[標的] 8390 金益鼎

看板Stock作者 (冰啤酒)時間3年前 (2021/04/23 03:41), 編輯推噓33(36推 3噓 41→)
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1. 標的：8390 金益鼎 2. 分類：多 3. 分析/正文： 這標的是我從銅漲價題材去找的，所以先看銅漲價趨勢: 新聞連結:https://news.cnyes.com/news/id/4629986?exp=a 摘要: 銅做為一個具成本效益的金屬，其物理特性在綠能如風電、太陽能、地熱等領域占相當重 要的地位。 高盛日前的一份報告中指出，銅是實踐「脫碳」（decarburization）與綠能代替石油的 重要關鍵，目前市場正面臨供應吃緊的局勢，預估銅價在未來 4 年內將漲逾 6 成。 由於礦區擴張與新銅礦開發生產需耗費數年時間，銅礦可能面臨短缺，高盛表示，為防止 銅供應在兩年內枯竭，目前價格必須上漲，以鼓勵投資和擴大產出。 估計，到 2030 年之前，長期供應缺口將達 820 萬頓，是十幾年前金屬銅大多頭行情時 的一倍。全球最大銅產國智利與秘魯受到疫情衝擊尤其嚴重，恐將影響 2023 年之前的 供應。需求增加與供應量不足，將會推動銅從目前每噸約 9,000 美元的價格，漲至 2025 年的每噸 1.5 萬美元。 ------------- 銅價從去年來持續飆漲 https://i.imgur.com/GYFSi92.png
不僅綠能，所有電子產品都脫離不了銅，隨著景氣復甦，未來幾年銅價都會持續維持高檔 最近尋找相關類股，並淘汰已經飆漲的標的做佈局，先找到 PCB 上游 "台燿"做佈局， 最近法人持續進場，股價也準備噴出，但因之前有人已經先發了標的文，就不再發 後來找到更上游，更直接受惠於銅價上漲的標的 "金益鼎"做佈局，以下分析文會拿兩檔 目前受惠銅漲價的飆股做比對，分別是"金居"和"第一銅" ------------- 分析正文: 金益鼎公司簡介: 資料來源: https://reurl.cc/e9lK6j 為貴金屬資源再生科技公司，主要從事電子/電器事業廢棄物之清運處理、貴金屬之精鍊 與銷售及資源回收再利用之專業廠商，在台灣簽約服務客戶超過260家，超過80%為上市櫃 公司。屬於寡佔事業，富爸爸是日本三井集團的"三井金屬礦業株式會社"，持股約19.84% 為公司最大外資法人股東 主要營收來源為貴金屬回收、一般資源回收，而貴金屬回收中，包括黃金、銀(DVD鈀材) 、銅與其他 (含貴金屬半成品、鉑)。 2019年公司產品比重：貴金屬佔25.1%、銅佔61.4%、其他佔13.5%。 銅是大宗，但銀、鈀去年來也是飆漲 銀週K: https://i.imgur.com/vMPB5qv.png
鈀日K: https://i.imgur.com/HHami0A.png
--------------- 與原物料上漲的關聯性: 比起其他上游原物料加工廠，如金居，雖然原物料漲，報價漲，營收也漲，但因原物料 漲成本也漲，毛利率不見得會增加 金居毛利率: https://i.imgur.com/oCMftsj.png
圖可看出來，雖然銅價從去年3月開始飆漲，但金居毛利並沒有跟著增加 但資源回收業不同，原物料漲，成本並不會跟著明顯增加，而是可以直接反應在毛利上 金益鼎毛利率: https://i.imgur.com/RHePJOX.png
圖可看出來，金益鼎從去年第二季開始，毛利與營業利率明顯增加，跟原物料價格有 高度相關。 可以這麼說，原物料上漲最直接最相關的受惠者，除了最源頭的礦業者，就是資源回 收業者了! ----------------- 資源回收業者的侷限: 但資源回收業者也有其侷限，主要的就是他產品的"原料"數量是受限的，礦業者可用增加 採礦效率或開闊新礦源來增加量產，原物料加工廠則是直接增購原料和擴廠來增加產能。 但對於資源回收業者而言，可回收的資源是相對受限的 但金益鼎有幾項優勢，一是 電子/電器事業廢棄物之清運處理是寡佔事業，二是 由於 電子產品汰換快速，加上未來幾年電子產品需求還會持續成長，回收的資源也是成長的， 三是 金益鼎積極開闊海外市場，已於中國佈局多個點，隨著中國經濟成長電子產品回收 的需求也會增加。 ------------------ 獲利與股價比較: 金益鼎今年2月年增 48.71%，3月則飆到 77.54%，毛利第一季雖未公佈，但基於我上面的 分析可推測，應該也是上漲，標準的三率三升! 去年一整年的 EPS 是 2.48，大家可猜猜 今年一整年 EPS 可到多少? 今年配息還有到 1.6，本益比目前只有 16.7 我們來跟其他兩隻銅漲受惠飆股比較 金益鼎 第一銅 金居 去年 EPS 2.48 0.22 2.14 殖利率 3.86 1.64 2.35 本益比 16.7 221.82 39.81 股價 41.5 48.8 85.2 從去年10月 186% 508% 222% 到現在的 漲幅 請問一下各位，一個真正與原物料價格直接高度相關的廠商，有富爸爸撐腰，過去獲利 穩定，未來獲利成長可期，現在及未來合理股價應該是多少?? ------------- 技術分析: 金益鼎日K: https://i.imgur.com/iFIPyAr.png
