Re: [標的] 飆股基本線型研究已回收

看板Stock作者 (古力菲斯)時間10年前 (2014/05/26 21:04), 編輯推噓13(13推 0噓 49→)
留言62則, 13人參與, 最新討論串3/7 (看更多)
※ 引述《cosmetics (化妝品)》之銘言： 從文章內容看來，這位版友想必是基本派交易者吧？！ 不過據我所知，現在好像很少100％純基本交易者，大多 數自認為是基本交易者的，都多少還是會參考技術分析的 概念，不曉得c大您是屬於哪一種呢？不管怎樣，作為一 個純技術交易者，我也藉此機會跟您分享一點技術派的拙 見。 : 飆股==>俱有飆股線型 : 俱有飆股線型==>不一定是飆股 : 等它真正突破上去一大段後， : 人們才知道：啊!原來它是飆股! 這一點您說得沒錯，因黑天鵝事件突發性暴漲暴跌的標的除外的話， 一般而言，飆股（多空皆可）都會呈現出線型，然而出現線型的標的， 卻不一定會飆，很多情況都是事後確認的。然而這一點在基本分析派 的操作中，也是一樣的，就是同樣的邏輯：飆股一定具基本面條件， 但具基本面條件的標的，卻不一定會飆，也不確定它幾時會飆。這一 點作為基本交易者的您，應該也是很清楚的不是嗎？從這個角度看， 基本派和技術派所面臨的困境是一樣的，並沒有孰優孰劣的分別。 至於說技術派如何應對這項困境或說盲點呢？最基本的方式就是停 損，以原文圈圈大分享的系統來看，我相信介入後第一個停損點就是 拉回不破再反勾上升的那一個低點。不知道基本派的化妝品大，您的 處理方式會是如何，可否也與版友們分享呢？ : 飆股有分二種 : 一種叫做基本面強大且價值偏低，市場發現它時，將其價值完全反應的過程。 : 另一種叫做，隨大盤大漲而主力混水摸魚，趁機炒它一波，沒有基本面可言。 : 純技術分析的人會說：股價在漲，必有背後的故事。 : 這是對的，某些股票背後的故事是有紮實的基本面做依靠， : 另一種故事只是主力吭殺散戶的過程，觀念錯誤的投機型或愚蠢型散戶是 : 悲慘故事的最後材料之一。 : 很多股票它的線型確實如飆股發動的前夕，籌碼安定，打底多年。 : 後來長紅突破後，投資人搶進，爾後數月又是再次貫破多年的打底平台。 : 這並非少見。 : 要真正成為飆股必定要有基本面做依靠，除了長紅，要真正狂飆一大段 : 公司一定有其利基與利多。 : 那樣的飆股投資人才能真正看得到吃得到。 : 純綷炒作的主力股，通常是看到到吃不到，硬要去吃就是吃到滿口屎還吐不掉。 : 那種主力股如果散戶根本無從確定它的利基，又怎麼可能投入大部位賺進大量財富? 您認為飆股分為基本支撐和主力炒作兩種，不過個人而言，以一個 純技術派來說，飆股就是飆股，線型出現，價格在飆，它就是飆股， 不用去管它飆走背後的道理。技術分析的中心思想，就是放棄（可能 是所有的）二手資訊，只以第一手資料作為行情研判的依據，這第一 手資料就是當前價格以及線圖。那些諸如財報、產業情報、企業分析、 甚至內線消息，都是至少二手以上的資訊，真偽及完整性都無法實證 （對我們來說），因此我們放棄那些。而我們的操作原則就是，做錯 及時停損，做對抱住加碼，以求整體操作的期望值，如此而已。 : 辰云的飆股是來自持有基亞的股票 : 基亞的飆漲來自於Bayer確定治療早期肝癌復發的新藥三期臨床未達預期後， : PI-88成了市場預期有機會取得「獨家壟斷」的強勢藥品 : 但話說回來：它目前都還沒出現營收，也還不能真正確定該藥否能問世 : 買了真的抱得住嗎? 所謂的「抱住」，就要看每個人的操作週期，或系統原則，我相信 不是能夠從最低點抱到最高點賺到9成以上波段才叫做抱住。即使是您 指出的這檔欠缺基本面條件的個股，如果有人以線型進場，以線型出 場，有賺到操作者自己滿意的報酬，那也是一個成功的交易，有何不 可呢？ : 一家虧損多年的生技股，總市值突破500億元 : 萬一這個藥到時候真的槓龜，股價又會如何修正? : 這是投資人真正去思考過的事嗎? : 飆股很多，可是投資人能賺進手裡的又有幾檔 : 為了嘗一嘗飆股的滋味而最後買下去了，主力又"不小心"讓它崩盤 : 那請問這大規模的虧損又如何去彌補? : 總之，與其研究線型，不如回到根本，研究公司的基本面 : 做到二不：不賭，不猜。 