[心得] 2021上半年報（資金、估價波段）

看板Stock作者 (波段GINO)時間2年前 (2021/07/01 20:24), 2年前編輯推噓135(135推 0噓 7→)
留言142則, 137人參與, 2年前最新討論串1/1
大家好我是波段GINO 除了2017、2018因為那時資金還小 所以績效比較好 但之後後績效沒有到太好 19、20後都拿200萬投入 報酬雖然都有100% 但以波段來說跟大盤比實在算很差 而且交易起來有時候會卡卡的 今年算是突破一個交易瓶頸 今年初進場資金約 220萬 （非總資金） 已實現約466萬 （有約200萬都不是貨運） 未實現約338萬 （最壞狀況約70%已實現、有約1/3獲利不是貨運） 股利約8萬 目前使用資金約1120萬 約使用1.5～2倍的槓桿做兩種類型的波段 6月開始嘗試一些加碼類型的策略 所以有陸續投入100萬 （以下操作都是每日公開在爆料同學會） 已實現 https://i.imgur.com/smornFp.jpg
未實現 https://i.imgur.com/d0s4Ltf.jpg
https://i.imgur.com/NBFNeXz.jpg
因為融資現股混著用 給大家看一下我紀錄的excel （現股計算） 這樣可能比較看得懂報酬跟風險比率 另外最右半部數字是否縮小投入資金 而非佔總資金比例 因為我的操作到最後都是追漲 所以用資金控制風險很重要 因此有些部位就算虧損20% 但因為縮小資金的關係 實際上也不會虧到那麼多 這是新手比較不會注意的部分 相反地報酬也是一樣 1～2月時約+26萬 此時的策略是以估價做波段 但因爲前兩年的報酬沒達到我的目標 因此後續的策略改變蠻多 所以這兩個月就用文字帶過 過年後開始多加了一種追資金的波段 也是大家說的瘋狗流 另外也把估值方式改變（在文末會說） 勝率和報酬率都有提高 資金波段 什麼類型都做、有訊號就操作 上半年板卡、驅動IC、紡織、貨運、散裝 這幾個類股在上半年獲利都還不錯 已實現 https://i.imgur.com/bQG5iQV.jpg
https://i.imgur.com/jz04PXk.jpg
https://i.imgur.com/C1RnlDq.jpg
目前持有 手上目前就是紙類、鋼鐵、航運 不過很多都已經做過減碼了 https://i.imgur.com/xP8SCI7.jpg
估值波段 也是有訊號就去做 不會特地去找哪一個產業類股 今年賺比較多的就是 敦泰、長榮、陽明、中菲行 不過也有一些不理想的交易 後續都有持續做修正 https://i.imgur.com/bGU42F5.jpg
估價波段 6月後嘗試了很多加碼類型的策略 https://i.imgur.com/KicOXLw.jpg
估價波段 主要是從目前能得知的數字 來配合產業趨勢消息推估未來EPS 股價有40%的空間我就會做進場 也不會特定選什麼產業去做 為了節省時間，我的估價方式比較簡單一點 不會對整個產業研究太深 因此我就不是屬於單檔重壓派 至少還是會分散2~3檔來做波段 原本都是抓高本益比配合成長性估值 但過去兩年績效 我覺得不夠理想 今年過年後改為抓低本益比來估值 整體績效有明顯的增加 - 資金波段 也就是類似鄉民說的瘋狗流 以追產業為主 不過我自己不是重壓派 主要是以技術面追突破+產業成長性消息判斷 使用資金可以大、也可以小 因為強勢族群實在太多了 就看你如何分配資金 但我自己看產業比較沒那麼厲害 為了怕有看錯的風險 所以我至少會持有3個產業就是了 個股因為也不會去深入研究 為了避免會選到有問題的 所以我至少會持有2檔以上分散風險 而成長消息越近期的越好 這樣才會在近期反映到獲利上 而股價的上漲力道也會較強 等於股價就是先反映未來的基本面數字就是了 再來就是比較多人問的問題 一堆股票很難去追蹤 其實我都是以產業區分 這類型個股只看技術面、產業消息操作 所以沒跌破根本也不用看 可能一天花不到5分鐘吧 - 槓桿 因為有做分散、策略的停損點、追高資金控管 而且也不會一次性全部投入 所以就算遇到5月份疫情也沒影響 就是按照技術面紀律操作 - 盤勢弱勢 波段遇到盤勢弱就不會操作 因此空頭盤、回檔盤就空手即可 不用硬去做多 等盤勢轉強再進場 最後也要謝謝這個盤勢 未來繼續努力了～ https://i.imgur.com/XcDMdb8.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.31.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625142263.A.5FB.html
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強
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推
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一堆股神
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※ 編輯: padbear (49.216.31.17 臺灣), 07/01/2021 20:26:35
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今年就是瘋狗年…
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強
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有捐有推 恭喜
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厲害
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今年股神輩出
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航運類%數占超多XD
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推
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推
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你是捐最多的
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有賺 有分享 又有愛心 這種文章我不推嗎
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有捐有推 沾沾喜氣
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推
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愛心 推
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推
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股板的人是我每天會看的看板之中素質最高的一個 QQ
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推GINO,每天公布對帳單，清流
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推G哥 華新被套了 是不是要等銅價在炒一波阿?
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推
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恭喜賺錢
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推
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推 捐很多耶 恭喜
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推
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有捐有推，股版一堆神人
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推
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推
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推
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這種捐款金額不推真的不行
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G大猛猛的
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強到爆炸
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雖然股板和八卦都人多，但股板就是比較有錢
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推
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手機要沒電啦~~
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推
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幫推推
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推
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再推一次
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推
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專職啦
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推
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你是超強的 大跌後站穩才進場 還可以賺成這樣
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推
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推！
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推喔 而且都近期單 超有參考性
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推
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推
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推一下Gino大大
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先充電,Gino大下半年有看好什麼族群成長嗎?
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何謂訊號？
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推G大，學到很多重要的觀念
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推
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推 沾個喜氣
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推
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真的有料
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強
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大推
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推
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推Gino大
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我拜
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推，感謝分享LoL
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推推
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有捐有推！Respect！
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波段王
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有捐有推
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推
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Gino並推
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Gino大真的很強 勝率好高
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恭喜賺錢 有捐有推
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有捐有推
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※ 編輯: padbear (219.70.181.131 臺灣), 07/02/2021 00:45:06
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有捐有推
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Gino真的神
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有捐有推
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推GINO大～
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有捐有推，沾個喜氣
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推推
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強 謝謝分享
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厲害推
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祝樓主一生平安喜樂
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gino大清流
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厲害
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推G大！
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※ 編輯: padbear (101.12.43.88 臺灣), 07/02/2021 12:11:10
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