Re: [標的] 3527 聚積 多 (為何要買?)

看板Stock作者 (狗哥好棒!)時間6年前 (2018/06/16 17:39), 編輯推噓39(39推 0噓 20→)
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針對聚積這支股票，小弟再匯總一下個人近日研究的心得給投資先進們參考， 聚積今年第一季的毛利率34.2%，創下兩年以來新高，歸屬母公司淨利為0.44億元， 每股EPS為1.29元，大家可以發現，大部分的以外銷為主的電子股，通常第一季的毛利 都是挺慘的，但聚積的Q1毛利還是可以創下兩年以來的新高，代表公司產品的組合已經有 改變了，其中4、5月稅後淨利6300萬元，EPS1.93元， 其中4月可能主要是受惠於匯兌回沖的影響，所以4月單月拉高到1.12塊。 若以本益比15倍來計算的話，說明如下: (1.93/2)x0.9(抓保守的全年度)x12x15=156.33塊，若在營收表現還可以持續成長 的情況下，以目前6/13的股價153塊，並不算太貴。 大家會說LED不是慘業嗎，確實近年來在中國廠商的崛起，LED因為產能過剩與 競爭廠家的低價競爭，確實帶來不少的影響，但聚積近年來的產品發展方向，主要是以 小間距LED的驅動IC做發展，但因由16通道轉至48通道，目前市場只有德儀跟聚積能做， 因此可坐收寡佔利益，而且看財報的損益表都有提到，聚積的2018年第1季研發費用 較去年2017 Q1的研究費用由13%提高至16%了。 再來從技術線型來看，大家如果仔細看的話，雖然多日留下高高的上影線，但6/15的 收盤價153.5塊，事實上是整個波段的收盤價的新高點，而這些上影線，我猜應該也是 近期融券放空+CB(可轉債)造成的，然而可轉債CB融券放空可能對股價在短線會有影響， 但我們需要關注的是公司未來發展的獲利情形，去年底公司開放CB所需要的資金， 我猜可能也是公司看到了特定的契機，因此需要資金做為營運的費用，在前篇文章的 討論中，也受到板上的股神大大的指教，CB並非全部是會被惡劣公司作為拉抬股價出貨 的一種工具，因此我們從另外的一個方面來看，可能是一件好事情~ 如果有興趣對CB可轉債了解的朋友，請參閱上一篇聚積可轉債的討論，裡面有兩位股神 大大專業的回覆+說明。 最後股價的部分從4月之72.1塊漲至5月之123為初升段，波段漲幅為50元，近日自6月 之107元漲至6/13之167.5元為主升段，而前幾天又拉回到145起漲，短線上漲幅過大 ，不排除可能會拉回整理，往20日線區間邁進，在量縮整理後，如果有機會向上突破 170元以上，則可能向195元至200元挑戰。 以下連結是2018/5/9法人說明會的語音檔: https://goo.gl/4dCUKG 心得分享絕非抬轎邀約+出貨文，投資股票盈虧自負， 如果覺得股價撐不起基本面的話，當然也可以市價放空對做~ 感恩~ ※ 引述《stockdog (狗哥好棒!)》之銘言： : 希望還是有眾股神們，可以幫忙研究一下CB跟股價的連動性 = _ = : 小弟的觀察如下: : 1.融券從5/10開始至昨日為止，融券空單來到2676張了 : 如果從CB的操作模式來看，就是高檔融券放空套利， : 等到股價>轉換價時，再進場將可轉債單換股票做融券回補， : 然後盤勢就開始往下走。 : 2.但今天的進場買超，其中又是以元大-北投為主， : 當日買超約246張，20日共合計647張，而元大-北投的多單又非融券回補。 : 小弟的問題來了，這些可轉債的持有人，不是應該都是跟公司派+外資+法人一起的嗎? : 既然如此，就今天的走勢看來，那些疑似想要套利的空單，感覺還是在被嘎嘎中? : 可轉債的套利是不是穩賺的? 還是有時是真的基本面好轉，可轉債持有人反而被嘎嘎? : 希望有操作可轉債的股神們，也幫忙分享一下經驗~ : 感恩感恩~ : ※ 引述《stockdog (狗哥好棒!)》之銘言： : : 想請教版上眾股神們，對於CB可轉債比較懂的眾股神大大， : : 最近這隻融券大增，應該就是可轉債的特定人融券放空套利， : : 小的有大概了解一下，主要就是先融券放空套利，然後將可轉債換成股票回補， : : 以下是最近的可轉債訊息 : : 到期日期:111/11/02 : : 實際發行總額: 300,000,000 : : 本月發行餘額: 300,000,000 (截至107/05/31) : : 最新轉(交)換價格:70 : : 轉換標的收市價格(3527):148.5 (107/06/13) : : 轉債收市價格(35271):211 (107/06/13) : : 有想要了解的眾股神們，可以參考 : : https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=45564 : : 目前看起來CB轉債對短線股價會有一定的影響， : : 前陣子的漲幅，不知道是真的基本面變好? : : 還是只是為了炒高股票讓可轉債的特定人套利? : : 另外哪裡可以查到將可轉債換成股票的資訊哩? : : 感謝眾股神們~ -- 不炒股、何以養父母 乳不巨、何以聚人心 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.130.177 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1529141999.A.287.html
推
06/16 17:41, 6年前 , 1F
ptt法人抬起來！
06/16 17:41, 1F
→
06/16 17:42, 6年前 , 2F
感謝狗哥整理，資本不夠只能目送
06/16 17:42, 2F
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06/16 17:44, 6年前 , 3F
狗哥文章都分析很清楚，股版清流
06/16 17:44, 3F
推
06/16 17:45, 6年前 , 4F
推認真
06/16 17:45, 4F
推
06/16 17:50, 6年前 , 5F
狗哥！
06/16 17:50, 5F
推
06/16 17:55, 6年前 , 6F
狗哥好棒！！
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推
06/16 17:57, 6年前 , 7F
鄉民積起來！
06/16 17:57, 7F
推
06/16 17:57, 6年前 , 8F
推狗哥
06/16 17:57, 8F
→
06/16 18:01, 6年前 , 9F
純推不買 ~狗哥好棒!!
