[心得] 我的全職交易人生

看板Stock作者 (阿爾伯特西)時間9年前 (2016/04/22 16:57), 9年前編輯推噓97(102推 5噓 82→)
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年齡：26 背景：國立大學資訊工程系 進場資金總額：新臺幣肆拾伍萬元 資歷：斷斷續續約五年 各位大大好： 最近常常看到很多關於操作方法、怎麼看盤、紀律、交易系統之類的文章。 而股板是我進入股海後天天會逛的板， 幾年下來，終於有點心得可以跟各位大大們分享一下。 故事從高中開始，高一的時候，父母便退休了，退休後， 他們每天都會做的事就是「看盤」， 我也在耳濡目染下開始接觸這個市場，經過兩年的模擬單（註一）， 大三開始正式進場，把所有積蓄壓進去（註二），大四破產。 大四下接觸程式交易，扣掉搞專題的時間、交女友的時間外， 其他時間幾乎都在研究策略。 退伍後第一筆錢，破產。 工作後，決定放棄選股，說真的我選股能力真的沒有很好Orz， 最後決定三十五萬操一口小台，策略湊效後，辭了工作， 換到大台，我只能說這個市場是條不歸路， 進場前請先回頭問問自己行不行，信心是第一步。 註一：沒錢只能做模擬單。 礙於上課，我的作法是，看日K棒做波段單， 進、出場點位以最差點位計算，也就是做多，買在最高點，出在最低點。 放空反之，空在最低點，補在最高點。 註二：印象約五萬，主要操作權證跟選擇權。 -------------------------分隔線------------------------- 好啦，故事結束，進入正題。 我就由深至淺依序講吧。 一.｢心態｣ 我的第一次就在驚慌失措中，被搬出去種了。 在主觀交易中，這絕對是影響損益最主要的關鍵， 影響的大小，大概從進、出場點位就可以感受出來， 愈果斷、冷靜愈能進在完美的位置，尤其搭配逆勢交易，更能感受出來。 心情受影響，過於激昂或低落，精神不集中時，最好別草率進場。 進場後，也別瞎緊張，如果持續虧損，早處理絕對比晚處理好， 不管你要逆勢鎖單，找商品對沖，還是出場觀望都好， 依照我的經驗，在你固定的操作週期內持單的虧損時間若大於獲利時間， 這張單不太會有好結果， 除非背景是趨勢盤，而且持單是順勢單。 二.｢資金控管｣ 我的第二次進場敗在這點， 每次進場幾乎就是滿倉，就算分批進場，也不怎麼能拉低價位， 加上權證及選擇權都有時間價值，實在很傷。 資金的多寡是決定停損價位的主因，很多人都說2至3%， 但我相信2至3%絕對不是你想要的答案， 這句話是對於資金相當足夠的人說的， 簡單的說，這筆錢至少要讓你能夠連虧八次還能活在場上就是了， 記得，細水長流，能活在市場上，就有機會扳回來。 三.｢選定標的、固定週期｣ 這部分第一個要搞清楚的是，你是要投資還是要投機。 操作的標的物是什麼，具有什麼特性， 一定要了解清楚才進場，就像大台、小台絕對不是最多只虧損保證金。 再來選定自己習慣的周期，大約固定兩至三個， 我自己是當沖三分配十分，波段六十分配日或週。 別小看這部分，為什麼有人盤整盤可以躺著賺， 為什麼有人明明進錯單，卻能把虧損控制在最小傷害， 其實很多基本的策略都是依賴商品的特性衍生出來的。 四.｢策略｣ 這大概是大家最關心也花最多時間的吧， 每個人都在追求交易的聖杯， 簡單來說，絕對沒有不會虧錢的策略， 基本是不能出現大賠，會賺錢的方法就是好方法， 追求的絕對不是勝率，而是期望值。 沒有人會告訴你他用了什麼方法獲利， 就算有，我相信不久後便會漸漸失效。 找到屬於你的方法後，別急著下單，記得回測， 可以的話把條件轉換成程式碼利用Multicharts之類的軟體做細部回測。 沒軟體的話，辛苦一點，把K棒調到日K， 找出大約五個年份，這五年內要有多頭、空頭、盤整， 最好有兩年是大事件發生的年份，之後列印出來，動動手自己回測。 