[心得] 大盤觀察&心得分享

看板Stock作者 (靜謐天堂)時間2年前 (2021/06/04 20:04), 編輯推噓146(151推 5噓 43→)
留言199則, 161人參與, 2年前最新討論串1/1
[大盤現況觀察分享] 這次就不再從前面看過來了，有興趣的話去翻我前面的文章對著看就行了。 今天就直接從最近的上漲聊起，請先聚焦在橘框的部份即可。 https://imgur.com/4rwoKLM
上圖可以很明顯地看到，近兩週大盤就是驚驚漲給你看，儘管許多人覺得不會一次過、要 有第二隻腳、balabala，他還是一次上去給你看，但一路上來到今天， 如果你手上沒有多單，你真的敢追嗎?或是你敢空嗎? 相信很多人應該是多單不敢追，放空又沒有勇氣，那就讓我們看看籌碼在這段時間內告訴 了我們些什麼吧。在開始前先聲明，我沒有任何推薦買進/賣出的意思， 只是針對籌碼資料做我自己個人"主觀"判讀的分享而已，你賠錢不要找我，賺錢也不用分 我，如果有幸分析的還行，你說我只是運氣好我也欣然接受，畢竟還是那句老話，我只是 在判斷哪一種情況的可能性更高一些，如此而已。 廢話不多說，來人阿，上圖。 外資 https://imgur.com/rdLCSmw
期貨的部分非常明顯，在這段上漲過程中，空單陸續加碼。 https://imgur.com/e0zj8Fp
op這部分就稍微複雜一些些，大方向可以發現外資在op這方面做的是偏向雙賣的盤整格局 ，但在這上漲過程中，SC金額的布局明顯高過SP(紫框)，如果深入去期 交所看細項的變化可以發現一些有趣的事情。(以下為了方便解釋我會盡量講的淺顯易懂) 會導致如此發展的主要原因是來自於，看不漲的部位在這段上漲過程中逐漸加碼，並不是 來自於看多部位的減少，相反地看多的部位其實也有增加，只是增加的幅度 相對較少一些(約少6%)，另一方面值得注意的是,單純看跌的部位反而下降了23.6%，(如 果真的看跌為什麼會有這樣的動作?)也因為如此，所以實際情況並不如數字上 顯示的那麼不樂觀。 散戶 https://imgur.com/u9SzpzK
這部分就真的不那麼樂觀了XD 從圖上可以很明顯發，散戶多單逐步地往上增加，但空單卻沒有，整體散戶竟多單來到 7566口，依個人經驗來說雖然這並不是特別危險的水位，但這樣的發展情況剛好 跟外資期貨相反，兩者透露出的訊息都不算太好。 看到這你可能會問了，所以結論到底是什麼?你一下多一下空，在公沙小? 別急，你再回頭看一次第一張大盤的圖，我們再重新跑一次。 在這上漲過程中，外資陸續增持期貨空單，散戶增持期貨多單，選擇權的部分，大方向雖 是偏向盤整格局發展，但看多的部分並沒有消失，只是近期增加了多一些的看不漲的壓力 單， 相反地，完全看跌地部位下降了。 綜合以上，你認為哪一種情況的機率更高? 個人覺得要一次往上創新高的機率並不如想像中那麼高，以籌碼觀察到的情況我更傾向拉 回再上，但會不會拉回?什麼時候拉回?拉回多少?老實說我不知道，但是不是知道這些也 不是重點， 重要的是接下來該如何做，以目前發展的趨勢來看，要瞬間扭轉這樣的籌碼布局很難，如 果你手上有多單，個人建議至少減碼或是逐步買一些避險單，如果空手的話可以再等等， 如果手上 有空單也可以再觀察一下，更重要的是，日後如果大盤拉回你要怎麼處理你手上的部位? 往下的支撐在哪裡?如果沒有又該怎麼應對?什麼情況下該認錯追回? 大盤分享完後想簡單聊一些個人過去的一咪咪經驗，或許會對你有些許的幫助。 [放空是把雙面刃] 記得幾年前有幸掌握到一整段還不錯的空頭，以為自己習得江湖上失傳已久的"真●多空 雙賺"，但隨即而來的築底回升不只回吐了大部分放空獲利， 甚至讓我錯失了一大段上漲的行情，多頭的存續時間普遍又大於空頭，那段時間真的可以 用凌遲來形容。 沒錯，放空獲利確實很爽，因為來的又快又急，如果你掌握的好，獲利絕對都是倍數計算 ，但也因為又快又急，你很難下對又下大。 這種短時間內翻倍的獲利所帶來的刺激會讓你很難，甚至幾乎不可能在短時間內由空翻多 ，這些轉換對我這種平凡人來說需要時間，而這些時間就是 被犧牲的[日後的獲利]，因為在你還沒意識到空頭已經見底時，你很容易會先被嘎一段， 等意識到盤勢已經翻多往往都不敢追了，但最可惜的是，真正 的便宜貨早被你錯過，也因為如此，絕大多數時間我的操作策略都很簡單(撇除特別明顯 且高強度的全面翻空訊號)。 既然市場上漲時間普遍大於下跌，且長期向上，而我也很難做到真正的多/空雙賺，那其 實就只剩兩件事。 1.盡可能躲過或減少大盤修正帶來的損失 2.耐心等待找買點 市場對每個人來說都是極度自由且開放，任由你想做什麼商品、怎麼做，都行，在這種情 況下如果你沒有針對你自己的能力、個性設下規矩，這樣的自由 與開放對你來說是極度危險的，如果你能在這原本幾乎無限制的市場裡知道自己那些該做 哪些不該做，那你離穩定獲利就不遠了。 當處處是地雷，那你怎麼做都賠錢，人生已經很複雜了，請盡量讓你的交易越簡單越好。 最後聊一下關於籌碼本身，常常有些人會跟我說:追籌碼有什麼用，機構大戶又不一定穩 贏，等等一起輸。 或是:你想跟在後面喝湯啊?留著洗碗吧。 諸如此類的言論我已經看很多了XD 但我個人經驗是這樣，外資並不是一個人，自營商也不是，散戶也不是，更不用說加入了 各種工具在裡面，複雜的程度可能超過你我想像，而期交所也沒有特 別單獨揭露某個法人或機構的某些特定資訊。真要說的話，我覺得籌碼在追的是市場多/ 空交戰後哪一邊勝算更高，哪些布手法況可能延伸出什麼情況，久了 之後漸漸就能嗅出一些市場情緒，而非是一般人理解的跟單仔，這才是我個人理解的籌碼。 謝謝日本！！謝謝日本 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.100.79 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1622808268.A.6AD.html
推
06/04 20:06, 2年前 , 1F
從來沒想過要躲掉大跌
06/04 20:06, 1F
推
06/04 20:06, 2年前 , 2F
推推
06/04 20:06, 2F
推
06/04 20:06, 2年前 , 3F
第二隻腳 我短單今天出了不少
06/04 20:06, 3F
推
06/04 20:07, 2年前 , 4F
好韭菜 看不懂也推一下
06/04 20:07, 4F
→
06/04 20:07, 2年前 , 5F
慘戶多單連增好多天了 不把他們鎮出去才怪
06/04 20:07, 5F
噓
06/04 20:09, 2年前 , 6F
廢話連篇
06/04 20:09, 6F
推
06/04 20:10, 2年前 , 7F
巴菲特：不用懷疑，道瓊上看10萬點。。
06/04 20:10, 7F
→
06/04 20:11, 2年前 , 8F
今天也減碼 留強勢的
06/04 20:11, 8F
→
06/04 20:12, 2年前 , 9F
不過下周確實有向上攻擊的機會 但也能先跌再上...
