Re: [心得] 當沖兼差族年度績效

看板Stock作者phcebus (菲比斯)時間9年前 (2014/12/27 14:07)推噓8(8推 0噓 3→)

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戲法人人會變巧妙各有不同只要市場就會有效率差的時候懂衍生性商品而且點差夠近並且下單額度不能超過流動性可能造成的風險那期望值就還不會太差基本上像我通常也是做10:30以前因為那時波動比較大我只想說有人願意分享是一件好事只要是真的總比大家酸來酸去好至於要po即時點位的其實對市場贏家來說多做一件對自己沒有幫助又要花時間的事其實是浪費生命的除非真的是為開課鋪路 XD 否則在公開場所上留即時買賣資訊真的對自己毫無助益甚至還有害這篇文章裡面的確是有些有益的資訊的雖然我可能還算知道,但還是有些人的能從中得到有用的資料共勉之此外我真的很想說有些版友對分享文的推文跟____沒兩樣未免流於廢話我幫大家導讀一下幾個重點好了 (1)股票期貨的確成本低廉另外現在還有ETF期貨, 對當沖是好工具 (2)當沖的每天10:30就可以打完收工 (3)原po懂得可轉換公司債與非基礎的證券用語,所以算是進階的散戶結論: 果實是由許多基本功扎下的基礎得來的 ※ 引述《tradow (Trading Shadow)》之銘言： : 前陣子版上當沖討論的很熱烈, 剛好到年底了, : 且個人今年的主要操作也是以當沖為主, : 所以想說來回顧一下今年的當沖績效和分享一些個人心得 : 現在市場上已經有股市提款機和當沖上班族, : 那我的話應該只稱的上是「當沖兼差族」 : 什麼意思呢? 其實很簡單就是因為我跟大部份人一樣本身有正職的工作, : 而不是專職的投資人, 但因為本身的正職工作可以稍晚到公司, : 所以主要可以自由看盤的時間大約落在 10:30AM 前, : 又因為為了不讓工作的心情受持股的影響, : 或每日晚上隨美股大漲大跌而心情起伏, : 所以後來愈做愈短、愈做愈短, 最後就變成主要以當沖操作為主了, : 且幾乎只做 10:30AM 前, 做完後就專心上班工作去 : 首先當然要附上今年的當沖績效 : (其實當沖約佔 95%, 隔日沖 5%, 但兩者我把它歸一起) : 總獲利雖不算非常高, 但這是每日只花約一個半小時的成果 (也不一定天天做) : 我本身雖也有做波段, 不過因為交易的次數相對少, : 雖然這部份整年也是獲利的, 但股版波段高手已經一堆, : 這邊就再不貼出來獻醜了 : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/1.jpg

: Excel 人人會做, 所以再補上個股期當沖各月對帳單 : (手續費容我遮一下... 11 月後是因為手續費調低且採月退傭制, : 所以損益會比上一張圖裡的數字少一點, 因軟體顯示的明細沒加上退傭 : 另外 11 月因下錯帳號還摻雜到 20 口選擇權, 不過前面績效已有將該損益扣除) : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/2.jpg

(六月) : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/3.jpg

(七月) : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/4.jpg

(八月) : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/5.jpg

(九月) : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/6.jpg

(十月) : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/7.jpg

(十一月) : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/8.jpg

(十二月) : 至於股票當沖部份因為對帳單裡摻雜了波段、抽籤、匯撥、 : 可轉債轉換現股等交易, 有些進出是沒有成本的, : 所以總賣出減總買進無法反映實際獲利, 這裡就不貼了 : 有人可能看了第一張圖可能會問, 為啥都沒見半個負號? : 沒有看錯.. 個人今年當沖操作還真沒有一個月是賠的.. : 應該說這兩年來月績效為負的只有三個月 : (2013/7 虧 2098, 2013/4 虧 7472, 2013/3 虧 121470, : 其中 2013/3 這最後一次大虧後算是進化成功.. 從此後就沒再出現過大賠) : 另外最早我原先都只做股票當沖, : 今年六月底開始接觸了個股期後, 發現它實在是太好的一個商品 : 甚至可以這麼說, 若股票當沖已經做得熟的人, : 再做個股期根本要賠很難 (但反之未必), : 因為個股期成本實在太低, : 所以後來立馬把它加入到每日當沖操作中, : 獲利表現也因此提升, 因每天可以看哪個商品較好操作就做那商品 : 本金部份, 因為股票當沖只要當日有沖掉, : 可以說是完全無本生意 (不像期貨還要放保證金), : 但為防有時還是會有沖不掉的情形, 另外就是偶爾會放放隔日沖, : 所以帳戶裡大概會留個 200 萬左右 : 期貨戶頭則是放 150 萬, 因為最高價的大立光一口約需 60 萬, : 因我這陣子很常做大立光, 所以就留個約 2 口左右的空間 (1 口凹單用?) : 今天還沒時間分享一些操作面的東西, 但主要想表達的是, : 我看過很多也一直認為各種操作有人能從中賺錢, : 就表示裡面一定有所不知道的學問在, : 若是一開始就否定某個別人會賺錢的操作, 認為不可能, : 那實在會是一件很可惜的事, 因為等於平白放棄了一個獲利的機會 : 最後補上個人自製操盤畫面... :) : http://photo.xuite.net/tradow/19370167/9.jpg

: (PS: 本篇圖可能年後刪) -- 　　　　　◢██◣ It's over now, 　　　████ The music of the night! 　　　　　█▅█ 　　　　　◥◤ ＠ ∕ . Phoebus - -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.61.100 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1419660454.A.3AC.html

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victoryss

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agnme2

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mitim

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