[心得] 操作3年的心得(附2018損益)

看板Stock作者 (開球)時間5年前 (2018/12/02 16:20), 5年前編輯推噓116(117推 1噓 8→)
留言126則, 120人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
股版大家安安，小弟目前是一個研究所論文寫不出來邊工作的研究生，從大四開始投入資 本市場，一路走來股板上許多前輩的文章讓我少走許多冤枉路，投資過程中或許有一些心 得可以跟板上分享作為回饋。 首先先附人權，由於我大部分都是從個股期貨操作，券商系統也不給我一次開整年的損益 ，所以只能一季一季來。 2018第一季 https://i.imgur.com/KLSk2uB.jpg
2018第二季 https://i.imgur.com/RIvjZjv.jpg
2018第三季 https://i.imgur.com/7W5i5t4.jpg
2018第四季 https://imgur.com/QWPObgw.jpg
未實現損益 https://i.imgur.com/ZIflAQU.jpg
本金120W，今年這樣算下來淨損益至少會有145W，還有海外期貨的部分總共應該能有200W 台幣，這樣的獲利其實遠遠超出我年初訂的目標，很大一部份應該要歸因於運氣不錯吧。 -------------------------------------------------------- 如果有現實生活中認識我的人拜託不要認親謝謝，目前還是學生一枚，工作是菜鳥總體經 濟研究員，雖然不是科班出身，但廣義來說還算是相關科系，所以在理論上自認底子還算 不錯，這對後續的投資雖然沒有辦法保證獲利，但對於快速掌握商品特性還是相當有幫助 。 再來就簡單說一下投資邏輯，我的投資頻率有長有短，短的幾分鐘之內就會沖銷，長的可 以抱過1年，以經驗來看，能帶來大的報酬幾乎都是持有期間較長的，這在直覺上也相當 合理，因為時間拉長以後價格的走勢會有更多可能性，雖然我短線交易也偶有獲利，但我 並不鼓勵短線交易，因為這容易犯下過度交易的問題。我選股的大原則並不多，核心概念 就是站在贏的機率比較大的那邊，提供幾個我在選股上會考量的方向給大家參考。 1.股價要便宜 所以我不會去追熱門股，熱門股一般來說都有估值過高的問題。而所謂的要便宜不是絕對 數值，而是站在歷史的角度觀察這檔股票的價格在現在的位置是高是低，如果是低的話原 因又是什麼（這個邏輯隱含不能只看PE低就傻傻買）。 舉例來說，A股票的本益比區間大約在12～18，今天忽然發現A股票只剩下10倍本益比，那 麼就要進一步去研究為什麼市場只給予A股票10這個數字。那至於要怎麼進一步研究，那 可能需要另一篇來好好討論，目前還是先概要式的說明就好。 2.市值要大 基本上我不太做小型股，一來是小型股不會有個股期貨，二來是小型股流動性差以及股價 容易被操控，所以小型股幾乎不會進入我的選股範圍。市值大隱含的意義是這間公司通常 在該產業具有一定的地位（2317好像最近有點...），通常會揭露的資訊也會更多，估值 更容易回到基本面，才能與第一點的邏輯相配合。 3.要會賺錢 一間不會賺錢的公司，我打死也不會碰，當然這也會讓我少了很多大賺的機會，但來市場 裡面要追求的是賺錢，不是賭博是吧XD。當一間公司能賺錢，即便他沒有成長性，也會是 個好標的，假如未來因為某些外生衝擊使得公司具有成長動能，目標PE的調高加上EPS的 增長，可以使股價獲得雙增長的效果，這在獲利數字上會相當驚人，更詳細的邏輯基本上 就參考老巴就好。 -------------------------------------------------------- 基本上我選股的面向就這樣，當然還會進一步去研究公司的財報以及產業鏈，如果都沒有 太大的問題，那就可以找一個自己喜歡的價格買進，抱緊，持續觀察當初進場的條件有沒 有改變，當然要如何判斷是否已經改變通常是相當落後的事情，也需要具備一定的專業， 但這真的就得靠個人在市場裡的練功的程度了。 那我認為最重要的事情就是「風險控管」，主要是因為自己操作的是有槓桿的商品，我一 直都認為槓桿是朋友而不是敵人，或許是因為自己在學科上的知識讓我能夠良好的掌握槓 桿，但有一套自己去評估該用多少資金去做某個部位的方法才是重要的，至少我在不清楚 這個標的特性的情況下，絕不會容許自己運用太多槓桿，否則賺再多錢，一次就會還回去 。 因為等一下還有事情，可能就先打這樣子了，我這3年來覺得最重要的方法大概也都略略 提到了，雖然沒有詳談，但應該也能指出一些方向。 2019年會是個很麻煩的一年，所以目前我手上的部位都清掉了(我的未實現損益是對鎖的) ，主要是因為全球經濟成長放緩，即便距離經濟衰退可能還有一段時間（或根本不會衰退 ），但全球的經濟風險確實比2017還要來得多，因此如果板上還有持有許多多頭部位的朋 友，建議還是多增加現金比重，少配置一點股票，目前我工作的地方，內部討論認為合適 的投資比例，現金部位至少要拉高到6成，給大家參考。 希望我能有機會再發心得文，還有更希望2019能找到女朋友...QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.230.156 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1543738825.A.63D.html
