Re: [新聞]美律-消費電子淡季效應 首季營收季減逾5成
小弟分析一下
我有叫我朋友2/27這天先賣,這隻慣性就是季報法說拉,月報不管好壞就上下震盪
直接切入正題!
基本面:毛利下滑是預期,在17年中其實已經預告,因為立訊合資蘇州美特,現在只能權
益法認列蘇州美特為業外收益,對毛利是有影響的。整體而言,美律的成長性在18年我想
會是外資關注的焦點,也造成多空分歧。
經營階層這幾年的投資佈局顯然非常厲害,就長期而言,美律擅長截長補短,且不會讓自
己曝險在單一客戶群,對產品及客戶佈局一直敏銳。
技術面:2/27測到頸線位置,季線反壓,留下想像空間
我比較在意的是,市場關注度,美律不是族群股,也不是市場力長期介入的股票,頂多就
是偶爾激情一下。利多反應很難持續維持,2/27這根量雖然夠,但下個交易日是否能維持
量能守住是很重要轉折,從籌碼判斷進場的人是相對穩定籌碼,唯一注意就是小摩的空單
回補力道,跟麥格理是否棄守
麥格理平均大量成本在140上下,是去年波段的重要支撐籌碼,當初它進場的點,我一度
懷疑是公司派在香港利用券商入市。
現在又來個港商德意志吸納籌碼。時間點都是在配息這個點前後。
美律配信力道一直很大方,填息速度可以說也很快,我相信在殖利率換算5%內的價位都會
有很大的承接力,用這樣換算推算外資給目標價330也有點吻合。
綜合所有,如果用產業趨勢,美律跟立訊合資,跟自己的佈局,我覺得市場會持正向看待
。
本身頂多會面臨淡季衝擊,但反而是測試支撐價位的時機點。
用前方頭部頸線站上作多是相對勝率高的操作,往下資金配置攤平,用高值率保護。
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