我一開始也這麼做，這絕對是值得的， 絕對比你在市場上被打到吐血才知道行不通還好， 回測完有兩個數字需要關心， 第一個總獲利，這是最重要的， 第二個單筆最大虧損，這影響策略所需資金。 我知道手算誤差會很大，所以這時只需要注意比例就好了， 例如，總獲利100k單筆最大虧損30k，也就是10:3， 這是勉強及格的，這也是我的底線， 你得考慮到如果這筆虧，在你第一次進場就遇到，你是否承受的住， 人在衰時，真的別太鐵齒，盡量以最慘的狀況去回測。 另外，確定可行後，每次條件達成都要下單， 當你覺得下單有障礙的時候， 就是對你自己的策略沒信心，請暫時退場。 獲利減緩的時候，資近不足的人，也請暫時退場， 通常是策略快失效的前兆。 題外話： 老實說我以前會看籌碼，但策略大概在2012、13年開始失效， 而且很亂，或許小弟太淺，找不出程式的盲點， 只能說幕後黑手愈來愈多，總之，價格才是王道。 不過籌碼是很好的濾網，雖然我不用.. 五.｢趨勢與盤後｣ 很多人愛說高點到了、低點到了， 其實每個人的高點跟低點定義不同， 至少要定出你看盤的週期、策略才能討論高低多空， 不然大概只有歷史點位出現的時候才該討論高點、低點。 千萬別因為某個投顧老師說什麼就跟從， 他的週期有跟你一樣嗎？ 他的策略跟你一樣嗎？ 這些節目或跟朋友聊天，觀點不同時千萬不要生氣， 也別因此受影響，這都是茶餘飯後的閒聊罷了， 相信自己，做足上面幾件事， 一次的錯誤，相信不會受太大的傷，修正就好了。 題外話： 另外有些人竟然看不出多頭、空頭還是盤整， 把K棒縮小點，叫個小孩跟你說，我想就很清楚了。 最後，我是完全的技術派， 基本面、籌碼面、消息面， 我不做身家調查，不看那不知真假的籌碼，不看新聞， 主打短線，一定空手過週末， 讓一切反應在K棒上，所以我就不談論了。 這是很現實的市場，被咬住的，不懂得斷尾求生， 絕對會付出很多代價， 或許對很多人而言，這是個合法的大賭場， 雖然我不認同，但至少也要當莊家。 第一次股板發文，還請小力鞭策， 另外，本文非戰文，如出現敏感句詞皆不回應，請見諒。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.6.24.24 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1461315448.A.16F.html
推
04/22 16:59, , 1F
棒棒!
04/22 16:59, 1F
推
04/22 17:00, , 2F
結論有賺錢嗎?
04/22 17:00, 2F
推
04/22 17:03, , 3F
棒棒
04/22 17:03, 3F
推
04/22 17:03, , 4F
2樓問到重點了
04/22 17:03, 4F
工作都辭了.. BJ4
推
04/22 17:07, , 5F
給個 本金跟獲利吧
04/22 17:07, 5F
推
04/22 17:07, , 6F
投資五年，大三進場，那辭掉工作至今可能大概兩年
04/22 17:07, 6F
大大偵探系的吧！ 不過辭掉工作到現在只有一年左右。
推
04/22 17:07, , 7F
這錢不是普通人賺的
04/22 17:07, 7F
推
04/22 17:09, , 8F
總資金45萬 要全職 怎麼辦到的
04/22 17:09, 8F
程式交易，沒人性的交易。
噓
04/22 17:10, , 9F
我幫你低調 因為會有一堆人站內信
04/22 17:10, 9F
推
04/22 17:11, , 10F
推~ 人在衰的時候不要不信邪XD
04/22 17:11, 10F
推
04/22 17:14, , 11F
讚--多多分享吧!!!!!