做到二可：可預期，可確定。 : 如此才能真正踏實的累積財富。 個人認為，化妝品大您與其要花精神在版上駁斥其他技術派大大 的文章，宣揚基本分析的道理，倒不如多和版友們分享您的交易或 選股方法，基本面的研究方式，以您在基本分析上的學養實力，相 信這樣更能造福版上大眾，您說是嗎？ 以上淺見，請多指教，若有失禮，敬請見諒。 : ※ 引述《circlelee (頂尖對決)》之銘言： : : 本篇來研究飆股的基本線型 : : 主要以5ma與20ma的關係來探討 : : 如圖 : : http://ppt.cc/24We : : 階段 1 : : 首先先要有一個平穩期 : : 這平穩期中波動不能太劇烈、量也要穩定且減少下來 : : 像是我們一般講的盤整，這時間可能要幾週到月都可能 : : 這段時間5ma稍微下降而20ma往上漸漸均線開始接近 : : 階段 2 : : 5ma陷入20ma中 : : 跌破20ma，賣出訊號出現 : : 這階段代表投資人認為漲不起來而紛紛賣出 : : 導致股價一度低陷，但股價卻不會一直破底 : : 開始有新的籌碼進入撐盤，這裡也像是我們一般講的洗籌碼 : : 但如果股價持續破底，而造成大幅度的回檔，那麼這檔股票要再飆就難了 : : 因為套牢賣壓會很強烈。 : : 階段 3 : : 5ma又再度回到20ma上面 突破訊號出現 : : 但股價由低點上來後遇到賣壓，價格被壓回20ma上 : : 進行回測的動作，若回測守住20ma，後續飆的機會就存在 : : 若回測失敗，就重新回到階段2。 : : 階段 4 : : 破新高，漲勢強的可能就直接漲停破新高，破最近從平穩期以來的新高 : : 這個破新高 就是我們下手的最佳買點！新高一破，股價就由此飆升。 : : 我們可以來看云辰的線型即為最典型的代表。 : : http://ppt.cc/mBfS : : 完全符合上述四個階段。 : : 上述四個階段即為飆股飆升的基本線型。 : : 大部分的飆股在飆升的過程中都會類似這些階段 : : 不過還是有許多的變形出現 : : 有的5ma並未陷入20ma即又飆起 : : 有的5ma從20ma突破後沒有回測就直衝雲霄 : : 但最重要的階段 就是第一個的平穩期與最後一個的日k破新高 : : 也就是說 沒有完整良好、量縮的平穩期，量能收斂的不夠，爆發力就不足 : : 不足就沒有辦法破近月以上的新高，那就飆不起來。 : : 結論： : : 飆股線型的特性就是有具備以上四個階段 : : 其中平穩期與破新高是最重要的兩個階段。 : : 以上 : : by the way : : 大家討論熱烈的1+ 目前就屬於階段2 : : 等5ma重新突破20ma，又能破新高後 就是接回的最佳時間點！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.43.92 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1401109495.A.D4C.html
推
05/26 21:12, , 1F
以上淺見，請多指教，若有失禮，敬請見諒
05/26 21:12, 1F
推
05/26 21:12, , 2F
我是買基本面好的飆股 先用基本面篩選在用技術面
05/26 21:12, 2F
→
05/26 21:12, , 3F
跟他那麼客氣幹嘛啊? 他就是要用基本派來嘲笑技術派
05/26 21:12, 3F
推
05/26 21:15, , 4F
他就是要用「大虧損」來嚇死那些技術派的人啊
05/26 21:15, 4F
→
05/26 21:15, , 5F
讓全部的人都覺得 只要信基本派的 就不會有 大虧損
05/26 21:15, 5F
→
05/26 21:16, , 6F
基本面好的就不會有大虧損? 再生第二? 哈
05/26 21:16, 6F
→
05/26 21:52, , 7F
是阿...我都說出結論了...
