Re: [標的] 3264 欣銓買新機器車用大補丸多

看板Stock作者OnceAFreak (阿皮)時間3年前 (2021/02/27 09:02)推噓3(10推 7噓 7→)

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昨天法說會幾個重點（1）整年EPS 3.78和配息2元略高於我的預期（2）營收、營利、淨利皆創新高（3）去年早期避險得宜使匯損影響降到最低甚至有賺（4）新廠並非替代產能而全應用於新產能，預計第二季量產（5）強調自己保守，但預估未來行情樂觀，所以仍保持達50億高標的資本支出，表示2 021、2022是封測關鍵年（6）子公司全智未分派盈餘，主要應用於5G開發結語：昨天法人找理由大殺大盤，但欣銓相對強勢不跌反漲或許是反應昨天先公告的盈餘分派利多目前殖利率高於4%，高於以往水準（3）再延伸，總經理有提到若以美元換算，實際一月營收YOY應該更高，實際上我相信大部分有國際佈局的台股都有這狀況（5）我認為可以當產業風向球，基本上保守公司開出積極樂觀預期等於超級利多，就這方面我認為也可以考慮佈局其他相對激進同業（6）我覺得分不分都沒差，反正合併報表都能看到母公司受惠另外針對德州大雪的部分，很訝異沒有半個人問我線上提問好幾次都沒人理我超幹可能大家都覺得那是短期效應吧，長期都看多另一個有趣的點是有投資公司發問，引導到NXP預估未來自駕車成熟，其含納的IC總量值會大幅上升（確切數字忘記）大概醬還沒到目標價和停損理由仍不考慮出場 ※ 引述《OnceAFreak (阿皮)》之銘言 : 前些日子投信大買爆噴，目前股價47.55 : 還沒到合理價，可以再等等再考慮出場 : 長放也是可以，畢竟每年配息不少，而且近年半導體業愈發火熱 : Diamond hand~ : 1月營收出來了 : 919,410仟元 : 淡季不淡，預料原因是車用IDM大廠挹注外加新廠正式營運 : 因為去年1月有過年 : 所以和2020年2月營收比較，694,729仟元 : YOY達24%，超越去年年營收的YOY : 過年大家就好好休息，恢復精力再戰吧！ : 最後祝福大家 : 股買欣銓，福祿雙全 : ※ 引述《OnceAFreak (阿皮)》之銘言 : : ------------------------------------------------------------------------ - : : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : : 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : : 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 : : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。--------------------------- - : : 1. 標的：3264 欣銓 (例 2330 台積電) : : 2. 分類：多 : : 3. 分析/正文： : : 1. 車用晶片產能吃緊，車用系龍頭瑞薩、英飛凌、NXP紛紛喊漲，這些廠恰恰是欣銓 : 大 : : 客戶 : : 2. 最近公告購買7億機器設備，詢問財務主管表示預計第二季前到廠，計入前期調整 : 耗 : : 時，預計第三季可以營運，也暗示產業需求看旺，2022仍不弱 : : 3. 無意外去年EPS可達3.69~3.84，對比過去配息率看，2021可發1.83~2.04，目前股 : 價 : : 雖算歷史高檔，但殖利率仍有4%水準，進可攻退可守 : : 雖是歷史高檔，但2020 trailingP/E僅12，嚴重被市場低估，合理P/E應在14.3~16 .7 : 左右 : : 4. 進退場機制：原41.5進但隔天腦衝40.9賣換手某隻看好興櫃股今天43.55重新進場 : ( : : 非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) : : 停利點：殖利率達3% : : 停損點：傳出購置新設備卻填不滿產能 : : https://i.imgur.com/VfirqwQ.jpg

-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.70.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1614387729.A.63E.html ※ 編輯: OnceAFreak (223.137.70.26 臺灣), 02/27/2021 09:02:36 ※ 編輯: OnceAFreak (223.137.70.26 臺灣), 02/27/2021 09:06:33

推

j55373126

02/27 09:07, 3年前 , 1^F

02/27 09:07, 1^F

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b0364864

02/27 09:10, 3年前 , 2^F

02/27 09:10, 2^F

推

tamama000

02/27 09:15, 3年前 , 3^F

02/27 09:15, 3^F