Re: [標的] 6223 旺矽-空
※ 引述《hlkevin81925 (台大李小仁)》之銘言:
: 1. 標的:6223 旺矽
: 2. 分類:空
: 3. 分析/正文:
: 技術面:
: 5/3的超大上引線下來後,從高點121跌到105上下盤了一個多月
: 今天終於大跌破季線
: 基本面:
: Q2傳統旺季,結果營收表現比Q1還差
: 前一波會漲高,我認為是炒MLO題材,市場傳可能會搶到6510精測生意
: 但根本不知道何時研發出來,且由6510股價從4/17後的走勢可推估此疑慮早已消除
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
: 進場:明天開盤進場、或是向上反彈今天黑K的1/3即進場
: 停損:反彈回季線停損
今天跌破90了
即將公布6月營收
由於中國手機市場持續疲弱,CPC營收不會太好
VPC也因前幾個月高基期,六月應該會放緩
整體6月營收我預測持平~小幅度月增,YOY則是衰退
Q2營收跟Q1差不多持平,持平代表狀況不好,因為往年Q2營收是要增加的
至於Q3,我個人認為會年減,因為去年高基期+中國手機市場因為iPhone 8的預期心理
手機市場復甦力道不強
此外,還有不利因素,從Q1毛利率略低於過去水準可推測,新產品進度應該有落後
Q2的毛利率能否維持過去45~50%的水準,有待觀察
由以上不利因素,我推測今年EPS不會超過6元
合理股價應該在80附近
現階段先看還會跌到至少85
空單續抱即可,只是須留意反彈,建議反彈時加碼空單
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