Re: [標的] 國巨 空

看板Stock作者 (阿賢)時間6年前 (2018/05/24 21:28), 編輯推噓17(21推 4噓 26→)
留言51則, 26人參與, 6年前最新討論串3/15 (看更多)
借用L大的文發表一點看法 先說結論 我覺得空國巨不是一個好選擇 我們先不討論被動元件這個題材是不是過熱了 但如果你想要空國巨那為什麼不空華新科 兩家公司的主要題材都是被動元件缺貨要漲價 主要產品也都是MLCC及晶片電阻 國巨今年前四個月的累積eps是17.14 華新科的累積eps是5.25 假設我們用前四個月的eps乘以3做為今年的eps （事實上很有可能超過） 用今天收盤價來算 國巨的本益比是17.76 而華新科的本益比是19.94 另外國巨的毛利率是51.4% 而華新科是35.8% 國巨在產業的地位和市占也是高於華新科的 但目前國巨的本益比算起來還低於華新科 雖然說過去不代表未來，但以目前的兩家公司的產能和毛利來看 國巨短期內和華新科的差距不會被拉近 所以我覺得目前的價格並不合理 並不是說國巨一定會漲或華新科一定會跌 但如果你想放空國巨的話，其實你可以考慮放空華新科 我是覺得這兩檔可以做配對交易啦 買國巨空華新科，當然記得市值一定要切齊 目前大約是一張國巨比三張華新科 大家可以參考看看 ※ 引述《lifebreaker (Леон)》之銘言： : 1. 標的：2327 國巨 : 2. 分類：空 : 3. 分析/正文： : -基本面： : 缺貨是缺貨，但目標股價的估算比較困難 : (本益比？你要抓幾倍，明年缺貨抓20倍？還是明年緩解連10倍都不到?) : 基本上都是坐地喊價，參考性不足 : 花220e收購公司，效益我不敢說，但近期對股東權益基本上是罔顧的 : 錢通通花掉拿什麼發給股東，我要是股東，我賺價差就跑了 : 長期持有有什麼好處嗎？ : -技術面： : 高檔劇烈震盪(例如昨天的18%震幅) : 關廁所前的高檔爆量 : 還有創高KD卻不過高 : 都是技術面上高檔出貨的信號 : 還有假消息澄清後股價反彈力道有限 : 及可能是利多的併購消息一出，創高當天馬上壓回 : 有人會說是壓低吃貨 : 然而...理論上壓低吃貨是發動前的事，而不是爆出大利多的時候吃 : 所以認為還是出貨 可能性較大 : 籌碼面： : 投信跟外資都連賣超非常多天，幾乎都是自營商避險在接 : 也就是相對比較多的散戶用權證進來參與(我知道我也買不起一張...) : 今天的資券還不知道，但昨天竟然是資增券減 : 要說是主力的融資嗎？主力可是賣超1725張 : 籌碼的鬆動算是很明顯 : -產業面： : 5/23 MLCC的三大代表：國巨、華新科、禾伸堂都重跌 : 但其他被動元件相對抗跌 : 5/24 大毅、奇力新等表現也是比MLCC群好 : 你可以說是他們落後補漲 : 但我認為畢竟位階不同，產品也不同 : 不能存有「還有哪幾隻被動在漲，國巨安啦!」的心理 : 反而是整群產業以前都一起漲的，現在有人漲勢脫隊(甚至是龍頭) : 可以考慮是不是用族群掩護單一個股出貨 : -對照 : 可以參考最近矽晶圓族群，例如環球晶5/16利多後的的創高後壓回 : 搭配高點多日爆量、價過高KD不過高 : 主力轉賣、外資倒貨 : 以及族群漲勢開始參差不齊(環球晶、中美晶、台勝科、嘉晶、合晶等) : 幫助我在5/16出掉貨 在5/17轉空單 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 從5/17至今，900以上用權證布局空單 : 建議900以上可以空 : 停利看線型怎麼走，或大戶籌碼踴躍承接為止 : 月線附近出現支撐的話會停利一部份 : 破前高停損 : 5. 重點： : 1.國巨籌碼面跟技術面轉弱，頗有大戶出貨嫌疑 : 2.散戶參與量看起來反而增加，小心斷頭多殺多 : 3.建議900以上再進場，遇到支撐停利，漲破前高停損 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.234.237 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1527168498.A.230.html
噓
05/24 21:34, 6年前 , 1F
看到四個月eps乘3就笑了 那之前這樣計算6150的現在在哪裡呢
05/24 21:34, 1F
推
05/24 21:35, 6年前 , 2F
話說奇力新的券資比也滿誘人的
05/24 21:35, 2F
→
05/24 21:40, 6年前 , 3F
首先 籌碼我認為還是優先看 主力或外資先倒誰才重要
05/24 21:40, 3F
→
05/24 21:40, 6年前 , 4F
再來 國巨把錢都花光了 現金流不重要嗎
05/24 21:40, 4F
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05/24 21:40, 6年前 , 5F
還有華新科說年底有開產能 可以觀察看看
05/24 21:40, 5F
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05/24 21:40, 6年前 , 6F
最後 我也沒有反對空華新科 我只是不想發一堆文
05/24 21:40, 6F
推
05/24 21:40, 6年前 , 7F
問題奇力新業績根本跟去年一樣
05/24 21:40, 7F
推
05/24 21:41, 6年前 , 8F
99我的空單
05/24 21:41, 8F
→
05/24 21:41, 6年前 , 9F
去空奇力新的話蠻能理解的
05/24 21:41, 9F
→
05/24 21:42, 6年前 , 10F
拿挖礦投機看被動需求？真是奇邏輯
05/24 21:42, 10F
噓
05/24 21:46, 6年前 , 11F
拿6150來比.......是懂不懂啊
05/24 21:46, 11F
噓
05/24 21:47, 6年前 , 12F
頭都還沒出來就急著空，難怪慘戶都在賠
05/24 21:47, 12F
噓
05/24 21:50, 6年前 , 13F
多軍真的hen會算數
05/24 21:50, 13F
→
05/24 21:55, 6年前 , 14F
「可腦補空間」多大對風頭股來說很關鍵，可能要衡量一下。
05/24 21:55, 14F
推
05/24 22:13, 6年前 , 15F
我覺得還是空國巨比較爽
05/24 22:13, 15F
→
05/24 22:14, 6年前 , 16F
