Re: [標的] 3665 貿聯-KY(已出場)
經歷了長時間的重整上攻，終於成功的完成小弟當初預設的目標並出場
剛好今天也公布了Q1的狀況，就順便分享一下小弟的看法。
基本面：
Q1的營收來看毛利率微降，業外損失不高，約一千多萬。
EPS算是符合預期。
可維持原文內認為貿聯達到規模經濟的看法
主要還是看下半年MODEL 3的放量交車是否能順利拉高營收。
以及台幣的匯率狀況，都是這檔未來的注意要點。
德國LEONI的收購已完成，對於全球化的布局更進一步也是值得關注的焦點
另從各項消息來看，特斯拉極可能可以順利下半年進行交車。
之所以用極可能來描述，是因為這次特斯拉大膽採用電腦模擬的方式做測試。
並且預計運用高度自動化產製MODEL 3，
這意味著風險以及對於供貨商的高規格要求。
只能說是前景看好，但是要注意有隱憂。
上述值得關注的時點都在下半年~
另一方面，這檔其實是美元計價的公司，小弟認為看這間公司營收
要看當月營收為多少美金，才比較能明確比較年增及月增...
除此之外貿聯有預計要進行增資~將可能使的EPS減少~也是需列入考量的部分
技術面：
今天這隻爆量黑K其實收得很醜...
依照小弟的作法是避開這樣的股票，靜待市場給予方向或調整後再說
即使各項技術指標還是偏多...
小弟並非認為後續沒有上攻的可能，
單純是不盡符合小弟個人的系統，所以會考慮先休息再說。
籌碼面：
今天主要賣出的都是之前的囤貨商~加上下半場其實明顯看的到
207附近有人在押價格，只要價格往上攻到207附近就會出現300多張賣單...
小弟認為市場目前狀態也是偏向觀望後決定方向在做
結論：
基本面後市可期，但應隨時注意大盤及特斯拉的狀況，還是有隱憂的~
技術面及籌碼面上小弟個人習慣會先觀察看看，
至少明天看看市場給的反應再說~
未來兩個月內如果股價有回歸到較低的位置也會考慮再重新進場。
這次的交易結果就結論來說是成功的，但是時間成本太高了。
期許自己下次再進步...技術面籌碼面可能還要在更加強一點，
才能規避這樣的狀況。
以上與各位版友先進們分享~也祝各位賺大錢~
※ 引述《qaz27966 (夜月)》之銘言：
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: 1. 標的：
: 3665 貿聯-KY
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 多
: 3. 分析/正文：
: 這是小弟頭一次自己發標的文...內容有很多不成熟的地方，
: 希望股版先進們予以指正教導，謝謝。
: 基本面：去年度EPS9.23，反推Q4的EPS約2.76，毛利率可推估約32%。
: 毛利率算是年度新高，從Q1到Q4的營業成本來看，明顯較2015年降低。
: 這部分看來是由於營收狀況已達規模經濟，使毛利上升。
: 營益率較Q3降低，但由於業外收益使稅後淨利率獲得提升
: 原則上來講屬於體質良好。
: 近年持續併購其他公司進行互補，公司目標明確。
: 本身屬於特斯拉概念股，目前是MODEL 3線束獨家供應廠商。
: 預計下半年度隨著MODEL 3開始交貨，會逐步提升收益。
: (以下這行純屬推估)
: 特斯拉最近提出的家用儲能系統及Giga factory儲能系統中，皆需使用儲能線束，這部
分
: 貿聯或許有機會涉入
: 技術面：從線型來看...有點慘，下跌角度大於上漲幅度，價跌量增，價升量減,唯目前
已
: 接觸季線，暫時在這邊有點支撐的味道。有機會做個小反彈。
: 籌碼面：自3/1起外資連續賣超，年報公布隔日投信也大賣，慘絕人寰，令人鼻酸。
: 暫時沒看到任何明確的接力組織或是大戶，
: 可以說至上週五為止...都是散戶在接刀。
: 這波外資及投信賣出原因小弟歸納如下
: 1.特斯拉資金疑慮，高盛降評，貿聯屬於特斯拉概念股，前景遭質疑
: 2.利多出盡
: 特斯拉最大的問題是資金燒得太快，加上被質疑無法順利7月交車，將影響
: 本身資金鏈，直到相關疑慮被解除。
: 實際上根據Musk自己的說法，特斯拉將會考慮採取增資來確保資金安全水位。
: 接下來的問題就變成特斯拉能否順利募資?7月能否交車避免資金斷鍊?
: 事實上小弟認為以特斯拉目前的領先地位來看，既使提出募資依然會有人願意出資，
原
: 因在於特斯拉不只是賣車..他還賣能源。
: 至於7月能否順利交車這部分，則是牽涉到車款的問題，根據3/6 Money DJ的
報
: 導指出，Model 3 Beta版似乎尚未建立原型，問題就出在7月份要交車的到底是Model 3
A
: lpha版還是Beta版..特斯拉並未公告
: 所以說...小弟認為7月交車是有可能的...除非特斯拉硬著頭皮要交Beta版...
: 但是量產可能要等Q4。一旦交車後即可進行募資，剛好撐過Q4~前景不算悲觀。
: 利多出盡則是由於短線上股價已經來到一個相對高點，短期內應無重大利多趁
現
: 在價格好快賣，順便靜待特斯拉進一步的消息。
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 小弟已於上周五盤中172時進場1張，短線上看183，如若特斯拉於近日內解除市場疑慮
: 則可上看至200。
: 停損點166，低於此點就是停損後等落底再行買入。
: 小弟首次自行建立的標的文，如有不足之處，請版上先進們多多指教，謝謝。
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市場反應好的嚇人，但是暫時不入場了，不符合小弟的入場條件。後面留給高手賺了
※ 編輯: qaz27966 (111.71.13.53), 05/12/2017 13:07:10
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