Re: [標的] 3673 F-TPK（空）已回收

看板Stock作者dickson2時間11年前 (2014/10/23 13:02)推噓12(12推 0噓 11→)

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※ 引述《joeylord (袋鼠王)》之銘言： : 1. 標的：3673 : 2. 進場理由 : a.基本面：爛，夕陽產業 : b.技術面：爛到爆，破底 : 空單就是要空破底的股票 : c.籌碼面：爛，融資高檔 : d.消息面：內資出報告賣，外資出報告賣， : 今天法會，明天準備一路向下，比照上次法會行情 : 130收購唬爛消息，騙一堆散戶 : 3. 進場價格：152以下歷史新低，都可追空 : 4. 停損價格：明天沒開低直接出回標的文貼報告會違反板規嗎給大家參考一下囉宸鴻 (3673 TT, NT$182.0, 降低持股) iPad Air 2僅供應單價與占比較低的黑色觸控模組，不利4Q14營收與獲利動能重要訊息我們相信宸鴻僅供應iPad Air 2單價較低且占比僅30~40%的黑色觸控模組，單價較高且占比60~70%的白色觸控模組則由鴻海集團下的業成供應，此訂單分配不利宸鴻4Q14營收與獲利動能。評論及分析 iPad Air 2量產時間遞延，故沒有在9月9日的新產品發表會中亮相。我們維持跟先前一樣的預測，即因anti-reflective cover lens良率不佳， iPad Air 2量產時程遞延至10月中旬後，今年的出貨量為10~12M。宸鴻僅接到單價較低且占比僅30~40%的iPad Air 2黑色觸控模組。因競爭對手鴻海集團的業成報價更具競爭力，故宸鴻僅取得黑色觸控模組訂單。白色觸控模組因搭配金色與銀色機殼，故訂單數量高於僅搭配太空灰色機殼的黑色觸控模組。根據我們的推測，黑色觸控模組約占iPad Air 2整體出貨量的30~40%，且單價較低，故不利宸鴻4Q14營收與獲利動能。 iPad Air 2採anti-reflective cover lens，對宸鴻基本面並無太大幫助。雖觸控模組的單價會因anti-reflective cover lens而提升，但因宸鴻僅接獲單價較低且占比僅30~40%的黑色觸控模組，故整體而言不利4Q14營收與獲利動能。投資建議考慮到宸鴻在iPad Air 2觸控模組訂單取得上並無顯著優勢，加上iPad出貨動能趨緩，且非蘋果事業成長空間有限，故維持宸鴻「降低持股」評等與102元的目標價，此目標價乃根據凱基預估2015年每股盈餘8.4元的12倍本益比而來。投資風險新產品零組件缺貨或市場接受度不如預期。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.214.100.103 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1414040530.A.9B4.html

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justno1

10/23 13:05, , 1^F

10/23 13:05, 1^F

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joeylord

10/23 13:06, , 2^F

10/23 13:06, 2^F

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dickson2

10/23 13:07, , 3^F

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