05/26 21:52, 7F
推
05/26 22:00, , 8F
Good
05/26 22:00, 8F
推
05/26 22:01, , 9F
基本面其實可以協助技術面 譬如同樣三角收斂突破出現
05/26 22:01, 9F
→
05/26 22:02, , 10F
基本面好的股票可能漲兩根就要回測頸線洗極短線;但
05/26 22:02, 10F
→
05/26 22:03, , 11F
基本面差的可能會一鼓作氣連拉以便主力高檔出貨
05/26 22:03, 11F
→
05/26 22:04, , 12F
所以雖然眼裡兩支都是飆股 但「漲相」不同
05/26 22:04, 12F
→
05/26 22:07, , 13F
還有在旗型出現時 基本面好策略會是「加碼」;基本面
05/26 22:07, 13F
→
05/26 22:08, , 14F
差的就會不知道它是在作頭還是旗型
05/26 22:08, 14F
→
05/26 22:33, , 15F
小弟不批評圈圈大 小弟替政府感謝各位增加財政收入
05/26 22:33, 15F
推
05/26 22:41, , 16F
說的很好
05/26 22:41, 16F
推
05/26 23:08, , 17F
我覺得最大的誤解在於大部分的人把技術分析當做進場
05/26 23:08, 17F
→
05/26 23:08, , 18F
的指標 漲破多少買進 跌破多少賣出 或是把價格衍生指
05/26 23:08, 18F
→
05/26 23:09, , 19F
標當做進出場的法則 卻沒有把技術指標拿來當做控管
05/26 23:09, 19F
→
05/26 23:10, , 20F
的工具 計算可能的停損部位決定投入資金大小 把賠損
05/26 23:10, 20F
→
05/26 23:11, , 21F
控制在合理範圍..就好比有人學海龜把5日25日價格突破
05/26 23:11, 21F
→
05/26 23:11, , 22F
當買點 但是忘了學海龜用ATR決定投入資金大小 看到訊
05/26 23:11, 22F
→
05/26 23:12, , 23F
號就衝 也不管買的股票是一檔跳動0.1或跳動1元 這就
05/26 23:12, 23F
→
05/26 23:14, , 24F
是技術分析可能經常被誤會的理由
05/26 23:14, 24F
→
05/26 23:15, , 25F
其次就是技術指標的敏感性 除非是全職操盤人 不然很
05/26 23:15, 25F
→
05/26 23:17, , 26F
難全時盯盤 看盤時間窗 操作週期跟採用指標息息相關
05/26 23:17, 26F
→
05/26 23:18, , 27F
如果不是靠基本面做較長期的決策 而是採用突破進場
05/26 23:18, 27F
→
05/26 23:20, , 28F
那麼在遇到假突破或假跌破 又全軍出擊 通常會悲劇
05/26 23:20, 28F
→
05/26 23:22, , 29F
假設飆股在起漲前先送2根跌停板洗盤 多少人受的了?
