[標的] 2049 上銀已回收
1. 標的:如標題 老梗中的老梗
2. 進場理由
a.基本面:營收貌似有回穩
b.技術面:本魯蛇看起來像W底 主力爽怎麼畫線就怎麼畫
c.籌碼面:外資最近都在買超
d.消息面:今日下午法會 不知有啥消息
這檔主力很表人 去年從高點三百多跌到現在 疑似產生了W底?
查不到詳細財報的PDF檔 用財報狗可取得的數字來分析
2049在Q2營益率站回了21% 之前股價在高檔的時候營益率可以維持在25%以上
去年Q2約26%左右 之後就一路下滑到今年Q1的7%了
特別的是 今年Q2的營業現金流是近兩年最高 約9.98e
上次有這樣的CF(cash flow)是在2011Q1 約10e左右
我們來拆解一下這個9e多的CF
根據會計上的間接法:
營業CF=淨利-應收帳款變化-存貨變化+應付帳款變化+資產處分損失+折舊及攤提+其他
可查的到的部分 --> 淨利 = 4.08e, delta應收帳款 = -4.63e, delta存貨 = 1.83e
應付帳款 = 3520萬, 估計的資產處分損失 (採用Q2與Q1淨值差距) = 2.3e
而已知的營業CF = 9.98e, 計算起來的可能的折舊攤提費用大約4000萬左右 比重很低
意思是 本期營業現金流大增 主要是因為應收帳款大幅減少所致
(雖然資產減損可能也貢獻了2e多)
結論: 2049今年的獲利顯著的帶來了實質現金收入及較理想的財務結構
上次應收帳款大減4e以上是 2011Q4到2012Q1, 當時股價變化請自行查詢
3. 進場價格:明天開盤價格
但小弟沒多餘的錢買了... 僅分享一些心得
4. 停損價格:自行設 10%可
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.42.102.8
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※ 編輯: SkyFantasy 來自: 114.42.102.8 (08/19 20:20)
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