1. 標的:兆利 (3548) 樞紐大廠
2. 分類:短多
3. 分析/正文:
a.基本面:連續十七個月營收的年增率為正向(105/10除外),今年成長力道更明顯
2016 毛利率 Q3:26.05% 為2008年來最佳表現
營益率為 9.5%,為七年來的最佳表現
2016 前三季的毛利跟營益整體表現算是九年來最優的一年
2016 前三季eps = 6.38,現在股價63.1元
我保守預估今年eps約7.3~7.5元,有現金增資,在外流通股數變多稀釋
以現在股價推算本益比才8.4倍
今年賺的盈餘已經比前幾年都翻倍了,是爆發的一年
負債方面的速動比跟速率比約163/134,普通普通!
b.技術面:目前走上旗型末端,已經長時間的區間壓縮並且量縮
中短天期均線糾結,上有半年線反壓,下有年線走平支撐,蠻有趣
過去經驗看起來,成交量放大到4000以上幾天,會是帶量上攻訊號
c.籌碼面:這檔中只有外資持股2.24%,融資使用率約當49.97%,有些偏高
外資這陣子也的確是站在賣方是隱憂一
這陣子融券減少的比較明顯,居然比融資先退場,值得觀察
群益金鼎分點最近三個月內有賣超跡象,該點持股仍多,動態需觀
d.消息面:兆利主要產品包括Monitor、NB、AIO樞紐,公司也是蘋果NB樞紐供應商
近年陸續接獲戴爾、惠普、聯想、冠捷等大廠的中高階監視器支架訂單
高階監視器樞紐以及美系客戶的中空軸承持續出貨,拉高第三季毛利
第四季受Monitor淡季影響,加上面板漲價導致整個Monitor供應鏈不順,
10、11月Monitor樞紐出貨趨緩,不過新出爐的12月分營收明顯回升
展望明年的部分
明年Monitor樞紐出貨估計較今年小降,但非蘋陣營NB則可有增長空間
新款Macbook Pro的MIM樞紐則拚將良率從7成拉至8成以上
所以MIM樞紐的良率會是明年的關鍵之一
4. 進退場機制:(停損價位/出場條件/長期投資)
我個人進場價位63.05,這檔是偏技術面以基本面輔佐的短多股票
第一防守價季線61.5,跌破出一半,第二防守線年線,跌破全出
龍頭廠新日興2016年前三季賺3.42,現在股價82,比價效應!?
請謹慎思考,錢是自己的,我很久沒發文了,在於分享,參考就好
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