[標的] 元大金2885-多-附分析和對帳單
1. 標的: 2885 元大金
2. 分類:多
3. 分析/正文:
1. 獲利能力:
a. 2020繳出漂亮的eps 1.99 比去年的1.76 大幅提升
b. 受惠台股市場熱絡,元大證券獲利往上,再加上自家幾檔ETF搭上台積電熱潮成長爆發
,買氣仍然強勁
c. 根據前面兩點,2020年的營收爆發,元大證券貢獻當之無愧,台股上半年還是可以期
待熱錢不斷湧進,元大證券今年前兩季的營收應該還是可以期待。
2. 合理股價估算:
*感謝熱心人糾正
EPS 1.99 * PE預估(抓9,10,11)
1.99*9 = 17.91 (最低
1.99*10= 19.90
1.99*11= 21.89 (最高
用股息預計,按照去年股息配發60%來看,今年如果配1.2塊,再按照殖利率5%計算,股價
約為1.2/0.05= 24, 扣個兩塊當作高估,所以期望今年至少有22塊以上的價值
故買進價位應為21 以下合理,20塊以下都為低估價值。
3. 操作
目前進場約65張,成本價位約在20.90左右,看日後大盤修正或是股息發布調整買進張
數,預計買進100張,持有時間預估一年以上。若股價與去年玉山金同樣有爆發成長達
到28塊錢左右,會考慮分批出場。
4. 進退場機制:
低於合理價位17.91 才會「考慮」退場,不過應該很難「會盡力攤平」,畢竟是營收不錯
的公司,
金融股,獲利決定一切。
附上對帳單
https://i.imgur.com/hQsRxRj.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.105.166.124 (美國)
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