Re: [標的] 3015 全漢 復興漢室多
※ 引述《whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))》之銘言:
: ※ 引述《whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))》之銘言:
: : 1. 標的:
: : 3015 全漢
: : 2. 分類:多
: : 3. 分析/正文:
來認錯了,如果因為小弟的文章跟我一樣套牢或是虧錢的,先說聲sorry QQ
前幾天有發公告第一季的EPS 0.7,不過那時候正值台股恐慌潮,什麼分析都沒用
這兩天看起來回穩了,來講講目前看到的東西
EPS 0.7很低嗎?我覺得這個要就不同產業來看,以3015跟線性相似的3078來說
https://i.imgur.com/fEHkcFx.jpg
可以看到第一季平均都是比較低的,甚至還有負值在,這也難怪3015的股價一直很爛
今年破天荒的出現0.7,看起來是延續去年Q4訂單的量,這也就是先前的新聞很重要
https://www.cna.com.tw/news/afe/202104230134.aspx
定單滿到九月就意味著,就算下半年接單不順,全年的EPS也保底0.7+1.43+1.56=3.69
也就是Q3就達到去年的目標,Q4多做的都是多賺的,意味今年配息就是保底去年3塊
以當時入手的價錢來說,殖利率約在5.5%上下,怎麼看都是長期持有的好選擇
只是沒想到上禮拜一發文隔天就被狙擊了,又遇到台股回檔盤整,就看短時間慢慢回補
為什麼沒斷頭而改長期持長,除了前面的理由外,另外一個就是新廠的效應了
先介紹一下就我看到電源產業的分怖
1. 伺服器:台達,群光,光寶,康舒,全漢
台達是王者,其他的份額就來來去去,這塊餅是最大的但是變動也是最小的
2. Adapter:台達,群光,光寶,全漢
台達群光兩家都很大,光寶全漢相對小一點,這塊餅也很大但變動很小,各廠都綁死了
3. OEM:海韻,僑威,全漢
海韻接高毛利的,以致於他的股價一直有人在操作,僑威則是量大毛利低
而且全漢最近是在新客戶上有所斬獲
4. 零售:海韻,全漢
這塊不好作,再加上OEM的客戶會靠北,所以過往在操作零售時會兩邊不是人
但今年遇到礦潮剛好相反,有貨出最重要,再加上全漢目前是礦工指名品牌,構成利基
5. 工業電源:明緯
其實各廠都有作工業電源,但都是零星的作,不像明緯是專攻,以小量多樣聞名
前兩塊大餅固定,再者你怎樣都打不贏台達,所以這兩塊對於營收成長(股價)沒幫助
OEM/Retail衝突的部分前面解釋過了,就剩下工業電源這一塊有利可圖,就是新的方向
新廠主打小量,目標就是在擴大現在網通產品的電源,網通就是小量高毛利
另外就是看ASIC礦機定製電源,這種小量但是賣一顆賺一顆的就是目前全漢在攻的
過往新廠都會選在人力密集的地區,這次開在台灣成本高但是現階段來說有產能比較重要
就自身遇過建廠的經驗,新廠都需要母廠支援或relocate,短則3個月到半年
在台灣相對穩定而且就近支援可以比較快tune完線,早一點開出產能就能益助營收
以上僅供參考,大盤在盤整的時候找穩定的標的當避險也是一種操作手法
: : 4. 進退場機制:
: : 進場:52~54.5都算合理,再晚進場肉就少,現在資金從航運回流電子股一定再找標的
: : 停利:短期上看60,長期上看80
: : 停損:跌破前段低點48.3就該止血
: : 附上本日入手情報
: : https://i.imgur.com/wQwShIn.jpg
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※ 編輯: whydan (123.195.45.193 臺灣), 05/10/2021 11:02:59
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銀彈用盡+1 QQ
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先看基本面吧
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先跑是對的,你看今天繼續殺,都殺幾天了QQ
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對啊,現在盤整上上下下的,選一些自己睡的著的股票比較實在XD
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有一點,但不是主因,缺電子料比較可怕;現在有料有貨能出比較重要
※ 編輯: whydan (123.195.45.193 臺灣), 05/10/2021 11:21:30
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