04/22 17:14, 11F
→
04/22 17:15, , 12F
大概多少錢後全職啊？
04/22 17:15, 12F
一桶金。 本來其實沒有想辭職， 因為都是程式單，這樣有兩份薪水， 但是.. 程式出過包，還好有些保護， 強制平倉並停止程式，所以才辭掉。
推
04/22 17:15, , 13F
我的持股一定有衰神買 一直跌
04/22 17:15, 13F
推
04/22 17:17, , 14F
附個積效如何？
04/22 17:17, 14F
推
04/22 17:17, , 15F
你要寫賺了五百萬 馬上一堆乞丐過去討救
04/22 17:17, 15F
→
04/22 17:17, , 16F
說個難聽說 賠錢的分析再多都是xx
04/22 17:17, 16F
→
04/22 17:18, , 17F
聽起來交易頻率不只當沖部分 其他也不低
04/22 17:18, 17F
→
04/22 17:18, , 18F
資金週轉率算很高吧 頻率高 耗心神快 感覺累累
04/22 17:18, 18F
推
04/22 17:19, , 19F
本金才45就敢全職,真猛
04/22 17:19, 19F
→
04/22 17:19, , 20F
一年 應該 還在繼續努力
04/22 17:19, 20F
→
04/22 17:19, , 21F
shen 搞不好你就是雖神xd
04/22 17:19, 21F
→
04/22 17:19, , 22F
真好 我剛畢業就先負債/_>\
04/22 17:19, 22F
推
04/22 17:22, , 23F
45萬是現在操作本金還是原始投入金額
04/22 17:22, 23F
→
04/22 17:23, , 24F
如果45萬是現在全額 這樣就全職cp值很低吧
04/22 17:23, 24F
推
, , 25F
期貨本金45是可以全職 04/22 17:23
以上統一回答， 第一次、第二次都是五萬，剩百餘元後離場。 第三次入金三十五萬一直到現在。 目前同時跑三個程式， 績效其實已經沒有以前漂亮， 但月績效大約十五萬，曾虧過兩個月。 程式還在修。
推
04/22 17:24, , 26F
推價格
04/22 17:24, 26F
推
04/22 17:24, , 27F
我也辭職了 全民炒股噎
04/22 17:24, 27F
→
04/22 17:24, , 28F
一年能穩穩一桶金這樣全職 CP 挺高
04/22 17:24, 28F
推
04/22 17:24, , 29F
完全技術派也建議看一點籌碼
04/22 17:24, 29F
→
04/22 17:25, , 30F
沒交易的時間還可以去 gym 練身體虧妹
04/22 17:25, 30F
噓
04/22 17:25, , 31F
我不是說過五百萬法則
04/22 17:25, 31F
→
04/22 17:27, , 32F
既然是技術派..可否說明一下選股和操做個股過程 ?
04/22 17:27, 32F
已不碰個股，抱歉。
→
04/22 17:27, , 33F
也許有一些盲點或是可以學習的地方 ?
04/22 17:27, 33F
還有 118 則推文
還有 28 段內文
→
04/22 22:01, , 152F
不敢全職，慚愧。
04/22 22:01, 152F
推
04/22 22:04, , 153F
羨慕你主觀交易很強,不過只要錯一次兩次,你可能
04/22 22:04, 153F
→
04/22 22:04, , 154F
就不會想上來PO文了.
04/22 22:04, 154F
推
04/22 22:34, , 155F
= = 知道什麼時候發新聞比較重要吧
04/22 22:34, 155F
噓
04/22 22:41, , 156F
完惹 期望值想法開始普及了...
