[標的] 3264 欣銓
1. 標的:3264 欣銓
2. 分類:多
3. 分析/正文:
a.基本面:1.欣銓之前現金收購全智科,9月份會開始認列全智科營收,
9月營收將會創歷史新高,第四季也持續會有不錯表現,
預計9月份營收可以來到6.6-7.0億元左右,MoM 2成多,YoY 3成多。
2.第3季及第4季可望開始認列全智科獲利,EPS會顯著增加。
3.第3季整體產能利用率接近滿載,第3季毛利率將會再往上提升。
4.車用電子和安控晶片測試比重來到25%,車用和安控的毛利都相對比較好。
b.技術面:1.整體在向上趨勢的軌道上。
2.週線、月線、半年線、年線均向上。
c.籌碼面:1.外資、投信、自營三大法人最近同時呈現買超格局,
尤其是外資持股持續加碼中,已突破去年的水準。
2.融資水位7%仍是處於低檔水準。
d.消息面:欣銓的最大客戶德州儀器預估第三季財測獲利季增13%,
德州儀器近期股價持續強勢向上攻,但欣銓仍未完全反應。
4. 進退場機制:由於在合併入全智科後,加上第3季及第4季營運持續維持高檔水準,
全年EPS有機會突破去年的2.14元,去年高點在30元以上,
因此給予目標價27元,停損價22元。
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