[標的] 2534 宏盛 多
1. 標的:宏盛2534
2. 分類:短中期多/長期個人覺得偏多但還要觀察
3. 分析/正文:
基本面:
(短期)淡水餘屋銷售,今年預計認列宏盛陽明、宏盛帝境、宏盛得意山莊-春風區及新
世界一期、二期餘屋銷售、宏盛水悅及海洋都心三期預售屋完工交屋,預計可以維持營收
高檔。
(中期)海洋都心3銷售、海上皇宮、帝璽、汐止案,估計五年內最多可以貢獻eps15-20
,搭配最近要減資五年內約可貢獻eps20以上
(長期)都更...充滿不確定性,但如果都更順利老牌的宏盛要標到案子應該不是難事。
房市背景:
低利率時代持續,看央行也沒有要升息的意思,股市且房價已經修正不少,差不多在築底
了接下來我認為房市準備開始回溫,如果新的執政黨維持現在的房市政策對房地產就是利
多。
技術面:
之前融資超高、外資連賣、再搭配下面會說的消息面因素,往下了一陣子,但今天融資被
殺8000多張,外資也轉買3000張,還爆了30000張的大量,應該到底部了。
消息面:
今年不發股利改減資2元,與市場預期完全相反,也因此遭到了懲罰,減資本身沒有問題
(下面會說明),但他錯在去年先增資讓很多人以為會持續擴張,讓股東有種被賞巴掌的
感覺,我也被賞了,但客觀來說公司的基本面沒變,所以現在反而是好的進場機會。
但算股票價值的話,這樣子的操作是合理的,今天發放現金股利2元好了,如果不填息的
話也沒有用,而且還要被課徵健保補充費,反而透過減資的方式,因為階段性任務完成,
把公司的錢返還股東,並且藉此提高EPS,減資返還的現金也不會被抽稅,在未來沒有明
確投資機會的時候把現金還給股東是合理的。
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
今日低點破停損,減資前如果有30以上停利減碼,減資後就抓35左右,剩下的留下來放長
期,沒有基本面的重大利空就不賣。
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因為我覺得房價已經回檔不少了,所以在利率跟政策沒有重大利空的背景下應該很難再往
下,然後台北買不起房的還是買不起,淡水的輕軌最近開通,宏盛鎖定首購族的房價又相
對平易近人的話或許有點機會(?
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謝謝樓上大大們的建議~可能有點太急了...目前這是個止跌訊號,看來應該再觀望一陣
子!
※ 編輯: jjtt0428 (114.136.160.170), 04/29/2019 22:02:17
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其實我還有一個想法是說,因為以當前的民進黨對房地產的政策,對房市發展是比較樂觀
的,但由於現在有‘’可能‘’會換人執政,那是否會有新的打房政策就不知道了,所以
現在先採保守性的方式經營。
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可以先等打底喔~主要是我覺得這次消息面的市場反應有些過頭了,是個可以觀察的時機
。
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真假..我只知道去年有套到一些人,但他這個宣佈減資也真的是突然來的一巴掌...
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要先等6/21股東會通過
※ 編輯: jjtt0428 (114.136.160.170), 04/30/2019 08:51:25
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我這邊對於營收的假設是有一點樂觀,畢竟是以完銷的角度來看,以目前宏盛來說短中期
營收幾乎都壓在淡水,淡水那部分的基本面分析其實q大在前幾年有分析過了,所以我覺
得淡水短中期要有爆炸性營收不太可能,但應該可以維持穩定的獲利。
但長線目前以都更為主的話,就真的要看政黨了,所以長線我是比較偏不確定。
其實就短線來說這個消息是真的有些殺過頭了,雖然大家都說沒發股利不好,但單輪財務
操作的話這樣的操作其實對於增加股東權益是合理的,所以才會說現在這股價是可以關注
的。
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有查到資料說淡水的餘屋量跟三峽是有得比的,以前北大社區那邊點燈率也是超低,然後
路上都空空的,但最近去看也有人潮進去的樣子,點燈率也都上升了,不知道a大覺得淡
水有沒有可能可以走三峽這樣的路呢?淡水對於交通又比三峽來的方便一點。
然後,因為單看減資與發放股利的話,其實對股東來說是沒有影響的,我個人是想成今年
還是發了2元的股利,但只是以另一個形式發出而已,所以想問一下a大,沒以股利的方式
發放真的有這麼不好嗎?單從財務的角度來看的話我實在不知道為什麼大家會這麼糾結於
股利沒發這件事...
※ 編輯: jjtt0428 (111.71.56.71), 05/02/2019 15:29:18
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