Re: [心得] 真正的投資者根本不停損
看板Stock作者stanley10 (Alice in Wonderland)時間5年前 (2019/04/26 21:11)推噓35(35推 0噓 19→)留言54則, 41人參與討論串7/7 (看更多)
我是投資者 我會停損 之前賺超過5000W 後來賠光破產 唯一學到的教訓是不懂停損
假設你在股海數10年 絕對會碰到鬼
例如我買過投資級房利美 一夜跌90% 其他跌50% 60%股票都有過
前陣子買的STNE跌了42% 這種戲碼常常上演
我是基本面信仰者 所以我會看美國公司季報 年報 看財務分析 看IB個股研究報告
當然更會看投銀總經報告 注意各種經濟數據和意涵 追CNBC電視財經頻道
加入各種訂閱和美國的個股討論平台
在3種狀況下 我會執行停損:
1 基本面惡化 例如營收成長率逐季下滑 EPS下滑 財務結構惡化 客戶流失率 回頭率
產業趨於成熟 競爭對手變強 壓縮獲利 例如ULTA因為亞瑪遜的加入以及
各大百貨公司殺價競爭 造成ULTA獲利能力下降
讓你對未來企業現金流能力有了疑慮 總之基本面惡化原因百百款
有疑慮不妨減碼或退出觀望
2 會設個停損點 看看自己對於虧損最大容忍度到哪裡 例如20% 畢竟漲回來可是要25%
這是防止你對基本面看走眼時的最後一道防護網 小散戶是資訊不對稱最大受害者
基本面惡化 你常常是最晚知道 投資數10年下來 遲早會買到地雷
如果堅持基本面 有可能你不是insider或眼殘
等你發現不對竟時 股價可能已經跌到50% 60%了
人性就是等你跌過了那個G點 就變死多頭 例如花400萬退休金買$800 HTC那個老頭
3 大盤不好時 系統性風險增加 總經是大盤基本面 這個之前聊過很多
如果你只抓景氣循環 觀察幾個重要數據會比較有根據 心會穩很多
對於大盤掌握會容易些 這也是為何我至今還ALL IN美股主要原因
結論: 我認為萬一基本面惡化或觸損了賣掉
不一定每次都要賣對 不需要對萬一賣了股價反彈阨挽
要在意的是賣掉之後的錢 是否買進其他你信心最高股票
或是新發現的好標的就好了 賣掉的標的 其實都和你無關了 若那麼在乎
股價真的反彈 請再確認基本面有無惡化 當時買入的理由是否還在
如果都是正面的 大不了買回來就好 總比萬一股價狂洩千里
一去不回 在那邊後悔的好
投資切忌有價格釘錨心裡 市場不在乎你股價買在哪裡
唯一要做的是 如果這支股票應該賣掉 該把錢放在哪些贏家或者乾脆休息
一點想法..
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.20.76
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1556284261.A.20E.html
※ 編輯: stanley10 (180.218.20.76), 04/26/2019 21:11:30
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