法人從去年底就開始慢慢吃貨，主力 4/15 也開始吃貨，前高在 2/23，那天爆大量， 當天周轉率來到 19.6%，是很高的壓力區。4/20 突破失敗後，原本想會再盤整一陣子 想不到星期四直接突破前高並鎖漲停，雖然盤中隨著大盤大殺下跌，隨後馬上又飆升 鎖住，顯示主力拉抬的決心，盤後果然證實是法人大買。 在大盤弱勢下突破高壓力區，創股價新高，顯示這只是起漲點，禮拜五沒直接鎖漲停 的話可進場，短線沿5日線，中線沿10日線，長線沿月線操作，跌破半年線停損，不預設 高點，等第一季 EPS 公布後再來預測可到達的價格 因星期四大盤爆歷史天量黑K，明天不建議開盤就進場，先看大盤成交量，如有爆量可能 建議等12點後，大盤沒下殺再進場，或大盤下殺金益鼎維持強勢也可進場。如早盤判斷 大盤會量縮可直接進場 最後本人只是推薦，不保證獲利，請注意並自行評估風險 附上對帳單: https://i.imgur.com/MQBVHi6.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.28.234 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619120490.A.892.html
推
04/23 03:43, 3年前 , 1F
認真 推
04/23 03:43, 1F
→
04/23 03:54, 3年前 , 2F
好標的 謝謝分享
04/23 03:54, 2F
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04/23 03:58, 3年前 , 3F
金居強是強在他有產能 產品有兩種漲價題材
04/23 03:58, 3F
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04/23 04:00, 3年前 , 4F
我不是說金居不好，我是要強調金益鼎被嚴重低估
04/23 04:00, 4F
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04/23 04:07, 3年前 , 5F
我了解 但這隻股性也是爛到出名 不好抱
04/23 04:07, 5F
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04/23 04:07, 3年前 , 6F
但這隻有人進去做了 應該是差不多要來一波了
04/23 04:07, 6F
推
04/23 04:22, 3年前 , 7F
前幾天已進場 看好後勢
04/23 04:22, 7F
推
04/23 04:25, 3年前 , 8F
這隻股性真的差，有關注銅概念幾個月了其他隻都漲多
04/23 04:25, 8F
→
04/23 04:25, 3年前 , 9F
少了
04/23 04:25, 9F
推
04/23 04:43, 3年前 , 10F
漲幅落後,經常開高走低,這隻在數月前到達36以上我來
04/23 04:43, 10F
→
04/23 04:44, 3年前 , 11F
不及賣出就乾脆抱到現在了,最好它也像一銅一樣漲一
04/23 04:44, 11F
→
04/23 04:46, 3年前 , 12F
波,媒體老是講說它要比價光洋科不知道甚麼意思
04/23 04:46, 12F
推
04/23 04:59, 3年前 , 13F
很看好銅的發展！
04/23 04:59, 13F
推
04/23 05:58, 3年前 , 14F
推感謝分享
04/23 05:58, 14F
推
04/23 06:25, 3年前 , 15F
只講好的？ 銅價張 第四季利潤差成這樣？
04/23 06:25, 15F
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04/23 06:33, 3年前 , 16F
它是做回收的 別想得太美好
04/23 06:33, 16F
推
04/23 06:37, 3年前 , 17F
盈利和金價比較有關係
04/23 06:37, 17F
推
04/23 07:12, 3年前 , 18F
這個我好幾個月前有篩過 但是股性真的太爛了 可以
04/23 07:12, 18F
→
04/23 07:12, 3年前 , 19F
組一個銅價ETF避免類股內風險
04/23 07:12, 19F
推
04/23 07:14, 3年前 , 20F
因為光洋科也是貴金屬回收 但比重不同就是了
04/23 07:14, 20F
→
04/23 07:40, 3年前 , 21F
拉高是為了...
