[標的] 請問SPY 標普500 市價跟淨值的差異?

看板Stock作者 (卡啦)時間5年前 (2019/02/10 11:46), 編輯推噓2(2推 0噓 9→)
留言11則, 3人參與, 5年前最新討論串1/1
想請問版上的神手們 https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0008.xdjhtm?etfid=SPY moneydj SPDR標普500指數ETF(SPY) 的市價跟淨值的報酬率不同 想請教原因是什麼? 市價的一年報酬率為6.98,淨值一年報酬率則為2.84 (是扣掉手續費與內扣?) 兩者差異非常大，小弟一直不是很確定，故想請教版上高手們 非常感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.145.89 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1549770382.A.D06.html
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02/10 11:53, 5年前 , 1F
市值就是etf在股市上的價格，淨值是基金內部的總報酬。
02/10 11:53, 1F
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02/10 11:53, 5年前 , 2F
理論上會趨近，但價格波動一般會比較大，所以會略有出入。
02/10 11:53, 2F
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02/10 11:55, 5年前 , 3F
尤其上面的還是根據不同一天的數據。
02/10 11:55, 3F
推
02/10 12:31, 5年前 , 4F
法人會套利 理論上不會差太多
02/10 12:31, 4F
推
02/10 12:36, 5年前 , 5F
去年這時候剛好是股災 市價變化大
02/10 12:36, 5F
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02/10 17:23, 5年前 , 6F
美股建議看美國晨星的報價~moneydj的是錯的~
02/10 17:23, 6F
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02/10 17:24, 5年前 , 7F
SPY 2/08收盤1Year報酬率 Nav 6.95 Market是6.99
02/10 17:24, 7F
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02/10 17:26, 5年前 , 8F
美國晨星到Perfomance頁面 中間有Trailing Total Returns
02/10 17:26, 8F
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02/10 17:26, 5年前 , 9F
就可以看到各種區間的報酬
02/10 17:26, 9F
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02/10 19:09, 5年前 , 10F
moneyj也不是錯，只是nav更新慢用的是2月7日的淨值。
02/10 19:09, 10F
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02/10 19:10, 5年前 , 11F
而剛好去年2月8日那天美股跌了3.75% 所以2/8看起來總效好
02/10 19:10, 11F
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