06/16 18:01, 9F
推
06/16 18:01, 6年前 , 10F
推
06/16 18:01, 10F
推
06/16 18:10, 6年前 , 11F
謝謝分享
06/16 18:10, 11F
推
06/16 18:12, 6年前 , 12F
可惜沒錢惹 鍵盤空單跟你
06/16 18:12, 12F
推
06/16 18:23, 6年前 , 13F
這個分析讚！！
06/16 18:23, 13F
推
06/16 18:27, 6年前 , 14F
這隻最甜的時間已經過了
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推
06/16 18:38, 6年前 , 15F
狗哥這個分析讚
06/16 18:38, 15F
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06/16 18:42, 6年前 , 16F
目前股價看起來已經到滿足點，但未來就看成長動能了
06/16 18:42, 16F
推
06/16 18:59, 6年前 , 17F
分析超棒 溫馨健康理性 回檔量縮的時候再來進場
06/16 18:59, 17F
推
06/16 19:05, 6年前 , 18F
好 看起來像祥碩2.0 加減跟1-2張
06/16 19:05, 18F
推
06/16 19:10, 6年前 , 19F
推
06/16 19:10, 19F
推
06/16 19:23, 6年前 , 20F
低調
06/16 19:23, 20F
推
06/16 19:30, 6年前 , 21F
狗哥狗哥\0.0/
06/16 19:30, 21F
推
06/16 19:32, 6年前 , 22F
先恭喜狗哥立敦賺錢
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推
06/16 20:24, 6年前 , 23F
狗哥棒棒
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推
06/16 20:55, 6年前 , 24F
我與大家看法不同……其實，有時候連主力也可能不
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06/16 20:56, 6年前 , 25F
太確定要將飆的炒至多高？端視「外在環境…」，若
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06/16 20:56, 6年前 , 26F
國際情勢穩定，全球金融景氣向上循環，此時，若加上
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06/16 20:56, 6年前 , 27F
政府（看不見的手）持續看多股市，則最甜的主升段
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06/16 20:56, 6年前 , 28F
或許才將開始，本來應回10or20日線反彈，卻在碰到5
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06/16 20:56, 6年前 , 29F
日線後，就繼續往上…，亦有可能，本來主力目標190~
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06/16 20:56, 6年前 , 30F
200，然，因公司未來前景看好加上新產品應用 即將量
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產…，未來或許將往200~250目標前進 也不無可能，總
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之，「世事難料」，真正實際情況常常讓人出乎意料
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之外…，與大家分享~
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推
06/16 20:58, 6年前 , 34F
這價沒興趣了
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06/16 21:01, 6年前 , 35F
太早出了 可惜
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推
06/16 21:18, 6年前 , 36F
推
06/16 21:18, 36F
推
06/16 21:29, 6年前 , 37F
狗哥好棒！
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推
06/16 21:43, 6年前 , 38F
要配合炒本夢比 mini LED micro LED
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推
06/16 21:51, 6年前 , 39F
這家公司rd都鳥鳥的
06/16 21:51, 39F
推
06/16 22:42, 6年前 , 40F
雖然沒跟但有分析還是要支持一下
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推
06/16 22:51, 6年前 , 41F
推狗哥!雖然在波段高點上車QQ
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推
06/16 23:45, 6年前 , 42F
推
06/16 23:45, 42F
推
06/17 00:01, 6年前 , 43F
純推買不起~狗哥棒棒
06/17 00:01, 43F
推
06/17 00:07, 6年前 , 44F
水！狗哥94讚
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推
06/17 00:39, 6年前 , 45F
推一個!!
06/17 00:39, 45F
推
06/17 12:26, 6年前 , 46F
推專業～～資金不夠只能空手
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推
06/17 12:55, 6年前 , 47F
狗哥好棒！！
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推
06/17 14:15, 6年前 , 48F
Q2季報 CB評價會如何
06/17 14:15, 48F
推
06/17 14:20, 6年前 , 49F
狗哥越來越猛
06/17 14:20, 49F
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06/19 15:53, 6年前 , 50F
今天漲LED，就是沒有漲到聚積= =
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06/19 21:23, 6年前 , 51F
聚積是不是在被壓價啊～～～～
06/19 21:23, 51F
推
06/19 22:37, 6年前 , 52F
被壓價是不是要再進場?!
06/19 22:37, 52F
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06/19 23:31, 6年前 , 53F
= =再觀察看看，大盤很差
06/19 23:31, 53F
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06/20 11:23, 6年前 , 54F
今天應該就是最佳買點 136-138.5
06/20 11:23, 54F
推
06/20 11:37, 6年前 , 55F
收到 謝謝你分享這隻的分析
06/20 11:37, 55F
推
06/20 12:55, 6年前 , 56F
狗哥加油
06/20 12:55, 56F
推
06/21 10:37, 6年前 , 57F
狗哥棒
06/21 10:37, 57F
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06/21 13:31, 6年前 , 58F
昨天快跌停，今天快漲停
06/21 13:31, 58F
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06/21 20:44, 6年前 , 59F
這隻搞得好混亂啊
06/21 20:44, 59F
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