04/23 07:40, 21F
推
04/23 07:40, 3年前 , 22F
感謝認真分析！
04/23 07:40, 22F
推
04/23 07:45, 3年前 , 23F
明天有可能被沖下來吧
04/23 07:45, 23F
→
04/23 07:46, 3年前 , 24F
太早下車啦嗚嗚
04/23 07:46, 24F
推
04/23 07:49, 3年前 , 25F
關鍵在回收後 銅的純度
04/23 07:49, 25F
推
04/23 07:57, 3年前 , 26F
這支要跟第一銅比
04/23 07:57, 26F
推
04/23 08:06, 3年前 , 27F
金益鼎在銅的產品毛利很差啦 他法說會上有說過
04/23 08:06, 27F
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04/23 08:06, 3年前 , 28F
主要毛利還是以黄金佔比最高
04/23 08:06, 28F
推
04/23 08:14, 3年前 , 29F
第四季的毛利很怪
04/23 08:14, 29F
推
04/23 08:18, 3年前 , 30F
看線圖會漲一波
04/23 08:18, 30F
推
04/23 08:18, 3年前 , 31F
銅漲價回收成本也漲價，回收談的是返還比
04/23 08:18, 31F
→
04/23 08:19, 3年前 , 32F
不是你回收固定價格收銅漲賣更多
04/23 08:19, 32F
推
04/23 08:20, 3年前 , 33F
謝謝抬轎
04/23 08:20, 33F
推
04/23 08:20, 3年前 , 34F
真巧，我這隻昨天也在看，好奇了解它漲停原因
04/23 08:20, 34F
推
04/23 08:23, 3年前 , 35F
聽說這隻叫第二銅
04/23 08:23, 35F
推
04/23 08:24, 3年前 , 36F
認真給推
04/23 08:24, 36F
噓
04/23 08:32, 3年前 , 37F
昨天漲停是投顧喊盤
04/23 08:32, 37F
推
04/23 08:33, 3年前 , 38F
就我知道只有日本歐洲當地比較容易看到回收銅 支
04/23 08:33, 38F
→
04/23 08:33, 3年前 , 39F
那工廠基本上都只用新銅板
04/23 08:33, 39F
推
04/23 08:36, 3年前 , 40F
好敢追
04/23 08:36, 40F
推
04/23 08:52, 3年前 , 41F
認真推一個
04/23 08:52, 41F
推
04/23 09:05, 3年前 , 42F
第一銅收盤上漲停
04/23 09:05, 42F
推
04/23 09:23, 3年前 , 43F
就只是要吵而已
04/23 09:23, 43F
推
04/23 09:41, 3年前 , 44F
現買現套
04/23 09:41, 44F
推
04/23 10:04, 3年前 , 45F
看好回收股，但這支的財報一直都很謎XDD
04/23 10:04, 45F
推
04/23 10:14, 3年前 , 46F
買金益 噴精液
04/23 10:14, 46F
推
04/23 11:02, 3年前 , 47F
33抱到43 今天賣掉了
04/23 11:02, 47F
推
04/23 11:04, 3年前 , 48F
買第一銅天天睡飽數錢不好嗎？
04/23 11:04, 48F
噓
04/23 13:09, 3年前 , 49F
低調，被出貨中。
04/23 13:09, 49F
推
04/23 13:13, 3年前 , 50F
30進 40出 每次銅漲價炒一次
04/23 13:13, 50F
→
04/23 13:38, 3年前 , 51F
今天跌主因是鋼鐵和銅類股被出貨，不是個股因素
04/23 13:38, 51F
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04/23 13:38, 3年前 , 52F
昨天差點被甩出場
04/23 13:38, 52F
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04/23 13:39, 3年前 , 53F
是好事，原物料上漲態勢不變，今天又守住跳空缺口
04/23 13:39, 53F
噓
04/23 13:40, 3年前 , 54F
作業錯誤很多～
04/23 13:40, 54F
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04/23 13:42, 3年前 , 55F
不過今天爆量收大黑K 仍須注意，看下禮拜相關類股
04/23 13:42, 55F
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04/23 13:44, 3年前 , 56F
能不能繼續走多
04/23 13:44, 56F
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04/23 14:11, 3年前 , 57F
這支也觀察過一陣子 祝你好運：)
04/23 14:11, 57F
推
04/24 02:18, 3年前 , 58F
可惜沒在購入前看到這篇文章 所以沒買到漂亮的價格
04/24 02:18, 58F
