Re: [標的] 安馳 (3528)已回收

看板Stock作者jokeman ( )時間10年前 (2014/06/05 11:25)推噓4(4推 0噓 6→)

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※ 引述《jokeman ( )》之銘言： : ※ 引述《jokeman ( )》之銘言： : : 1. 標的：安馳 (3528) -> IC 通路商 : : 2. 進場理由 : : a.基本面：2014年度以來月營收的年增率皆維持正成長，4月營收創近33個月來新高 : : 2014 Q1毛利率16.15%，為過去五年來最高，2013年平均毛利率14% : : 2014 Q1營益率7.22%，為過去五年第一季中最佳表現 : : 2014 Q1 eps: 0.73，較2013 Q1 eps:0.54 成長了35% : : 2014 本益比12倍左右，IC通路商龍頭大聯大跟老二文曄毛利率大輸安馳 : : 安馳4月營收2.6億元，創下近33個月來新高，第一季屬於淡季表現不俗 : : 未來步入旺季，未來值得期待，尤其第二季的營收有機會創新高 : : 安馳受惠美商"賽靈思"FPGA晶片高毛利產品線營收貢獻度持續成長 : : 較去年同期成長90.49%，占營收比重達19.57%，因此拉高毛利率 : : 賽靈思FPGA晶片將自第2季起跨足通訊及資料傳輸領域 : : ADI類比元件進入產業旺季，可運用在雲端運算、物聯網相關的新應用 : : b.技術面：股價盤整緩步走漲，季線附近有支撐，附近籌碼可收 : : 目前股價在歷史股價中屬於中低位置，短均線糾結，量縮整理 : : 股價是買未來，安馳需要帶量可攻前高38.5，先過前高再拉回整理再上 : : c.籌碼面：三大法人僅有外資持股，投信跟自營都還尚未持有 : : 散戶融資使用率屬於低檔的5%，浮額不多 : : d.消息面：N/A : : 3. 進場價格：35.4，季線附近可加碼 : : 4. 停損價格：跌破半年線32 : 【時報資訊-台北電】 : IC通路商安馳（3528）受惠工控半導體需求增溫，第2季進入旺季，法人預估， : 安馳主要4大產品線，在第2季皆有貢獻，因此今年4月營收達2.59億元，已創下近33個月 : 來新高，預估5月營收將可望超過4月，甚至挑戰單月3億元大關，挑戰近3年來單月營收 : 新高。 : 安馳受惠於美商亞諾（ADI）的類比元件、賽靈思（Xilinx）可程式邏輯陣列閘晶片 : （FPGA）、PLX橋接器晶片等3大產品線帶動之外，第4項的影音相關晶片需求亦逐步 : 增溫，將帶動整體營運業績持續向上成長。 : 受惠於在物聯網與智慧城市衍生的新應用驅動，目前占安馳營收比重最高的美商 : ADI的類比元件，在工業電腦與工業控制暨自動化等市場銷售持續增溫。安馳第2大 : 產品賽靈思的FPGA，受惠於半導體及LED業者擴大資本支出增加，因此來自半導體、 : LED自動化等測試訂單需求持續增溫，該部分業績在今年前4個月已見逾1倍的年成長率 : 。至於第3大產品則受惠於PLX橋接器晶片隨著全球雲端伺服器需求穩定成長，自今年 : 首季已恢復拉貨動能，訂單在第2季也將持續成長。 : 安馳代理聯陽、信驊、以及Valens家廠商影音相關晶片，在安控，雲端伺服器 : 遠端監控，以及工業級高階傳輸影音傳輸應用市場銷售穩定，因此第四大產品線影音 : 傳輸相關晶片，今年將大幅成長，預料占營收的比重將由去年不到5％，到年底前會 : 提升至10％以上。 : 安馳今年首季財報交出亮眼成績，第1季毛利率拉高至16.15％，創下近年高峰， : 稅後淨利年成長率超過4成，首季每股稅後盈餘0.73元，超過前一季的0.69元， : 也優於去年同期0.54元。 : 進入第2季，安馳4月營收為2.59億元，月成長7.15％，年成長21.65％，累計前4月 : 月合併營收為9.15億元，較去年同期成長16.82％。安馳基本面算是優良 2014年度以來月營收的年增率皆維持正成長，4月營收創近33個月來新高 2014 Q1毛利率16.15%，為過去五年來最高，2013年平均毛利率14% 2014 Q1營益率7.22%，為過去五年第一季中最佳表現 2014 Q1淨利率也比2013 Q1 成長24% 2014 Q1 eps: 0.73，較2013 Q1 eps:0.54 成長了35% 2014 Q1 ROE 比 2013 Q1 成長31%，其負債率維持在34.23附近，沒有增加代表是純用自有資金創造的利潤，而非借錢存貨周轉率持續下降，但營收持續成長，這是典型擴長中的公司以往經驗來說通常是股價起漲訊號四月營收創幾年內新高，我認為五月也會繼續創新高他打進雲端/物聯網這些都是目前最夯的產業，值得留意^^" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.168.110 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1401938700.A.2E3.html

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IMISSA

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fir0857

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