Re: [標的] 萬海已回收
1-3月營收147億 EPS 0.3
4-6月營收167億 EPS 0.48
7-8月營收119億 第三季 EPS ??
->九月營收只要50億以上第三季營收就會比第二季好
而且以7,8月的營收來看,9月不要太離譜的話應該也有個55+億
第三季營收應該有175億左右
加上目前燃油價格比之前便宜很多
6月底7月初的價格還在300+
目前油價已經在27x這邊跑,購油成本幾乎是打九折
(今天有新聞說萬海購油每月可省2M USD,一季大概省兩億NTD)
在成本下降,營收增加的情況下
第三季全年旺季幾乎篤定可賺比第二季的0.48多
第四季營收應該下滑,若和去年相比
第四季比第三季衰退3%左右
若以保守一點估第三季175億,第四季衰退5%
則第四季營收約和第二季相當(166~167億)
若油價維持目前行情(沒打仗所以不漲,美國沒升息所以沒跌)
EPS應該也會比第二季略高
全年稅後EPS應該有1.8以上
以目前股價20.6來說
本益比大概11.44,不算太貴啦
我唯一有意見的是他去買2412股票做啥??XD
不過這波從15->21塊左右也漲了四成
短線難免回檔
如果一樣看好貨櫃的話
2609的陽明倒也是個選擇
從12->14還漲不到20%
根據過去經驗
同為貨櫃三雄的陽明
股價最低起碼都有在萬海股價的0.8倍左右
(萬海13~15塊的時候同時期陽明大概就10~12)
若以目前萬海股價21左右的話
陽明應該有16以上的本錢(目前13.9)
一定有人會問說萬海比陽明會賺很多
陽明才要拚轉虧為盈而已
不過根據過去經驗
比較效應是存在的
一定很多人開始會想一樣是貨櫃航運股
陽明看起來便宜很多
所以小拉一波應該不困難
要賭的話也可考慮2609
個人淺見....無財經背景恕不負責
※ 引述《poptree (小檥)》之銘言：
: 1. 標的：萬海
: 2. 進場理由
: a.基本面：基本面不重要
: b.技術面：非常漂亮的線型,才剛起漲不久,量能不多,後勢可期,外資大買進
: c.籌碼面：103 /09 /12
: 台灣摩根士 1809 0 +1809
: 新加坡商瑞 344 0 +344
: 美商高盛 315 19 +296
: 瑞士信貸 272 101 +171
: d.消息面：外商全面做多
: 3. 進場價格：20.1
: 4. 停損價格：18
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