推
12/02 16:23, 5年前 , 1F
這是徵友文吧！
12/02 16:23, 1F
推
12/02 16:23, 5年前 , 2F
祝 2019 原PO 找到美嬌娘
12/02 16:23, 2F
謝謝，好想談戀愛QQQQ
推
12/02 16:28, 5年前 , 3F
推
12/02 16:28, 3F
推
12/02 16:29, 5年前 , 4F
推
12/02 16:29, 4F
※ 編輯: openball (140.112.230.156), 12/02/2018 16:32:27
推
12/02 16:32, 5年前 , 5F
推
12/02 16:32, 5F
推
12/02 16:32, 5年前 , 6F
好猛...這賺錢速度
12/02 16:32, 6F
推
12/02 16:32, 5年前 , 7F
厲害
12/02 16:32, 7F
推
12/02 16:32, 5年前 , 8F
樓下男網友：缺會賺錢的男友
12/02 16:32, 8F
推
12/02 16:35, 5年前 , 9F
推
12/02 16:35, 9F
推
12/02 16:35, 5年前 , 10F
球哥開群組嗎？厲害
12/02 16:35, 10F
沒有打算耶XD，雖然這種錢好賺，但自認自己沒厲害到這種程度，想想還4算惹。
推
12/02 16:35, 5年前 , 11F
推
12/02 16:35, 11F
推
12/02 16:36, 5年前 , 12F
推
12/02 16:36, 12F
推
12/02 16:38, 5年前 , 13F
蠻猛的
12/02 16:38, 13F
推
12/02 16:38, 5年前 , 14F
推
12/02 16:38, 14F
※ 編輯: openball (140.112.230.156), 12/02/2018 16:45:21
推
12/02 16:41, 5年前 , 15F
.
12/02 16:41, 15F
推
12/02 16:41, 5年前 , 16F
好厲害哦 值得學習
12/02 16:41, 16F
推
12/02 16:42, 5年前 , 17F
小巴菲特
12/02 16:42, 17F
推
12/02 16:45, 5年前 , 18F
都這麼會賺，幹嘛寫論文.直接專職
12/02 16:45, 18F
推
12/02 16:45, 5年前 , 19F
祝福你2019年願望實現
12/02 16:45, 19F
推
12/02 16:50, 5年前 , 20F
交易筆數越來越少 有特別原因嗎？謝謝！
12/02 16:50, 20F
因為經驗值UPUP(?)，抱單能抱得比較久，短線交易做的越來越少的緣故吧。
推
12/02 16:51, 5年前 , 21F
原來是112研究所~~114先來拜讀個~~~
12/02 16:51, 21F
推
12/02 16:52, 5年前 , 22F
祝福越來越賺，再上來分享心得
12/02 16:52, 22F
謝謝 :)
推
12/02 16:53, 5年前 , 23F
跪了，可是我今年才玩，我朋友都說我運氣很差，進場就是要
12/02 16:53, 23F
→
12/02 16:53, 5年前 , 24F
跌的時候
12/02 16:53, 24F
活下去，比氣長的
推
12/02 16:54, 5年前 , 25F
厲害，一直多都能賺
12/02 16:54, 25F
對放空的掌握度非常差，就算知道股票基本面差，但還是會被嘎到天上去
推
12/02 16:54, 5年前 , 26F
推心得
12/02 16:54, 26F
推
12/02 16:55, 5年前 , 27F
原來我的錢跑到你那了啊椅Y` ;
12/02 16:55, 27F
※ 編輯: openball (140.112.230.156), 12/02/2018 17:05:17
推
12/02 16:58, 5年前 , 28F
猛
12/02 16:58, 28F
推
12/02 16:59, 5年前 , 29F
推，猛猛der
12/02 16:59, 29F
→
12/02 17:00, 5年前 , 30F
厲害
12/02 17:00, 30F
還有 65 則推文
還有 9 段內文
我也希望有...
