[標的] 25352達欣工二
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3.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
4.若為長期投資,但無充份分析理由,將依板規1-1-5處份
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1. 標的:達欣工二
2. 分類:心得
這兩天在關注2535的時候意外看到這一檔的債25352有擔保,然後查了一下詳細資訊
哇塞!也太便宜了,揉一揉眼睛發現我沒有看錯,25352是一檔有擔保,目前轉換價格
是22.1折溢價是8.33%,最近賣回價格是101.507 在一個月之後,也就是說以目前成交
價格102.2來看你只要花102.2-101.507=0.7 約700元左右的成本就能進場
進場有三大好處
1.未來一個月之內達欣工如果漲超過(約8%)你的債現股漲多少你的債就漲多少,如果
不幸崩盤也不用怕因為等到一個月之後,公司會用101.5買回去就算大盤一個月狂跌
4千點,你的債還是很安全頂多賠$700,再佐以他有擔保的特性又更安全了
2.如果我連700都不想賠呢?額..700能吃一頓海港嗎?
好消息是,這個債的到期日2019/01/10,以今年Q1-Q3賺1.74加甲山林進帳2.29
今年預估可以賺到近5元的eps,近10年盈餘分配率約在65%左右也就是說明年應該
可以期望配到3塊左右,在加上2018的股利調整一下轉換價大概能到18塊左右(不會發股利但是轉換價格會直接調整)
,以目前的股價來看加入隱藏價值,這個價位買入已經爽賺超過10%了
3.如果你不相信我說的,你可以自己比較一下目前市面上的有擔保可轉債,常常都
是瘋狂溢價搭配上超爛業績,但是這檔這10年來可以說穩定配息,今年又大豐收
所以目前是可以等待良機購入,我覺得等達欣工回20左右買入101.5的債市最香甜
的如果真的買到了,恭喜你因為接下來一個月跌都和你無關,1/10提前賣回就是了
一毛錢都不用賠,如果漲了也恭喜你過了轉換價之後,就等大賺了
p.s.這檔還有一個好處我們的人說不能說不過我偷偷講想知道他的公司穩不穩很簡單
阿!看看球隊有沒有餓肚子就知道了,如果球隊被賣了再來跑也不遲,反正這是有
擔保嘛!爽勝一堆爛公司的無擔保
3. 分析/正文:
附上昨日收盤資訊
轉換價 轉換比例 CB價格 折溢價 最近賣回日 最近賣回價格
25352 22.1 102.45 8.33% 2017-01-10 101.507
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
長期投資除非球隊被賣掉
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.235.251
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