06/04 20:12, 9F
推
06/04 20:13, 2年前 , 10F
感謝前面分析文 而從放空是把雙面刃開始 更是金玉良
06/04 20:13, 10F
→
06/04 20:13, 2年前 , 11F
言
06/04 20:13, 11F
→
06/04 20:13, 2年前 , 12F
推
06/04 20:13, 12F
推
06/04 20:14, 2年前 , 13F
推~大方向的籌碼分析看得很過癮
06/04 20:14, 13F
推
06/04 20:14, 2年前 , 14F
謝謝大大無私分享
06/04 20:14, 14F
推
06/04 20:18, 2年前 , 15F
推推推 不管什麼文都會有低能兒酸言酸語 大大別在意
06/04 20:18, 15F
推
06/04 20:18, 2年前 , 16F
推
06/04 20:18, 16F
推
06/04 20:19, 2年前 , 17F
先推再看
06/04 20:19, 17F
推
06/04 20:20, 2年前 , 18F
push
06/04 20:20, 18F
推
06/04 20:22, 2年前 , 19F
救命
06/04 20:22, 19F
推
06/04 20:24, 2年前 , 20F
推推推
06/04 20:24, 20F
推
06/04 20:24, 2年前 , 21F
推
06/04 20:24, 21F
推
06/04 20:25, 2年前 , 22F
推一下，大家一片樂觀真的很恐怖
06/04 20:25, 22F
推
06/04 20:25, 2年前 , 23F
Push
06/04 20:25, 23F
推
06/04 20:26, 2年前 , 24F
持股建議先獲利了結，後面再看看
06/04 20:26, 24F
推
06/04 20:26, 2年前 , 25F
推推
06/04 20:26, 25F
推
06/04 20:26, 2年前 , 26F
推
06/04 20:26, 26F
推
06/04 20:27, 2年前 , 27F
貪婪時要恐懼
06/04 20:27, 27F
推
06/04 20:27, 2年前 , 28F
推
06/04 20:27, 28F
推
06/04 20:28, 2年前 , 29F
下週一 精彩了...
06/04 20:28, 29F
推
06/04 20:28, 2年前 , 30F
優質
06/04 20:28, 30F
推
06/04 20:29, 2年前 , 31F
怕.jpg
06/04 20:29, 31F
→
06/04 20:29, 2年前 , 32F
看閒聊就知道 一堆水手樂觀
06/04 20:29, 32F
推
06/04 20:29, 2年前 , 33F
再洗一次融資斷頭，才夠爽
06/04 20:29, 33F
推
06/04 20:29, 2年前 , 34F
推 受益良多
06/04 20:29, 34F
推
06/04 20:30, 2年前 , 35F
06/04 20:30, 35F
推
06/04 20:30, 2年前 , 36F
謝謝分享
06/04 20:30, 36F
推
06/04 20:30, 2年前 , 37F
推推，希望未來可以多點這種分析文，無論結果對錯
06/04 20:30, 37F
推
06/04 20:35, 2年前 , 38F
優質推
06/04 20:35, 38F
噓
06/04 20:35, 2年前 , 39F
看不出重點
06/04 20:35, 39F
還有 120 則推文
推
06/05 00:25, 2年前 , 160F
推
06/05 00:25, 160F
推
06/05 00:31, 2年前 , 161F
這種文也會有酸民，某些人真的心眼真小
06/05 00:31, 161F
推
06/05 00:33, 2年前 , 162F
無私分享 推
06/05 00:33, 162F
推
06/05 00:38, 2年前 , 163F
推分享
06/05 00:38, 163F
推
06/05 00:38, 2年前 , 164F
相反意見 我覺得目前只是在養空
06/05 00:38, 164F
推
06/05 00:41, 2年前 , 165F
推，獲益良多
06/05 00:41, 165F
推
06/05 00:47, 2年前 , 166F
補推
06/05 00:47, 166F
