Re: [標的] 1733 五鼎 (空)已回收

看板Stock作者ichao (Arsenal gogogo)時間12年前 (2013/11/26 22:22)推噓7(7推 0噓 17→)

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※ 引述《hauwei (No Day But Today)》之銘言： : 標題: [標的] 1733 五鼎 (空) : 時間: Tue Nov 26 19:47:10 2013 : 1. 標的：1733 五鼎 : 2. 進場理由 : a.基本面：第3季獲利降至逾5年低點,今年來營收累積衰退7% : b.技術面：跌破除息後低點,線型即將行成線空頭排列 : c.籌碼面：不會看 : d.消息面：不知道 : 3. 進場價格：69 : 4. 停損價格：75 : 持有五鼎幾年了,原本是我的定存股名單,之前有賺一點小錢 : 今年開始營收月月衰退,明年恐怕也不樂觀,短線可能下探60 : 但是仍看好未來公司體質,等股價盤整回穩再找機會進場(恐怕還要一段時間) : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 220.137.201.230 : → kimigogo :抱了幾年突然想空公司體質有變嗎 11/26 20:00 : → kimigogo :如果公司體質沒變空OK嗎? 我是新手 11/26 20:01 : → tknes :Q3 EPS 難看 11/26 20:16 : 推 makestyle :他把一家佔營收很大的大客戶變自己子公司了 XDDDDD 11/26 20:33 : 推 jimpon :公司體質的確是變了...主要是競爭激烈造成的獲利下降 11/26 20:52 : → jimpon :外在環境也不利於公司的發展...產品由藍海變紅海 11/26 20:53 : → jimpon :目前也找不到新的利基點可以發展~~各項獲利指標下降 11/26 20:55 : → jimpon :不少~~當定存股要小心 11/26 20:55 毛利率下滑可以分為兩階段，第一階段是5年前，機台開始大放送現在為第二階段，公司體質其實並沒有改變，還是台灣數一數二強的血糖機代工廠，產業變化到是在這一兩年出現，原本市場前四大廠佔了90%市佔率，但漸漸的市佔率開始下滑，主要是血糖機這東西標準其實還蠻鬆的，因此導致近期很多小廠搶單，追根究柢是因為美國醫療保險制度的改變，歐巴馬的醫改導致醫療保險支出將會大增，因此只好砍醫療的成本，這也間接導致血糖機的價格戰，使許多小廠殺價搶單，但品牌大廠並非坐以待斃，因此他們最近做了兩個動作， 1.把規格弄得更嚴格：原本FDA標準以+-20mg/dl變為+-15mg/dl，這會讓很多小廠不得不退出市場，因為要做到+-15mg/dl，試片的製造技術跟機器的配合度是要長期改良的，而且試片的酵素、印刷、材料都要改變，非常不容易達到標準，過FDA容易，送驗的東西挑過就好，但長期維持品質很困難而一不小心誤差過大，一但出事就會有很恐怖的醫療糾紛。因此一但FDA把誤差弄得更嚴格，會導致小廠難以競爭。 2.找有技術、有規模的代工廠：有技術就是跟上一點差不多，反正就是要弄到品質穩定，而成本其實就是規模經濟，因此中大型的代工廠有著成本優勢就有可能會接到新的品牌大廠的單子，而台灣就有兩家有這種能力做到，其中一家就是五鼎。而品牌小廠其實也不會放任大廠這樣搞，所以也會找有技術且成本低的代工廠幫忙代工，而不是以成本為優先考量了，這對五鼎也算是好事，因此五鼎短期受到了美國醫改的影響，但長期產業趨勢可能會有一個大轉機，就看FDA規格變嚴格是不是個契機了。不過以3Q的EPS把它當成定存股，真的有點風險啦!! -- 本文並不推薦任何股票，資料也不一定正確，請勿以此分析做為投資依據 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 112.104.65.118 ※ 編輯: ichao 來自: 112.104.65.118 (11/26 22:24)

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kimigogo

11/26 22:24, , 1^F

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matrix4096

11/26 22:35, , 2^F

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hsuweityng

11/26 22:58, , 3^F

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