推
12/02 20:28, 5年前 , 96F
今年第3季之後這麼難做還有大賺，真厲害
12/02 20:28, 96F
※ 編輯: openball (223.137.198.152), 12/02/2018 20:54:23
推
12/02 21:00, 5年前 , 97F
強@@恭喜
12/02 21:00, 97F
推
12/02 21:15, 5年前 , 98F
推
12/02 21:15, 98F
推
12/02 21:15, 5年前 , 99F
厲害
12/02 21:15, 99F
推
12/02 21:26, 5年前 , 100F
神
12/02 21:26, 100F
推
12/02 21:58, 5年前 , 101F
只有我覺得文章字是不是有一些被系統吃掉嗎？
12/02 21:58, 101F
對耶...為什麼會這樣QQ，文章壞掉了QQ，但我沒能復原... ※ 編輯: openball (140.112.230.156), 12/02/2018 22:02:25
推
12/02 22:03, 5年前 , 102F
好強 可以透漏練功的過程方法嗎
12/02 22:03, 102F
→
12/02 22:12, 5年前 , 103F
2019很麻煩要說清楚呀
12/02 22:12, 103F
推
12/02 22:36, 5年前 , 104F
推
12/02 22:36, 104F
推
12/02 22:42, 5年前 , 105F
仰望高手
12/02 22:42, 105F
推
12/02 22:46, 5年前 , 106F
推一個邏輯
12/02 22:46, 106F
推
12/02 23:41, 5年前 , 107F
推
12/02 23:41, 107F
推
12/02 23:41, 5年前 , 108F
厲害給推
12/02 23:41, 108F
————————
推
12/02 23:45, 5年前 , 109F
推爆
12/02 23:45, 109F
你成功推ㄆ了，不是，是成功推爆。 ————————
推
12/03 00:38, 5年前 , 110F
好猛
12/03 00:38, 110F
推
12/03 00:39, 5年前 , 111F
你最後一段才是重點吧
12/03 00:39, 111F
我覺得你說的很對
推
12/03 00:53, 5年前 , 112F
請問有些文字不見可以補回嗎? 謝謝
12/03 00:53, 112F
我努力把想到的補上了，雖然跟原文的描述不太一樣，但應該核心概念不會有差異，希望 系統不要再吃我字了QQ
推
12/03 00:54, 5年前 , 113F
利害利害 祝你找到另一半^^
12/03 00:54, 113F
※ 編輯: openball (140.112.230.156), 12/03/2018 01:46:33 ※ 編輯: openball (140.112.230.156), 12/03/2018 01:47:49
推
12/03 02:31, 5年前 , 114F
靠 這篇原來是徵友文喔 高手加油
12/03 02:31, 114F
推
12/03 09:06, 5年前 , 115F
問一下第一季的獲利以做空為主嗎？
12/03 09:06, 115F
多，股票幾乎都是做多 ※ 編輯: openball (223.137.198.152), 12/03/2018 09:41:14
推
12/03 10:07, 5年前 , 116F
推 你放心啦，你的勝率一定會有一堆妹子的
12/03 10:07, 116F
推
12/03 10:14, 5年前 , 117F
我跪了
12/03 10:14, 117F
推
12/03 10:43, 5年前 , 118F
112幫推 希望可以一起組讀書會 內容產業 互相分享操作
12/03 10:43, 118F
推
12/03 14:49, 5年前 , 119F
你可以不用上班啦
12/03 14:49, 119F
推
12/03 17:49, 5年前 , 120F
會彈出來的有收嗎??? 多多分享總經文
12/03 17:49, 120F
推
12/03 17:50, 5年前 , 121F
好強！推推 好奇美元為何會轉弱？不是還有機會升息嗎？
12/03 17:50, 121F
推
12/03 19:22, 5年前 , 122F
乾爹您好 缺徒弟嗎?
12/03 19:22, 122F
推
12/04 17:28, 5年前 , 123F
強
12/04 17:28, 123F
推
12/10 12:34, 5年前 , 124F
祝原po能跟海神爸爸許願交到女朋友
12/10 12:34, 124F
→
12/10 12:34, 5年前 , 125F
算了，反正你也不虔誠
12/10 12:34, 125F
推
02/13 02:14, 6年前 , 126F
同是112推一個股海神人
02/13 02:14, 126F
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