.自組存股基金
挑了幾檔覺得還不錯的,分散到各個產業,但因為紙、電纜、鋼鐵、航運傳產波動太大,
避免影響上班心情,所以就略過了。
6.買入之後,賣出只有兩個原因:
(1)買入的理由沒了(可能是產業改變或公司發生重大危機)
(2)找到更好的標的
7.挑選個股分享
當時判斷好標(已漲高,勿追),
還有就是財報不會看 法說會資料至少要看一下
https://i.imgur.com/HehzyZp.png
(1)嘉彰
送分題1 金屬沖壓件大廠
營收持續創高
Q1 EPS1.51 Q1營收>Q2
Q2估計應該也是1.5~1.6 全年至少5.5
穩定配息,明年預估可配到3~3.5
長期股價至少上看60
*近年退出大面板零件,後續毛利提升,加上NB及平板需求增加,所以利潤及營收增加。
*嘉彰加入鴻海(2317)MIH平台,後續也有電動車提財。
*最高漲到53元,但因新聞寫說,法人看好上半年EPS估逾2.5元,澄清後開始回落,損益
從16%跌到剩下7%,不過H1 EPS超過3的機率非常大,加上配息有夠穩,長期投資不停利停
損。
(2)南茂
送分題2
上半年營收創高
Q1 EPS 1.32 Q1營收>Q2
全年至少5.5~6
*目前記憶體及IC封測訂單滿載,後續可能還有漲價效益。
*Q3 Q4 客戶需求擴產 到年底至少增加20~25%
(3)南亞
送分題3 目前已填息
之前有寫過,可以看這篇。
https://ptt-chat.com/Stock/l/CHAT.M.1625446378.A.A83
(4)金融股
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1623398875.A.E8C
之前有做一個表格,雖然內容很樂觀,但實際上是可以明確看出哪幾隻肉比較多的,而像
排名較為後端的幾隻如玉山及兆豐,這幾個禮拜也確實都在盤。
每年檢視再換股,穩定10~15%是很簡單的。
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1570195964.A.8D4
(5)技嘉
5月因為中國事件導致產品下架,另外中國打挖礦,導致6月營收下降,
但後續看好伺服器及電競需求,加上今年預估EPS有13~14就買了。
沒想到籌碼爛到爆,目前慢慢回升中,等7月營收及半年報出來,應該還有機會噴一下。
*昨天華擎公佈EPS Q2=6.59,我猜技嘉應該也差不多5.5~6,技嘉H1會有8~9,在伺服器上
面,英特爾佔9成,AMD則是近一成,而技嘉的伺服器多以AMD為主,所以伺服器這塊後續
應該值得期待。
(6)數字
這支之前也有分享過。
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625613011.A.2C6.html
疫情趨緩、找工作、看房、裝潢,應會成長,可持續觀察,但每年配息率及ROE很高,加
上產業特性幾乎獨大,故判斷可長期持有。
(7)亞泥
想不出你為何不投資
沒有啦。
亞泥旗下投資太多產業了,攤開來看除了中國水泥這部分隱憂外,其他應該都是賺錢的。
*目前中國水泥指數跌幅趨緩,且再幾個月就進入旺季,於公共工程的推動下,台灣的水
泥需求應該是會上升的,加上中國基礎建設需求,下半年應該也會恢復動能。
*轉投資遠東新、裕民航運,還有還有年產量十三萬噸不鏽鋼的遠龍。
Q2 EPS 1.44 H1=2.46 加上殖利率6%↑
還真的想不出為何不投資?
