Re: [標的] 5904 寶雅多

看板Stock作者yung0811 (yung0811)時間9年前 (2016/08/10 23:49)推噓7(7推 0噓 4→)

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※ 引述《yung0811 (yung0811)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規4-1或4-4處份 : 3.退場機制未說明價位、出場條件或長期投資，並敘述對應之理由者，板規4-1 : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規4-1砍文處份。 : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- : 1. 標的：5904 寶雅 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 》一年前曾推薦這檔績優股，也持有蠻久的 : 近期因為大盤不好一度賣掉，但再多面考量後決定再進場繼續持有。 : 》基本面基本上沒太大問題，在台灣長期低薪環境下這種平價百貨業者反而能有穩定獲利 : 。 : 》目前全台灣總店數13X間來看為同類業者市佔率第一，以公司長期展望一年展店至少2 5 : 間來看，幾年內難有競爭對手（最大對手美華泰目前總店數約30家） : 財報面：近5年獲利皆維持雙位數高成長（每月公布的營收年增率幾乎為正數），今年第 : 一季雖僅年增4%，但在持續展店下等營收規模壯大後要毛利應可維持高水準。 : 股價推估：以去年股價300-400，本益比可達30-40倍。以今年預估Eps12元，合理價位應 : 有360-480 : （本益比能這麼主要為市場獨佔率與穩定營收幾乎不受景氣影響） : 4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資) : 長期投資 : （以上僅數小弟長期觀察此檔的建議，請留情..）標的：寶雅進/出場：出場價位：435 操作原因：以先前分析此標的內容，目前寶雅展店符合預期且營收穩定年成長，籌碼面外資從年初到現在仍持續買進，但考量股價已接近之前預估目標價高標480，小弟在435全數出場之後再持續觀察營收展店 EPS. 等適當時機再考慮是否重新持有 http://i.imgur.com/Qe4vaEW.jpg