[新聞] 蘋果大砍單、被踢出PS5供應鏈 外資下修和碩喊「中立」
原文標題:蘋果大砍單、被踢出PS5供應鏈 外資下修和碩喊「中立」
原文連結:https://bit.ly/3vd2r6e
發布時間:2021-03-11 13:05經濟日報 記者趙于萱/即時報導
原文內容:
摩根大通先前看好和碩(4938)搶攻電動車商機,一度將目標價上修到88元高點,但今(
11)日報告風向大翻轉,認為和碩前二月營收不振,來自蘋果iPhone砍單高於預期,另外
受中國競爭加劇,和碩也可能被剔除PS5供應鏈;評價下修到「中立」,目標價僅66元。
摩根大通最新報告出現多個「反轉」,和先前不斷看好的積極態度大相逕庭。其他對和碩
持保守看法,還有如摩根士丹利、麥格理證券等,在這波上修循環中,都持續喊出「中立
」,摩根士丹利目標價更下探65元。
消息衝擊和碩今逆大盤走弱,台股飆漲200多點,和碩卻帶量挫近3%,摜破季線72.66元。
摩根大通指出,過去幾個月調查顯示,低階iPhone 12銷售不比高階,不久前,該券商也
將上半年iPhone 12 mini的出貨下修到1,100萬支,且第2季起不再生產。未料和碩營運已
經出現極大衝擊,前二月營收相較市場第1季財測的達成比率僅42%。
摩根大通表示,和碩為此可能評估在第2季提高舊機的生產比重,但增量應難以補足
iPhone 12 mini的缺口。
在此同時,摩根大通也下修和碩第1季NB出貨,除了顧慮零組件缺貨衝擊擴大,也反映整
併鎧勝(5264)的負面影響,並提到鎧勝對於獲利稀釋的衝擊可能更大;另外是中國供應
商崛起,和碩極可能被踢出PS5供應鏈。
摩根大通對和碩2020-2022年每股純益(EPS)預測調整為8元、5.6元、6.8元,可以發現
今年有大幅衰退。該券商補充,和碩前波大漲已充分反映電動車利多,接下來要反應不如
預期的獲利動能。
心得/評論:和碩利空竟然沒跌停來留下 長下引線!!之前大摩狂貫尾盤,又來利空連發!!
今天換小摩了~~
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