推
06/05 00:57, 2年前 , 167F
推分析 但小弟只看基本面 位階也還安全
06/05 00:57, 167F
推
06/05 01:03, 2年前 , 168F
推 雖然看不懂
06/05 01:03, 168F
推
06/05 01:26, 2年前 , 169F
這幾日也順勢趁上漲減碼了一些持股,我認為最近會上
06/05 01:26, 169F
→
06/05 01:26, 2年前 , 170F
下震盪一段時間
06/05 01:26, 170F
推
06/05 02:18, 2年前 , 171F
我是韭菜 推
06/05 02:18, 171F
推
06/05 02:31, 2年前 , 172F
推
06/05 02:31, 172F
推
06/05 02:33, 2年前 , 173F
謝謝分享
06/05 02:33, 173F
推
06/05 03:02, 2年前 , 174F
感謝分享
06/05 03:02, 174F
推
06/05 05:53, 2年前 , 175F
推 酸酸也寫一篇心得阿除了酸就是廢物一個
06/05 05:53, 175F
→
06/05 08:08, 2年前 , 176F
現在一堆人在說M型的第二支腳啊
06/05 08:08, 176F
→
06/05 08:16, 2年前 , 177F
06/05 08:16, 177F
→
06/05 08:18, 2年前 , 178F
06/05 08:18, 178F
推
06/05 10:37, 2年前 , 179F
阿我散戶就不知道要空什麼啊，空軍總司令都背叛了
06/05 10:37, 179F
推
06/05 10:54, 2年前 , 180F
認真分析給推~
06/05 10:54, 180F
推
06/05 10:55, 2年前 , 181F
推分析
06/05 10:55, 181F
推
06/05 11:17, 2年前 , 182F
推
06/05 11:17, 182F
→
06/05 11:35, 2年前 , 183F
覺得這波如果沒漲回前高17xxx點,那再找放空標的不遲
06/05 11:35, 183F
推
06/05 11:35, 2年前 , 184F
推專業文，8成現金等崩盤啦
06/05 11:35, 184F
推
06/05 13:27, 2年前 , 185F
推
06/05 13:27, 185F
→
06/05 13:47, 2年前 , 186F
看似內容很多，讀完好像都廢話。
06/05 13:47, 186F
推
06/05 17:07, 2年前 , 187F
優文 推
06/05 17:07, 187F
推
06/05 17:12, 2年前 , 188F
推
06/05 17:12, 188F
→
06/05 19:12, 2年前 , 189F
呃 沒啥重點的文可以推爆 呵
06/05 19:12, 189F
推
06/05 21:08, 2年前 , 190F
2018 10月那波空頭嗎? 真的好賺
06/05 21:08, 190F
推
06/05 23:31, 2年前 , 191F
只是隨機漫步而已
06/05 23:31, 191F
推
06/06 13:02, 2年前 , 192F
某樓說看不懂的我翻譯:下星期大盤保守看待。資金不
06/06 13:02, 192F
→
06/06 13:02, 2年前 , 193F
壓滿。可低接勿追高。盡量別空。就醬。還不懂的我也
06/06 13:02, 193F
→
06/06 13:02, 2年前 , 194F
沒辦法了。
06/06 13:02, 194F
推
06/06 22:18, 2年前 , 195F
請問 單純看跌的部位反而下降了23.6% 單純看跌的部
06/06 22:18, 195F
→
06/06 22:18, 2年前 , 196F
位是指賣買權嗎
06/06 22:18, 196F
推
06/07 11:38, 2年前 , 197F
專業
06/07 11:38, 197F
推
06/07 11:44, 2年前 , 198F
不懂原po都說了拉回再上機率最高了 一堆文盲
06/07 11:44, 198F
推
06/07 12:18, 2年前 , 199F
好屌...神分析 已學
06/07 12:18, 199F
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