05/26 23:22, 29F
→
05/26 23:24, , 30F
多的是常常把停損設10% 然後每次都all in買進的人
05/26 23:24, 30F
→
05/26 23:27, , 31F
會大賠通常不是買錯 而是做對前自爆 但勝利已經無緣
05/26 23:27, 31F
推
05/27 00:29, , 32F
樓上請提出案例 沒看過飆股起漲前 有2根跌停的 太扯
05/27 00:29, 32F
→
05/27 00:30, , 33F
我比較同意hhd22大大說法 有基本面的 反而漲得太慢
05/27 00:30, 33F
→
05/27 00:31, , 34F
我是從人性角度去看 基本面好 eps多少 人人都會算
05/27 00:31, 34F
→
05/27 00:31, , 35F
一堆人算到30塊 28塊就要出場 能漲到31塊才有鬼
05/27 00:31, 35F
推
05/27 01:25, , 36F
我認為硬要把基本派跟技術派分那麼開沒什麼必要,兩
05/27 01:25, 36F
→
05/27 01:25, , 37F
派技巧搭配的好其實是相輔相成的。
05/27 01:25, 37F
→
05/27 09:02, , 38F
2497 今年2月5、6日就跌了快兩根啦！到224漲了31％
05/27 09:02, 38F
推
05/27 20:05, , 39F
在市場上最不缺的不就是各種奇奇怪怪的案例 先不定義
05/27 20:05, 39F
→
05/27 20:05, , 40F
飆股要多飆 我只說我觀察到洗完盤之後大漲的標的
05/27 20:05, 40F
→
05/27 20:05, , 41F
3008大立光 2013/4/12~4/17
05/27 20:05, 41F
→
05/27 20:06, , 42F
8076伍豐 2013/9/9~9/12
05/27 20:06, 42F
→
05/27 20:06, , 43F
6176瑞儀 2011/11/5~11/9
05/27 20:06, 43F
→
05/27 20:06, , 44F
2059川湖 2013/11/12~11/21
05/27 20:06, 44F
→
05/27 20:07, , 45F
有些不是直接送2支跌停板 但是5天內全部都超過14%
05/27 20:07, 45F
→
05/27 20:08, , 46F
另外 我認為股票跟商品或指數不同 商品跟指數的確很
05/27 20:08, 46F
→
05/27 20:09, , 47F
難像股票一樣做價值分析 也不像股票一樣可以評估未來
05/27 20:09, 47F
→
05/27 20:10, , 48F
現金流 只要不是操作投機股 基本分析還是比技術分析
05/27 20:10, 48F
→
05/27 20:12, , 49F
有用許多 股票會用到技術分析的對我來說多數都是不知
05/27 20:12, 49F
→
05/27 20:13, , 50F
道怎麼去評價基本面的股票 如生技股或投機股...我不
05/27 20:13, 50F
→
05/27 20:14, , 51F
否定技術分析有用 但是跟股票比起來 商品或指數比股
05/27 20:14, 51F
→
05/27 20:15, , 52F
票更適合用技術分析 而有基本面的股票用技術分析下去
05/27 20:15, 52F
→
05/27 20:16, , 53F
玩 你會發現不如緊盯營收 每季觀察獲利情況來的有用
05/27 20:16, 53F
→
05/27 20:17, , 54F
如果產業正面 每月營收成長 每季獲利上升 你會在意買
05/27 20:17, 54F
→
05/27 20:18, , 55F
進的股票突然下跌20%嗎?當然前題是買在相對低點而不
05/27 20:18, 55F
→
05/27 20:18, , 56F
順勢交易者最想要的 等價格上漲或突破高點才買進
05/27 20:18, 56F
→
05/27 20:29, , 57F
所有的技術分析都是落後指標 具有追尾性質 就跟籌碼
05/27 20:29, 57F
→
05/27 20:30, , 58F
分析一樣 跟大戶的腳步一起進銀行 但是基本分析則是
05/27 20:30, 58F
推
05/27 20:33, , 59F
預判趨勢或者反向操作 目的是賺後知後覺人的錢
05/27 20:33, 59F
→
05/27 22:50, , 60F
您說的沒錯，商品或指數更適用技術分析
05/27 22:50, 60F
推
07/16 01:08, , 61F
拜讀
07/16 01:08, 61F
推
09/22 20:35, , 62F
會抓老鼠的貓就是好貓
09/22 20:35, 62F
‣ 更多 longreen 的文章
文章代碼(AID): #1JWpltrC (Stock)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 3 之 7 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共7篇)
‣ 更多 longreen 的文章
文章代碼(AID): #1JWpltrC (Stock)