空華新科不會爽，空國巨才會爽
05/24 22:14, 16F
推
05/24 22:28, 6年前 , 17F
我只能說目前空國巨，會後悔一輩子。
05/24 22:28, 17F
→
05/24 22:29, 6年前 , 18F
別意氣用事
05/24 22:29, 18F
推
05/24 22:33, 6年前 , 19F
本錢夠不是當沖的，空國巨根本不用怕
05/24 22:33, 19F
推
05/24 22:34, 6年前 , 20F
國巨五月份的EPS應該比Q1還多，全年EPS上看80
05/24 22:34, 20F
推
05/24 22:41, 6年前 , 21F
國巨四月賺26億，過幾個月再買一家普思也沒在缺錢 XD
05/24 22:41, 21F
→
05/24 22:42, 6年前 , 22F
樓上 不用研發新技術 不用買設備 不用發股利嗎
05/24 22:42, 22F
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05/24 22:43, 6年前 , 23F
村田轉去高階 難道是盤子嗎 國巨不想跟上了嗎
05/24 22:43, 23F
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05/24 22:43, 6年前 , 24F
10年後還是做現在這個等級mlcc嗎 我覺得不行
05/24 22:43, 24F
推
05/24 22:48, 6年前 , 25F
所有人都去當白領誰去做工地？
05/24 22:48, 25F
→
05/24 22:50, 6年前 , 26F
事實就是中低階需求還是有，而且看來會持續一段時間
05/24 22:50, 26F
→
05/24 22:50, 6年前 , 27F
，活下來的現在嚐到果實了
05/24 22:50, 27F
推
05/24 22:50, 6年前 , 28F
現金流跟資產負債還是不一樣吧...
05/24 22:50, 28F
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05/24 22:51, 6年前 , 29F
我沒有說他不賺錢哦...事實上股價就反映了
05/24 22:51, 29F
→
05/24 22:51, 6年前 , 30F
我是針對版友覺得 他賺那麼多併購沒什麼 發表看法
05/24 22:51, 30F
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05/24 22:51, 6年前 , 31F
盈餘還是有很多地方可以用...
05/24 22:51, 31F
推
05/24 22:52, 6年前 , 32F
這篇的重點在於國巨的本益比比華新科低不合理吧……
05/24 22:52, 32F
→
05/24 22:53, 6年前 , 33F
他就說沒有看多國巨只是要空國巨不是首選而已
05/24 22:53, 33F
推
05/24 22:55, 6年前 , 34F
研發大概就1%左右　國巨強項在成本優勢
05/24 22:55, 34F
推
05/24 22:57, 6年前 , 35F
空國巨就是首選
05/24 22:57, 35F
推
05/24 23:29, 6年前 , 36F
EPS有誤喔
05/24 23:29, 36F
推
05/24 23:33, 6年前 , 37F
拿6150比真的蠻蝦的..
05/24 23:33, 37F
→
05/25 00:12, 6年前 , 38F
真的不能比啊 比特幣飆升帶動挖礦需求 你mlcc漲價是有什麼
05/25 00:12, 38F
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05/25 00:12, 6年前 , 39F
產品因此漲價的嗎 不要看新聞做股票很難嗎
05/25 00:12, 39F
推
05/25 00:18, 6年前 , 40F
版上都喊空.. 看來接下來要漲翻了
05/25 00:18, 40F
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05/25 00:39, 6年前 , 41F
這篇的重點其實是國巨和華新科的比較 並不是看多或看空被動
05/25 00:39, 41F
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05/25 00:40, 6年前 , 42F
元件 也就是說如果你想要做空被動元件 其實選擇華新科可能
05/25 00:40, 42F
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05/25 00:40, 6年前 , 43F
更好
05/25 00:40, 43F
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05/25 00:42, 6年前 , 44F
同理如果你想做多被動元件 可以選擇國巨
05/25 00:42, 44F
推
05/25 04:38, 6年前 , 45F
6150受比特幣影響這麼大 那可以告訴我現在Mlcc缺貨
05/25 04:38, 45F
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05/25 04:38, 6年前 , 46F
有什麼可以影響的嗎
05/25 04:38, 46F
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05/25 04:39, 6年前 , 47F
虛擬貨幣的炒作 可以跟電子元件缺貨比擬 只能說Hen可以
05/25 04:39, 47F
推
05/25 06:28, 6年前 , 48F
等作頭再去空啦 急什麼
05/25 06:28, 48F
推
05/25 07:18, 6年前 , 49F
2492股本跟股權穩定，應該空2327波動比較大。
05/25 07:18, 49F
推
05/25 11:36, 6年前 , 50F
國巨eps要抓100-120
05/25 11:36, 50F
推
05/25 22:14, 6年前 , 51F
國巨把大部分的利潤做在國益！華科沒有把利潤留在華匯………
05/25 22:14, 51F
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