Re: [新聞] Nvidia Q3 財報不如預期盤後下跌15%

看板Stock作者MiniArse (型男)時間5年前 (2019/02/21 00:58)推噓8(8推 0噓 1→)

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每季整理一下: 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Revenue 1.9B 2.2B 2.64B 2.91B 3.21B 3.12B 3.18B 2.2B 毛利 59.4% 58.4% 59.5% 61.9% 64.5% 63.3% 60.4 54.7 淨利 0.5B 0.58B 0.83B 1.08B 1.2B 1.1B 1.23B 0.57B EPS(USD): 0.79 0.92 1.33 1.78 1.98 1.76 1.97 0.92 營收(QoQ)- 1. Gaming : 1.76 -> 0.95 B 2. Datacenter : 0.79B -> 0.68 B 3. Professional Visualization: 0.3B -> 0.29 B 4. Auto : 0.17B -> 0.16 B 5. OEM/IP : 0.14B -> 0.116 B 好慘阿~~ 五大營收來源全數下跌. 不過 2018 全年EPS 是 6.63 (前一年4.82)，淨利41億鎂(差不多台幣1271億)，接近GG全年賺的1/3..也蠻威的不負責評論: 上個月老黃無預警把Q4營收財測從 2.7E 大砍到2.2E，真是嚇鼠寶寶惹.. 這波從28x 最低殺到 12x ，已經不是電梯向下，根本是鋼索直接斷惹 QQ 還好老黃有先跳出來消個毒，利空在材報前反應差不多了。財報一出來反而是上漲，目前股價差不多 160 P/E 是24倍我覺得 Gaming 這塊受虛擬貨幣影響實在太大了..乙太幣什麼的一跳水，礦工馬上鳥獸散，不過看來庫存問題應該最多到Q2可以完全去化... 之前 RTX 2080ti 訂價太高，抬面上支援 ray tracing的 game 又不多，根本賣不太動..老黃又端出 2060 $349 ，看起來比較有機會吸引一些中階買家。不過虛擬貨幣也打底一陣子了..比特幣悄悄快站上4000.. 礦工是不是有機會再浮出水面，可以觀察一下印象中老黃估計今年整體差不多是跟去年持平或個數百分比下跌我覺得還好有AMD在當對照組。怎麼說咧，AMD看起來在 CPU 和伺服器這邊有點機會，但是P/E已經 7x 倍。這時候2x倍的NV看起來就可口一些.. 不負責估計一下 P/E 介於 20~35倍之間，eps保守點抓6 股價差不多在 120 ~ 210... 如果有像先前跌到 130 以下的機會，一定要揀，180 以上找賣點拉~~ 長期持有，部份短線賺差價。 ※ 引述《MiniArse (型男)》之銘言： : 整理一下: : 2019 : Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 : Revenue 1.9B 2.2B 2.64B 2.91B 3.21B 3.12B 3.18B : 毛利 59.4% 58.4% 59.5% 61.9% 64.5% 63.3% 60.4 : 淨利 0.5B 0.58B 0.83B 1.08B 1.2B 1.1B 1.23B : EPS(USD): 0.79 0.92 1.33 1.78 1.98 1.76 1.97 : 營收(QoQ)- : 1. Gaming : 1.8 -> 1.76 B : 2. Datacenter : 0.76B -> 0.79 B : 3. Professional Visualization: 0.28B -> 0.3 B : 4. Auto : 0.16B -> 0.172 B : 5. OEM/IP : 0.16 -> 0.148 B : 昨天盤後交易就GG 了~~ QQ : 目前下跌 16.x%，成交 169.3 。 : 坦白說這次財報的內容應該沒這麼負面，EPS 1.97 和淨利 1.23B 其實和歷史 : 高點 Q2 差不多 (淨利還高一點?) : 推測市場反應這麼大與 Q4 展望有關，預估營收為 2.7B +- 2% : 毛利介於 62.3~ 62.5%. : 也就是說過去連續幾季營收逐季跳增的好日子差不多要回歸現實了.. : 除了本業Gaming 因為Q1 挖礦需求通路大量囤貨，虛擬貨幣挖礦熱度衰退後 : 導致庫存過高外 (外媒報導庫存為12週)，Datacenter/Auto 雖然仍成長但 : 幅度還未能大幅提升獲利.... : 還有中美貿易戰導致市場信心不足，也是最近科技股波動劇烈的因素之一~ : 算一下過去四季的 eps 約為 7.4x 假設今年最後一季 eps 還有成長 0.5 好了 : 那麼全年 eps 是 8 元上下，對照目前股價 169...本益比約 21 倍... : 已經是近兩年歷史低檔的區間了 : 不負責估計本益比區間為 20~30倍, 股價區間為 160~240.... : 也許可以搶搶反彈，不過動作可要快...QQ : ※ 引述《ss910126 (Yukino my wife)》之銘言： : : 1.原文連結： : : https://reurl.cc/MAmbn : : 2.原文內容： : : Nvidia Q3 disappoints, shares plummet : : Nvidia (NVDA) reported a big miss on both the top and bottom lines for Q3 : : after market close on Thursday. : : The chipmaker earned $1.84 per share which was weaker than the $1.92 per : : share that was anticipated, according to analysts polled by Bloomberg. : : This is Nvidia’s first EPS miss in 13 quarters. Shares tanked 13% in : : after-hours trade on Thursday. Revenue also came in worse than expected at : : $3.18 billion versus consensus of $3.24 billion. : : Investors and analysts have been paying close attention to : : graphics-processing unit (GPU) sales in Q3, as this was the first earnings : : report since the company launched GPUs. GPU business revenue came in at $2.77 : : billion, which was up 25% year over year. : : “Our introduction of Turing GPUs is a giant leap for computer graphics and : : AI, bringing the magic of real-time ray tracing to games and the biggest : : generational performance improvements we have ever delivered,” CEO Jensen : : Huang said in a statement. : : Nvidia shares have been underperforming the broad market in the past year, : : falling nearly 5% while the S&P 500 (^GSPC) has risen 5% in the same time : : period. The chip giant is currently in a bear market after hitting an : : all-time high in early October. : : ---------------------------------------------------------------------------- : : 小弟簡單翻譯，如有錯誤歡迎指正 : : 1.每股賺 1.84 元，低於分析師 1.92元的預期 : : 2.營收3.18 billion ，低於分析師預期 3.24 billion : : 這是nvidia 在近13季以來第一次eps未達預期，盤後下跌13% (我發文的時候是15%) : : 3.GPU 事業營收 2.77 billion ，年成長25% : : 4.老黃講話:我們發表的圖靈gpu 是一個在ai以及電腦圖形運算的重大突破，將神奇的 : : 即時光追蹤技術帶到遊戲 : : ------------------------------------------------------------------------- : : 3.心得/評論： : : 小弟一直以來都有來回操作NVDA，雖然財報不如預期，但要仔細去研究遊戲顯示卡的營收 : : 我認為才是重點。這次的營收下滑，跟虛擬貨幣狂潮過去也有關係，虛擬貨幣狂潮過去 : : 剩下的重點才是這間公司真正的價值:AI，遊戲顯示卡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.74.23 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1550681893.A.181.html ※ 編輯: MiniArse (112.104.74.23), 02/21/2019 00:58:43

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