04/22 22:41, 156F
→
04/22 22:41, , 157F
不刪文 你就準備回去上班 我很認真
04/22 22:41, 157F
噓
04/22 22:53, , 158F
三年後如果期貨還沒畢業，我再補推回來
04/22 22:53, 158F
推
04/22 22:54, , 159F
不過我看推文 可能是我多慮了 XD
04/22 22:54, 159F
噓
04/22 23:07, , 160F
抱歉給我噓一下 嫉妒你有這樣的好父母 我只能自己摸
04/22 23:07, 160F
→
04/22 23:07, , 161F
索
04/22 23:07, 161F
推
04/22 23:32, , 162F
五年前是甚麼狀況現在是甚麼狀況 程式交易早已氾濫
04/22 23:32, 162F
推
04/22 23:36, , 163F
哈哈 剛剛聽我女友講 我就急急忙忙來推文
04/22 23:36, 163F
→
04/22 23:36, , 164F
甚至還推錯人XDD
04/22 23:36, 164F
→
04/22 23:36, , 165F
不過我看完 我覺得我想太多XD
04/22 23:36, 165F
→
04/22 23:36, , 166F
祝原po交易順利
04/22 23:36, 166F
推
04/23 00:28, , 167F
很多程式交易沒錯，但程式交易開他的，還是「人」。
04/23 00:28, 167F
→
04/23 00:28, , 168F
回測會賺錢，最大虧損卻會把「人」搞倒
04/23 00:28, 168F
推
04/23 00:28, , 169F
年紀輕輕就全職真屌
04/23 00:28, 169F
推
04/23 00:37, , 170F
去年走勢程式交易應該賺至少200%，你運氣不錯XD
04/23 00:37, 170F
推
04/23 00:51, , 171F
原po自有資金不多還滿敢的,我家有土地和店面
04/23 00:51, 171F
→
04/23 00:53, , 172F
都不敢全職完,我現金部位4XX萬,之前作營業員兩年
04/23 00:53, 172F
→
04/23 00:53, , 173F
看過你這種很多了,身家沒八位數勸你還是乖乖上班
04/23 00:53, 173F
→
04/23 00:54, , 174F
歐我家店面拿出來賣3500萬跑不掉(沒貸款),我現在領
04/23 00:54, 174F
→
04/23 00:55, , 175F
領33k,有八位數我都不敢全值了@@a
04/23 00:55, 175F
推
04/23 00:58, , 176F
題外話 期貨走勢這麼奇怪 跟主力想雙八用程式交易
04/23 00:58, 176F
→
04/23 00:58, , 177F
的人有關嗎xd
04/23 00:58, 177F
推
04/23 00:58, , 178F
全職，我覺得一個月至少要賺15萬以上，不然不划算，
04/23 00:58, 178F
→
04/23 00:58, , 179F
畢竟不可能每個月都賺錢
04/23 00:58, 179F
推
04/23 01:10, , 180F
勇敢做自己有什麼不好？ 賺爆還是賠爆，對得起自己
04/23 01:10, 180F
→
04/23 01:10, , 181F
就好
04/23 01:10, 181F
推
04/23 01:22, , 182F
五年應該是2008年之後了 講實話 真正可怕的還沒來
04/23 01:22, 182F
沒想到有點走偏了， 向各位致上最深的歉意。 詳細後續的部分請續讀59288的回應文。 感謝。 ※ 編輯: AlbertC (223.139.20.235), 04/23/2016 03:23:04
→
04/23 08:51, , 183F
小心賠錢賠到手抽筋.
04/23 08:51, 183F
推
04/23 09:10, , 184F
佩服!推一個
04/23 09:10, 184F
→
04/23 11:17, , 185F
程式交易一年賺200%?大戶專門殺你這種學點皮毛的
04/23 11:17, 185F
推
04/23 12:58, , 186F
推!!y
04/23 12:58, 186F
推
04/23 15:37, , 187F
未看先推
04/23 15:37, 187F
推
04/24 08:09, , 188F
觀念不錯 但是程式交易總是少了最重要的操作主體 祝
04/24 08:09, 188F
→
04/24 08:09, , 189F
福你
04/24 08:09, 189F
※ 編輯: AlbertC (115.165.217.23), 04/30/2016 14:56:20
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