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04/24 22:19, 3年前 , 59F
法人持續買，一根紅K 破前高，隔天卻馬上一根長黑K
04/24 22:19, 59F
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04/24 22:19, 3年前 , 60F
吃掉前天漲幅
04/24 22:19, 60F
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04/24 22:21, 3年前 , 61F
法人幹麻花高成本先拉高，隔天賠錢出貨？
04/24 22:21, 61F
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04/24 22:23, 3年前 , 62F
我後來想了一下，我前陣子也看到一模一樣的走勢
04/24 22:23, 62F
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04/24 22:24, 3年前 , 63F
就是3/22的長榮，法人先連續幾天吃貨
04/24 22:24, 63F
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04/24 22:27, 3年前 , 64F
3/22 紅K 破高壓前高，並創歷史高價
04/24 22:27, 64F
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04/24 22:28, 3年前 , 65F
不管技術面和籌碼面都非常漂亮
04/24 22:28, 65F
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04/24 22:29, 3年前 , 66F
隔天開盤上漲我補了一張後，股價急速下殺
04/24 22:29, 66F
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04/24 22:31, 3年前 , 67F
當天一樣爆量收長黑K，完全吃掉前天漲幅
04/24 22:31, 67F
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04/24 22:33, 3年前 , 68F
當天市場完全傻眼，後兩天法人持續賣超
04/24 22:33, 68F
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04/24 22:34, 3年前 , 69F
然後接下來長榮發生的事大家都看到了
04/24 22:34, 69F
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04/24 22:35, 3年前 , 70F
我嚴重懷疑金益鼎是走一模一樣的劇本
04/24 22:35, 70F
→
04/24 22:38, 3年前 , 71F
我推測接下來幾天，主力還是會繼續出貨幾天，把佈局
04/24 22:38, 71F
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04/24 22:38, 3年前 , 72F
已久的，和後來跟風的散戶洗出去，再一口氣拉上去
04/24 22:38, 72F
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04/24 22:41, 3年前 , 73F
如果對這隻有興趣的人，可在接下來幾天找買點
04/24 22:41, 73F
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04/25 07:47, 3年前 , 74F
前高+5日當短期支撐 如果這會上去 這就是最後買點
04/25 07:47, 74F
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04/25 07:49, 3年前 , 75F
可以觀察前面起波起漲 手法都一樣 支撐也都一樣
04/25 07:49, 75F
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04/25 16:57, 3年前 , 76F
先不論這支後面還有沒有搞頭 法人玩這支拿長榮比？
04/25 16:57, 76F
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04/26 09:51, 3年前 , 77F
都沒有人要誇獎我...
04/26 09:51, 77F
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04/26 11:07, 3年前 , 78F
G 大放心，再漲一陣就有人覺得你很神了
04/26 11:07, 78F
推
04/27 09:30, 3年前 , 79F
亮燈
04/27 09:30, 79F
推
04/27 10:35, 3年前 , 80F
G&F大 太神啦
04/27 10:35, 80F
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