https://i.imgur.com/fhE5FJR.jpg
(8)遠東新
主要是看好未來的再生環保趨勢,將廢棄寶特瓶跟其他廢棄的聚酯產品轉化成原料,再產
出新的成品,可以使用在寶特瓶、鞋子、服裝、包材及汽車裝飾上。
https://imgur.com/3SGNVZ9.jpg
*2025年再生酯產能將達86.5萬噸(去年底為48.2噸)。
*昨天法說會說近期打入了亞馬遜供應鏈,及瑜珈品牌Lululemon訂單翻倍。
*未來打算增加越南、日本、菲律賓、美國等生產據點。
*切入了安全氣囊、輪胎簾布及安全帶等車用市場,這都是未來的大利多。
但因為最近越南疫情爆發(據法說會產能影響不大),導致股價落賽,認為近日低點(30以
下)會是個不錯的買點。
(9)聯詠
可憐吶,賺大錢還沒人要買,今年預估EPS45~48,買在497不高也不低,還好這幾天有稍
微回神。
(10)安馳
月中一度莫名其妙被拉到59塊,損益25%,看融資增加好幾百張,這幾天都賠錢賣,不曉
得在幹嘛的一張股票,但我還抱著就是了。
這支主要也是很穩定成長,如全科、益登等,都是不錯的電子代理商存股。
*6月營收落賽主要是因為下由年中盤點。
*他們家的產品主要是ADI與賽靈思(Xilinx),加上疫情關係遠距離設備及自動化設備需
求增加,產品大多偏向5G伺服器、電源監控、自動化等等。因為疫情的關係,加速了5G、
物聯網跟雲端的發展,這些都是目前及未來的趨勢,下半年這幾個新興應用市場應會持續
成長,所以很適合股利、價差兩頭賺。
(11)大成
抗通膨概念股,但沒主力,也沒人玩,買一張的股息可以買一整年份的雞蛋。
因為疫情的關係,雖然餐廳的肉、蛋營收導致下滑,但整體的需求是不會改變的,所以在
電商平台的宅配食品排行榜中,就可以看到大成的名字在榜上。
*嘉義馬稠後食品廠預計於十月啟用,產能會是目前的三倍,今年上半年營收已經很強勁
了,等開始啟用之後,營收應該會有大幅度的提升。
*往年下半年到隔年一月營收都會比上半年好,主要因為中元節、中秋節直至春節等各種
節慶,都是備貨高峰,隨著疫情趨緩及解盡,營收應會持續成長。
(12)鈊象
近年來成長的很誇張的股票,網路遊戲六大APP《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大
亨》、《金好運》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國遊戲授權等業績持續成長,配的也
很棒,今年配42元。
*目前H1 EPS將近40元,去年才57.68,今年預估至少80,配息預估58,以配息率6%來說,
明年股價至少950↑,目前實在委屈了。
(13)崧騰
前陣子被法人狂賣,股價直直落到75,75~76持續撿了一些。
算是滿冷門的一支,是全球第三大開關元件製造商,也是工具機開關領導廠商。
近年來切入醫療及車用領域。車用現在佔6%,不過已經切入車用Tier 1零組件廠,後續比
重有望持續增加。
*目前營收七成至八成來自家電跟手工具機,因為居家時間增加,所以這兩者的訂單非常
好,不過現在最怕的就是缺料跟漲價了。
*營收大幅成長,第一季EPS2.21,我預估H1應該會有4.5~5,低估的很嚴重,預估本益比
應不到10,加上量不多,沒主力,但跌深發現75有支撐,可能是因為還未配息的關係,買
了之後目前彈到78左右。
個股比例
防禦型高股息抗通膨(軟體、金融食品)55%
後勢看好的傳產17.8%
不錯且本益比低的電子27.2%
一個月有4支超過10%,3支算套牢
勝率差不多8成。
https://i.imgur.com/HWMspXO.png
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結論
股票不就是低買高賣的東西?
萬八也是可以買啊?
安心存股秘訣
(1)買綠不買紅 勝率大
(2)慢慢建倉(O) 腦充歐應(X)
(3)不要買不認識的股票
(4)短線進出看經驗跟反應,長線看趨勢
(5)只在個股低於你認為的價值的時候買入
(6)在大盤維持高點的時候,基本面好的個股就很重要了,因為差距會拉開,先下殺的大
多就是沒殖利率,基本面爛的個股,而這些你抱起來安心嗎?
(7)用最小的風險取得一樣的報酬
(8)耐心,不要買了一跌就急著脫手,如果當初看好的理由還在,那就讓子彈飛一會吧。
其他當然還有很多考慮的因素,因為最近股板新手多,壞人也多,大家也都會覺得,賺那
個不到10%的滾,當然能快速賺大錢也很好,但是穩定、安全的賺,對於現在這種變化劇
烈的社會來說更重要,不要太執著於每天要賺多少,先穩定賺,再來比氣長。
以上,有時間再持續追蹤寫跟各位分享囉。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.86.242 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627625607.A.C8B.html
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