[標的] 5305 敦南
1. 標的： 敦南 (5305)
2. 分類：多
3. 分析/正文：
新聞消息面-
2014，減資3成。
2015/8月，上半年共處份了新東亞、敦宏科技等業外持股。
2015/10月，結束買回庫藏股，共計7728張。
2016/3月，每股擬配發1.2元，惟達爾科技(Diodes)Q1虧損致使敦南Q1衰退。
2016/5月，Q1本業營利大增8倍。
2016/8月，半導體晶片需求旺，敦南(5305)7月營收再度改寫25個月以來新高。
2016/8月，半年報0.57元，Q2產品組合提升且轉投資達爾科技獲利，單Q2即賺0.5元。
分析重點-
1. 今年以來，營收成長逐漸增加，且7月營收創25個月新高。
2. 轉投資達爾科技(佔16.64%)、朋程(佔5.21%)、昂寶-KY(佔31.76%)今年展
望皆良好，可望帶動本業營收成長。
3. 敦南產品涵蓋範圍廣，Q2產品組合優化，因此毛利大幅提升至28.82%，
且6吋晶圓廠客戶開始試片，可望於第3季挹注營收。
4. 8/5號大漲後隔天放量收最低，原本以為是主力出貨，但其後連續下跌
至22.3有回穩，因此我認為只是部分投資獲利了結。
5. 其後成交量縮，但每日線型震盪大且幾乎漲跌幅都會收斂，感覺法人在
換手或吃貨，但都在8/11之低點以上盤整了近一個月，可視為是底部。
4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資)
1.進： 均22.9左右
2.退： 25~27
3.停損： 8月營收年增少 或22.3元
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8月月報出了~年增17.7%月減1.76%，符合預期，惟波段創高可能利多出盡而下跌
然全年EPS估計1.2-1.8元，若此突破近年新高題材下，則股價近期應該會強勢上攻
目標股價上升為28-30元、預期短期買點23.8、停損23元
※ 編輯: mushroom7219 (36.237.214.19), 09/08/2016 20:21:34
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